Hydrofarm Holdings Group, Inc.

DB:5TU0 주식 보고서

시가총액: €28.9m

Hydrofarm Holdings Group 가치 평가

5TU0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5TU0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 5TU0 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 5TU0 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

5TU0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5TU0 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 5TU0 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5TU0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5TU0 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매US$200.16m
시가총액US$30.18m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5TU0 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5TU0 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.3x
S188 SMT Scharf
0.5x13.0%€36.7m
DAR DATRON
0.4x5.0%€27.9m
SF3 STS Group
0.08x2.7%€24.9m
MSAG MS Industrie
0.2x-3.4%€44.4m
5TU0 Hydrofarm Holdings Group
0.2x1.8%€30.2m

Price-To-Sales 대 피어: 5TU0은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

5TU0 의 PS 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x1.8%US$347.16m
SF3 STS Group
0.08x2.7%US$25.91m
SNG Singulus Technologies
0.1x14.0%US$10.83m
GRF Greiffenberger
0.06xn/aUS$4.60m
5TU0 0.2x업계 평균 0.6xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 5TU0 은 Price-To-Sales 0.2 German Machinery 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

5TU0 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

5TU0 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 5TU0 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5TU0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.30
€6.67
+25.9%
7.1%€7.15€6.19n/a2
Feb ’26€5.67
€6.35
+12.1%
7.1%€6.81€5.90n/a2
Jan ’26€5.75
€6.35
+10.5%
7.1%€6.81€5.90n/a2
Dec ’25€7.69
€6.35
-17.4%
7.1%€6.81€5.90n/a2
Nov ’25€5.99
€6.35
+6.1%
7.1%€6.81€5.90n/a2
Oct ’25€6.09
€6.35
+4.3%
7.1%€6.81€5.90n/a2
Sep ’25€3.97
€6.35
+60.1%
7.1%€6.81€5.90n/a2
Aug ’25€5.80
€8.78
+51.3%
21.1%€10.62€6.93n/a2
Jul ’25€6.39
€9.58
+49.9%
12.2%€10.75€8.41n/a2
Jun ’25€6.97
€9.58
+37.4%
12.2%€10.75€8.41n/a2
May ’25€7.69
€9.58
+24.5%
12.2%€10.75€8.41n/a2
Apr ’25€9.80
€9.58
-2.3%
12.2%€10.75€8.41n/a2
Mar ’25€8.27
€9.58
+15.8%
12.2%€10.75€8.41n/a2
Feb ’25€8.98
€9.58
+6.6%
12.2%€10.75€8.41€5.672
Jan ’25€7.96
€9.58
+20.3%
12.2%€10.75€8.41€5.752
Dec ’24€7.68
€9.58
+24.6%
12.2%€10.75€8.41€7.692
Nov ’24€9.30
€10.70
+15.1%
6.4%€11.39€10.02€5.992
Oct ’24€11.51
€10.70
-7.0%
6.4%€11.39€10.02€6.092
Sep ’24€12.00
€10.70
-10.8%
6.4%€11.39€10.02€3.972
Aug ’24€10.50
€13.37
+27.4%
24.7%€18.03€10.82€5.803
Jul ’24€7.60
€14.43
+89.9%
20.2%€18.42€11.51€6.393
Jun ’24€8.46
€14.43
+70.6%
20.2%€18.42€11.51€6.973
May ’24€13.31
€25.72
+93.3%
47.1%€46.56€16.76€7.694
Apr ’24€16.28
€25.72
+58.0%
47.1%€46.56€16.76€9.804
Mar ’24€17.83
€26.80
+50.3%
49.4%€46.02€13.80€8.274
Feb ’24€17.37
€26.80
+54.3%
49.4%€46.02€13.80€8.984
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€5.67
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/19 22:48
장 마감 주가2025/02/12 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hydrofarm Holdings Group, Inc. 6 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nicole DeBlaseDeutsche Bank
Andrea TeixeiraJ.P. Morgan
William CarterStifel, Equities Research