Douglas Dynamics 가치 평가
5D4이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 5D4의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 5D4 ( €32.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €46.14 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 5D4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
5D4의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 5D4는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 5D4의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.6x |
| 이익 | US$40.99m |
| 시가총액 | US$868.18m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.9x |
| 기업가치/EBITDA | 14x |
| PEG 비율 | 1.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
5D4의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 5D4은 Price-To-Earnings 비율(21.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
5D4의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 5D4 은 German Machinery 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(21.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균(21.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
5D4의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.6x |
| 공정 PE 비율 | 14.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5D4 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(14.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(21.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €32.40 | €33.05 +1.99% | 6.42% | €35.82 | €29.85 | n/a | 4 |
| Jan ’27 | €28.00 | €33.29 +18.89% | 6.42% | €36.08 | €30.07 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | €27.40 | €33.56 +22.47% | 6.42% | €36.37 | €30.31 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €26.20 | €32.75 +24.99% | 4.34% | €33.83 | €30.36 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €26.40 | €32.19 +21.93% | 5.01% | €33.33 | €29.91 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €28.60 | €32.19 +12.55% | 5.01% | €33.33 | €29.91 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €24.00 | €30.05 +25.22% | 10.72% | €34.14 | €26.26 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €25.20 | €29.76 +18.10% | 11.46% | €34.48 | €26.52 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €24.20 | €29.76 +22.98% | 11.46% | €34.48 | €26.52 | n/a | 3 |
| May ’26 | €21.00 | €29.64 +41.16% | 11.46% | €34.34 | €26.42 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €21.40 | €32.10 +50.02% | 11.46% | €37.19 | €28.61 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €26.00 | €32.10 +23.48% | 11.46% | €37.19 | €28.61 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €24.80 | €31.34 +26.39% | 16.43% | €37.81 | €25.20 | €31.60 | 3 |
| Jan ’26 | €22.20 | €29.77 +34.11% | 16.43% | €35.91 | €23.94 | €28.00 | 3 |
| Dec ’25 | €24.40 | €29.77 +22.02% | 16.43% | €35.91 | €23.94 | €27.40 | 3 |
| Nov ’25 | €21.00 | €29.77 +41.77% | 16.43% | €35.91 | €23.94 | €26.20 | 3 |
| Oct ’25 | €24.80 | €32.94 +32.82% | 11.29% | €36.02 | €27.71 | €26.40 | 3 |
| Sep ’25 | €25.20 | €32.94 +30.71% | 11.29% | €36.02 | €27.71 | €28.60 | 3 |
| Aug ’25 | €26.20 | €32.94 +25.72% | 11.29% | €36.02 | €27.71 | €24.00 | 3 |
| Jul ’25 | €20.60 | €29.19 +41.69% | 17.17% | €35.95 | €23.96 | €25.20 | 3 |
| Jun ’25 | €22.80 | €29.19 +28.01% | 17.17% | €35.95 | €23.96 | €24.20 | 3 |
| May ’25 | €21.20 | €29.98 +41.40% | 16.73% | €36.54 | €24.36 | €21.00 | 3 |
| Apr ’25 | €22.20 | €34.61 +55.88% | 4.00% | €35.99 | €33.22 | €21.40 | 2 |
| Mar ’25 | €22.60 | €34.61 +53.12% | 4.00% | €35.99 | €33.22 | €26.00 | 2 |
| Feb ’25 | €23.40 | €32.39 +38.43% | 10.69% | €36.09 | €27.77 | €24.80 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/02/02 20:04 |
| 종가 | 2026/02/02 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Douglas Dynamics, Inc.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Timothy Wojs | Baird |
| Jason Ursaner | CJS Securities, Inc. |
| Ryan Sigdahl | Craig-Hallum Capital Group LLC |