RTX Corporation

DB:5UR 주식 보고서

시가총액: €156.1b

RTX 가치 평가

5UR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5UR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5UR ( €115.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( €163.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5UR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5UR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

5UR 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.6x
기업 가치/EBITDA16.3x
PEG 비율2.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5UR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5UR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.9x
RHM Rheinmetall
36.3x28.6%€24.9b
MTX MTU Aero Engines
23.8x10.4%€16.9b
SIE Siemens
17.4x5.3%€138.6b
OHB OHB
14.1x12.5%€888.4m
5UR RTX
34.8x15.2%€165.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 5UR은 Price-To-Earnings 비율(34.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5UR 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a24.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a24.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5UR 은 German Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 24.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5UR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5UR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.8x
공정 PE 비율27.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5UR 34.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5UR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€117.66
€126.27
+7.3%
7.6%€147.36€106.06n/a21
Nov ’25€109.86
€124.41
+13.2%
7.6%€145.19€104.50n/a21
Oct ’25€112.60
€110.93
-1.5%
10.3%€135.51€93.95n/a21
Sep ’25€110.04
€108.05
-1.8%
9.9%€127.32€90.56n/a21
Aug ’25€107.76
€109.46
+1.6%
12.3%€131.14€83.12n/a21
Jul ’25€92.98
€99.74
+7.3%
10.5%€129.45€80.09n/a22
Jun ’25€98.39
€98.50
+0.1%
10.8%€129.68€79.09n/a22
May ’25€95.37
€98.98
+3.8%
9.0%€112.24€80.44n/a22
Apr ’25€91.00
€90.23
-0.8%
9.9%€110.45€78.23n/a23
Mar ’25€83.30
€89.78
+7.8%
8.2%€103.90€78.85n/a23
Feb ’25€84.66
€89.57
+5.8%
8.8%€103.41€73.86n/a23
Jan ’25€75.74
€82.88
+9.4%
12.4%€102.03€68.33n/a23
Dec ’24€75.70
€83.37
+10.1%
12.3%€103.29€69.17n/a23
Nov ’24€77.92
€85.77
+10.1%
12.0%€105.49€70.64€109.8623
Oct ’24€67.44
€87.23
+29.4%
12.6%€105.66€66.63€112.6024
Sep ’24€79.16
€93.39
+18.0%
6.1%€103.63€84.20€110.0423
Aug ’24€80.32
€92.20
+14.8%
6.5%€101.60€82.55€107.7621
Jul ’24€89.98
€100.32
+11.5%
5.8%€110.17€89.97€92.9822
Jun ’24€87.24
€102.45
+17.4%
5.9%€112.28€91.70€98.3922
May ’24€90.56
€99.67
+10.1%
5.6%€108.76€90.63€95.3720
Apr ’24€90.00
€100.64
+11.8%
5.3%€110.70€92.25€91.0020
Mar ’24€92.20
€102.90
+11.6%
5.3%€113.12€94.27€83.3020
Feb ’24€89.80
€101.41
+12.9%
5.3%€110.63€92.19€84.6619
Jan ’24€93.60
€99.96
+6.8%
9.3%€113.05€78.19€75.7420
Dec ’23€94.80
€101.45
+7.0%
9.6%€116.46€80.55€75.7019
Nov ’23€95.80
€105.11
+9.7%
10.1%€121.46€84.01€77.9218

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y