Armstrong World Industries 가치 평가
91A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 91A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 91A ( €138 )는 당사 추정치인 공정 가치( €170.19 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 91A 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
91A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 91A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 91A 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.8x |
| 수익 | US$249.50m |
| 시가총액 | US$6.26b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.1x |
| PEG 비율 | 2.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 91A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 91A은 Price-To-Earnings 비율(24.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
91A 의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 91A 은 European Building 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 20.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
91A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.8x |
| 공정 PE 비율 | 16.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 91A 24.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €138.00 | €144.17 +4.5% | 5.9% | €155.11 | €133.22 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €151.00 | €137.07 -9.2% | 6.4% | €149.19 | €128.14 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €128.00 | €135.47 +5.8% | 9.0% | €150.09 | €112.34 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €117.00 | €125.37 +7.1% | 7.1% | €136.68 | €111.74 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €113.00 | €125.37 +10.9% | 7.1% | €136.68 | €111.74 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €121.00 | €125.37 +3.6% | 7.1% | €136.68 | €111.74 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €105.00 | €115.94 +10.4% | 5.5% | €124.91 | €107.20 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €106.00 | €115.94 +9.4% | 5.5% | €124.91 | €107.20 | n/a | 8 |
| May ’25 | €115.00 | €112.56 -2.1% | 9.8% | €125.33 | €88.01 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €114.00 | €109.77 -3.7% | 10.2% | €121.98 | €86.96 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €111.00 | €109.77 -1.1% | 10.2% | €121.98 | €86.96 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €91.50 | €91.09 -0.4% | 8.8% | €102.12 | €77.28 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €89.50 | €82.85 -7.4% | 10.5% | €97.10 | €68.70 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €77.00 | €83.67 +8.7% | 10.2% | €100.40 | €71.04 | €151.00 | 9 |
| Nov ’24 | €71.00 | €83.67 +17.8% | 10.2% | €100.40 | €71.04 | €128.00 | 9 |
| Oct ’24 | €68.50 | €79.66 +16.3% | 7.6% | €89.85 | €70.19 | €117.00 | 9 |
| Sep ’24 | €70.00 | €79.63 +13.8% | 8.8% | €91.95 | €68.96 | €113.00 | 10 |
| Aug ’24 | €69.50 | €78.75 +13.3% | 8.8% | €90.94 | €68.21 | €121.00 | 10 |
| Jul ’24 | €67.00 | €77.08 +15.0% | 15.7% | €99.89 | €63.23 | €105.00 | 9 |
| Jun ’24 | €58.00 | €77.52 +33.7% | 15.2% | €101.20 | €64.06 | €106.00 | 10 |
| May ’24 | €61.00 | €76.13 +24.8% | 14.7% | €98.79 | €62.53 | €115.00 | 10 |
| Apr ’24 | €63.00 | €79.10 +25.6% | 14.0% | €101.20 | €64.99 | €114.00 | 10 |
| Mar ’24 | €73.50 | €82.09 +11.7% | 13.5% | €103.32 | €66.35 | €111.00 | 10 |
| Feb ’24 | €70.50 | €82.05 +16.4% | 17.6% | €114.32 | €64.53 | €91.50 | 10 |
| Jan ’24 | €64.00 | €89.69 +40.1% | 15.4% | €115.76 | €66.82 | €89.50 | 10 |
| Dec ’23 | €72.50 | €96.91 +33.7% | 12.6% | €122.00 | €76.38 | €77.00 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/19 01:20 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/19 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Armstrong World Industries, Inc. 27 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Stephen Kim | Barclays |
| Matthew McCall | BB&T Capital Markets |