Hillenbrand, Inc.

DB:9HI 주식 보고서

시가총액: €2.2b

Hillenbrand 가치 평가

9HI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9HI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 9HI ( €31.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €87.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9HI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

9HI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9HI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 9HI 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9HI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9HI 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.7x
판매US$3.18b
시가총액US$2.30b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9HI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9HI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.1x
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
1.7xn/a€1.5b
DUE Dürr
0.3x4.0%€1.5b
GIL DMG MORI
1.5xn/a€3.5b
KRN Krones
0.7x7.1%€3.7b
9HI Hillenbrand
0.7x-0.9%€2.3b

Price-To-Sales 대 피어: 9HI은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

9HI 의 PS 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.2%US$299.56m
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.8%US$196.58m
SF3 STS Group
0.09x4.2%US$27.57m
GRF Greiffenberger
0.07xn/aUS$4.35m
9HI 0.7x업계 평균 0.5xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 9HI 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 0.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

9HI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

9HI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.7x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 9HI 0.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9HI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€31.40
€43.32
+37.9%
18.3%€52.24€31.35n/a5
Nov ’25€25.00
€42.56
+70.2%
17.8%€50.93€30.01n/a5
Oct ’25€24.80
€42.56
+71.6%
17.8%€50.93€30.01n/a5
Sep ’25€29.40
€42.56
+44.8%
17.8%€50.93€30.01n/a5
Aug ’25€40.60
€52.52
+29.4%
8.5%€59.17€46.23n/a5
Jul ’25€36.80
€53.83
+46.3%
6.6%€58.89€49.69n/a4
Jun ’25€42.00
€53.83
+28.2%
6.6%€58.89€49.69n/a4
May ’25€45.80
€55.18
+20.5%
7.0%€59.86€50.51n/a4
Apr ’25€45.60
€58.48
+28.3%
5.1%€63.12€54.77n/a4
Mar ’25€43.60
€58.48
+34.1%
5.1%€63.12€54.77n/a4
Feb ’25€42.80
€57.85
+35.2%
4.2%€61.95€55.57n/a4
Jan ’25€43.60
€57.85
+32.7%
4.2%€61.95€55.57n/a4
Dec ’24€35.20
€59.31
+68.5%
4.1%€62.69€57.16n/a3
Nov ’24€35.80
€63.15
+76.4%
12.7%€74.50€57.02€25.003
Oct ’24€40.00
€63.15
+57.9%
12.7%€74.50€57.02€24.803
Sep ’24€44.20
€63.15
+42.9%
12.7%€74.50€57.02€29.403
Aug ’24€46.80
€62.31
+33.1%
7.6%€68.82€57.66€40.603
Jul ’24€47.00
€62.31
+32.6%
7.6%€68.82€57.66€36.803
Jun ’24€44.40
€62.31
+40.3%
7.6%€68.82€57.66€42.003
May ’24€40.40
€61.15
+51.4%
7.6%€67.54€56.59€45.803
Apr ’24€42.00
€61.80
+47.1%
7.6%€68.26€57.19€45.603
Mar ’24€44.00
€62.41
+41.8%
7.6%€68.93€57.75€43.603
Feb ’24€43.00
€63.21
+47.0%
7.6%€69.81€58.49€42.803
Jan ’24€39.60
€63.21
+59.6%
7.6%€69.81€58.49€43.603
Dec ’23€47.80
€65.28
+36.6%
8.9%€73.32€59.81€35.203
Nov ’23€44.60
€68.72
+54.1%
9.2%€77.57€63.28€35.803

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Mota-Engil SGPS

€781.2m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.54

7D

0.8%

1Y

-20.5%

Fomento de Construcciones y Contratas

€4.1b

Engages in the environmental services, water management, infrastructure development, and real estate businesses in Europe and internationally.

FCC

€8.43

7D

-5.2%

1Y

-29.4%

DCC

UK£5.3b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCC

UK£64.50

7D

12.2%

1Y

7.5%