Rocket Lab USA 가치 평가
6RJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 6RJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 6RJ ( €28.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €40.61 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 6RJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
6RJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 6RJ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 6RJ 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 37.7x |
| 판매 | US$363.82m |
| 시가총액 | US$13.70b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 37.6x |
| 기업 가치/EBITDA | -88.7x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 6RJ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 6RJ은 Price-To-Sales 비율(37.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
6RJ 의 PS 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 6RJ 은 German Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 37.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
6RJ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 37.7x |
| 공정 PS 비율 | 2.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 6RJ 37.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €28.10 | €24.49 -12.8% | 27.0% | €33.61 | €12.97 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €29.10 | €24.49 -15.8% | 27.0% | €33.61 | €12.97 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €25.00 | €22.46 -10.2% | 24.5% | €28.95 | €11.58 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €26.15 | €21.09 -19.3% | 27.4% | €28.58 | €11.43 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €10.30 | €7.23 -29.8% | 27.2% | €11.13 | €4.64 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €8.30 | €6.85 -17.4% | 26.3% | €9.84 | €4.03 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €5.50 | €6.71 +21.9% | 23.4% | €9.08 | €4.09 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €4.71 | €6.61 +40.3% | 25.6% | €9.18 | €4.13 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €4.32 | €6.79 +57.2% | 26.6% | €9.31 | €3.96 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €3.83 | €6.96 +81.8% | 23.9% | €9.20 | €3.91 | n/a | 10 |
| May ’25 | €3.52 | €7.31 +108.0% | 24.9% | €9.23 | €3.92 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | €7.38 0% | 23.0% | €9.23 | €4.61 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | €7.38 0% | 23.0% | €9.23 | €4.61 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | €7.52 0% | 19.9% | €9.26 | €5.55 | €29.10 | 8 |
| Jan ’25 | n/a | €7.22 0% | 25.8% | €9.13 | €4.56 | €25.00 | 9 |
| Dec ’24 | n/a | €7.22 0% | 25.8% | €9.13 | €4.56 | €26.15 | 9 |
| Nov ’24 | n/a | €8.08 0% | 27.0% | €11.37 | €4.74 | €10.30 | 9 |
| Oct ’24 | n/a | €8.66 0% | 29.2% | €13.33 | €4.76 | €8.30 | 8 |
| Sep ’24 | n/a | €8.96 0% | 21.1% | €12.76 | €6.15 | €5.50 | 8 |
| Aug ’24 | n/a | €8.42 0% | 30.2% | €12.66 | €4.11 | €4.71 | 8 |
| Jul ’24 | n/a | €8.35 0% | 32.4% | €13.06 | €4.25 | €4.32 | 8 |
| Jun ’24 | n/a | €8.35 0% | 32.4% | €13.06 | €4.25 | €3.83 | 8 |
| May ’24 | n/a | €7.65 0% | 39.7% | €11.85 | €2.28 | €3.52 | 9 |
| Apr ’24 | n/a | €8.74 0% | 35.4% | €12.18 | €2.34 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | n/a | €8.99 0% | 35.3% | €12.19 | €2.34 | n/a | 9 |
| Feb ’24 | n/a | €9.24 0% | 35.9% | €14.06 | €2.81 | n/a | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/09 02:15 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/07 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Rocket Lab USA, Inc. 17 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ronald Epstein | BofA Global Research |
| Andre Madrid | BTIG |
| Austin Moeller | Canaccord Genuity |