discoverIE Group plc

DB:9A5 주식 보고서

시가총액: €746.3m

discoverIE Group 가치 평가

9A5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9A5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.31
Fair Value
25.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: 9A5 ( €7.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9A5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

9A5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9A5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 9A5 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9A5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9A5 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율39.1x
수익UK£16.00m
시가총액UK£626.28m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9A5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9A5 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.8x
SGL SGL Carbon
7x17.7%€476.9m
F3C SFC Energy
12.7x4.2%€297.3m
OSR OSRAM Licht
82.5xn/a€4.9b
EKT Energiekontor
8.9x18.1%€659.6m
9A5 discoverIE Group
39.1x17.6%€626.3m

Price-To-Earnings 대 피어: 9A5은 Price-To-Earnings 비율(39.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

9A5 의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
9A5 39.1x업계 평균 16.6xNo. of Companies12PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9A5 은 German Electrical 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 24.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

9A5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9A5 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.1x
공정 PE 비율14.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9A5 39.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9A5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.65
€10.81
+41.4%
14.2%€13.26€8.01n/a12
Jan ’26€8.40
€10.93
+30.2%
14.2%€13.41€8.09n/a12
Dec ’25€7.40
€10.87
+47.0%
14.2%€13.34€8.05n/a12
Nov ’25€7.75
€10.79
+39.2%
14.2%€13.23€7.99n/a12
Oct ’25€7.05
€11.07
+57.0%
11.3%€13.33€9.07n/a12
Sep ’25€7.50
€11.03
+47.1%
11.6%€13.19€8.97n/a12
Aug ’25€7.80
€11.03
+41.5%
11.6%€13.19€8.97n/a12
Jul ’25€7.70
€11.03
+43.3%
10.5%€13.07€8.95n/a12
Jun ’25€8.60
€10.99
+27.7%
10.4%€12.91€8.84n/a12
May ’25€8.55
€10.97
+28.3%
10.4%€12.89€8.83n/a12
Apr ’25€8.45
€11.03
+30.5%
10.4%€12.99€8.89n/a12
Mar ’25€7.70
€11.07
+43.7%
10.5%€13.00€8.90n/a12
Feb ’25n/a
€11.25
0%
9.1%€13.00€9.48n/a11
Jan ’25n/a
€10.97
0%
12.5%€12.90€8.08€8.4011
Dec ’24n/a
€10.83
0%
13.2%€12.73€7.97€7.4010
Nov ’24n/a
€11.25
0%
10.4%€12.73€8.60€7.7510
Oct ’24n/a
€11.53
0%
10.1%€12.76€8.62€7.059
Sep ’24n/a
€11.87
0%
7.8%€13.28€9.92€7.509
Aug ’24n/a
€11.87
0%
7.8%€13.28€9.92€7.809
Jul ’24n/a
€11.85
0%
8.3%€13.26€9.90€7.708
Jun ’24n/a
€11.47
0%
11.1%€13.82€9.63€8.608
May ’24n/a
€11.47
0%
11.1%€13.82€9.63€8.558
Apr ’24n/a
€11.63
0%
10.9%€13.86€9.66€8.458
Mar ’24n/a
€11.56
0%
11.6%€13.84€9.64€7.707
Feb ’24n/a
€11.56
0%
11.6%€13.84€9.64n/a7
Jan ’24n/a
€11.52
0%
12.3%€13.84€9.30n/a7
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€10.62
Fair Value
28.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 06:54
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

discoverIE Group plc 29 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robert ChantryBerenberg
James BaylissBerenberg
Caroline De la SoujeoleCantor Fitzgerald Europe