Macfarlane Group PLC

DB:5K6 주식 보고서

시가총액: €206.2m

Macfarlane Group 가치 평가

5K6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5K6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5K6 ( €1.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5K6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5K6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5K6 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5K6 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5K6 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5K6 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.6x
수익UK£14.70m
시가총액UK£171.21m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5K6 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5K6 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균4.9x
NWX Nordwest Handel
5.8xn/a€64.7m
HMU HMS Bergbau
10.5x8.0%€132.7m
ETE Ekotechnika
0.9xn/a€25.7m
0EK2 Ekotechnika
2.3xn/a€21.4m
5K6 Macfarlane Group
11.6x8.3%€171.2m

Price-To-Earnings 대 피어: 5K6은 Price-To-Earnings 비율(11.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5K6 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
5K6 11.6x업계 평균 13.8xNo. of Companies10PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5K6 은 Price-To-Earnings 11.6 European Trade Distributors 업계 평균( 13.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5K6 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5K6 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.6x
공정 PE 비율10.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5K6 11.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5K6 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.25
€1.75
+40.2%
2.8%€1.81€1.69n/a3
Dec ’25€1.21
€1.71
+41.6%
1.8%€1.74€1.68n/a2
Nov ’25€1.28
€1.71
+33.6%
1.8%€1.74€1.68n/a2
Oct ’25€1.33
€1.71
+28.6%
1.8%€1.74€1.68n/a2
Sep ’25€1.32
€1.77
+33.9%
2.7%€1.83€1.71n/a3
Aug ’25€1.43
€1.77
+24.0%
2.7%€1.83€1.71n/a3
Jul ’25€1.40
€1.73
+23.3%
3.2%€1.80€1.69n/a3
Jun ’25€1.44
€1.73
+19.9%
3.2%€1.80€1.69n/a3
May ’25€1.62
€1.71
+5.8%
3.4%€1.81€1.66n/a4
Apr ’25€1.51
€1.71
+13.5%
3.4%€1.81€1.66n/a4
Mar ’25€1.39
€1.71
+23.3%
3.4%€1.81€1.66n/a4
Feb ’25€1.40
€1.71
+22.2%
3.4%€1.81€1.66n/a4
Jan ’25€1.33
€1.71
+28.6%
3.4%€1.81€1.66n/a4
Dec ’24€1.28
€1.69
+31.8%
3.4%€1.78€1.63€1.214
Nov ’24€1.12
€1.69
+51.1%
3.4%€1.79€1.64€1.284
Oct ’24€1.20
€1.69
+41.2%
3.4%€1.79€1.64€1.334
Sep ’24€1.24
€1.67
+34.9%
1.0%€1.69€1.65€1.322
Aug ’24€1.28
€1.67
+30.4%
1.0%€1.69€1.65€1.432
Jul ’24€1.20
€1.67
+39.1%
1.0%€1.69€1.65€1.402
Jun ’24€1.22
€1.67
+37.2%
2.3%€1.72€1.63€1.443
May ’24€1.17
€1.63
+39.4%
3.1%€1.68€1.58€1.622
Apr ’24€1.16
€1.63
+40.6%
3.1%€1.68€1.58€1.512

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 15:12
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Macfarlane Group PLC 8 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andrew SimmsArden Partners Plc.
Calum BattersbyBerenberg
Philip HallamBerenberg