Speedy Hire Plc

DB:5HN 주식 보고서

시가총액: €150.0m

Speedy Hire 가치 평가

5HN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5HN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.51
Fair Value
38.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: 5HN ( €0.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5HN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5HN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5HN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 5HN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5HN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5HN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매UK£416.60m
시가총액UK£125.87m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5HN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5HN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
WOLF Meta Wolf
3xn/a€87.7m
BYW BayWa
0.04x1.8%€393.9m
NWX Nordwest Handel
0.09xn/a€65.4m
HMU HMS Bergbau
0.1x2.0%€137.2m
5HN Speedy Hire
0.3x7.8%€125.9m

Price-To-Sales 대 피어: 5HN은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

5HN 의 PS 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

17 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
5HN 0.3x업계 평균 0.5xNo. of Companies19PS00.61.21.82.43+
17 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 5HN 은 Price-To-Sales 0.3 German Trade Distributors 업계 평균( 0.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

5HN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

5HN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 5HN 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5HN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.31
€0.65
+106.5%
22.7%€0.84€0.46n/a4
Jan ’26€0.34
€0.65
+91.8%
22.7%€0.84€0.46n/a4
Dec ’25€0.36
€0.65
+77.7%
22.7%€0.84€0.46n/a4
Nov ’25€0.38
€0.65
+70.9%
22.7%€0.84€0.46n/a4
Oct ’25€0.44
€0.57
+30.5%
18.7%€0.71€0.45n/a3
Sep ’25€0.43
€0.57
+32.3%
18.7%€0.71€0.45n/a3
Aug ’25€0.43
€0.57
+31.7%
18.7%€0.71€0.45n/a3
Jul ’25€0.40
€0.57
+42.2%
18.7%€0.71€0.45n/a3
Jun ’25€0.32
€0.54
+68.1%
23.6%€0.70€0.39n/a3
May ’25€0.31
€0.54
+74.6%
23.6%€0.70€0.39n/a3
Apr ’25€0.29
€0.57
+100.5%
23.6%€0.70€0.39n/a3
Mar ’25€0.30
€0.57
+88.7%
23.6%€0.70€0.39n/a3
Feb ’25€0.32
€0.59
+84.2%
18.3%€0.70€0.44n/a3
Jan ’25€0.38
€0.67
+78.9%
24.4%€0.82€0.44€0.343
Dec ’24€0.38
€0.66
+74.2%
24.4%€0.80€0.44€0.363
Nov ’24€0.32
€0.69
+115.7%
25.4%€0.81€0.44€0.383
Oct ’24€0.35
€0.69
+95.0%
25.4%€0.81€0.44€0.443
Sep ’24€0.40
€0.69
+74.3%
25.4%€0.81€0.44€0.433
Aug ’24€0.41
€0.69
+67.5%
25.4%€0.81€0.44€0.433
Jul ’24€0.40
€0.69
+70.9%
25.4%€0.81€0.44€0.403
Jun ’24€0.36
€0.85
+135.3%
33.9%€1.30€0.49€0.324
May ’24€0.35
€0.84
+138.8%
33.9%€1.28€0.49€0.314
Apr ’24€0.37
€0.80
+116.3%
33.7%€1.28€0.49€0.295
Mar ’24€0.40
€0.76
+89.5%
33.7%€1.28€0.49€0.306
Feb ’24€0.44
€0.80
+82.6%
32.0%€1.28€0.53€0.326
Jan ’24€0.43
€0.84
+95.1%
26.8%€1.27€0.58€0.386
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€0.62
Fair Value
49.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/11 19:16
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Speedy Hire Plc 18 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Calum BattersbyBerenberg
James WoodCanaccord Genuity
Caroline De la SoujeoleCantor Fitzgerald Europe