Grenevia S.A.

DB:8MF 주식 보고서

시가총액: €259.9m

Grenevia 가치 평가

8MF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8MF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8MF ( €0.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8MF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8MF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8MF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8MF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8MF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8MF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율3.9x
수익zł284.00m
시가총액zł1.12b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8MF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8MF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.2x
DEZ DEUTZ
11x47.9%€553.1m
JST JOST Werke
17x24.1%€631.0m
VOS Vossloh
14x10.6%€796.0m
WAC Wacker Neuson
10.6x30.8%€906.0m
8MF Grenevia
3.9x-23.4%€1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 8MF은 Price-To-Earnings 비율(3.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8MF 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
8MF 3.9x업계 평균 14.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8MF 은 Price-To-Earnings 3.9 German Machinery 업계 평균( 14.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8MF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8MF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.9x
공정 PE 비율5.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8MF 은 예상 3.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 5.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8MF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.44
€0.67
+53.0%
20.5%€0.90€0.53n/a4
Nov ’25€0.39
€0.69
+76.3%
20.5%€0.91€0.54n/a4
Oct ’25€0.47
€0.69
+45.0%
20.5%€0.91€0.54n/a4
Sep ’25€0.48
€0.68
+41.5%
20.7%€0.91€0.54n/a4
Aug ’25€0.51
€0.79
+56.8%
20.7%€1.00€0.60n/a4
Jul ’25€0.58
€0.81
+39.3%
18.9%€1.01€0.65n/a4
Jun ’25€0.56
€0.81
+45.1%
18.9%€1.01€0.65n/a4
May ’25€0.56
€0.83
+47.3%
20.3%€1.00€0.65n/a4
Apr ’25€0.70
€0.90
+28.2%
16.3%€0.99€0.65n/a4
Mar ’25€0.72
€0.92
+28.6%
17.5%€1.06€0.65n/a4
Feb ’25€0.68
€0.92
+34.8%
17.5%€1.06€0.65n/a4
Jan ’25€0.76
€0.92
+21.1%
17.5%€1.06€0.65n/a4
Dec ’24€0.71
€0.91
+27.3%
19.9%€1.05€0.60n/a4
Nov ’24€0.66
€0.87
+32.5%
18.8%€0.97€0.59€0.394
Oct ’24€0.60
€0.94
+56.7%
0.7%€0.94€0.93€0.473
Sep ’24€0.76
€0.91
+19.3%
6.5%€0.96€0.83€0.483
Aug ’24€0.83
€0.90
+8.7%
6.5%€0.95€0.82€0.513
Jul ’24€0.73
€0.90
+22.9%
6.5%€0.95€0.82€0.583
Jun ’24€0.69
€0.90
+29.2%
6.5%€0.95€0.82€0.563
May ’24€0.74
€0.86
+16.4%
6.3%€0.94€0.81€0.563
Apr ’24€0.81
€0.84
+3.3%
6.3%€0.91€0.79€0.703
Mar ’24€0.81
€0.84
+3.8%
6.3%€0.91€0.79€0.723
Feb ’24€0.77
€0.82
+7.0%
3.9%€0.86€0.78€0.683
Jan ’24€0.69
€0.83
+20.6%
3.9%€0.87€0.79€0.763
Dec ’23€0.73
€0.83
+13.9%
3.9%€0.87€0.79€0.713
Nov ’23€0.65
€0.77
+18.4%
7.4%€0.86€0.72€0.664

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-2.1%

1Y

4.7%

Mota-Engil SGPS

€777.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.56

7D

1.7%

1Y

-19.7%

Senior

UK£602.7m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.76

7D

4.1%

1Y

-4.7%