Systemair 가치 평가
52SA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 52SA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 52SA ( €7.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.36 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 52SA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
52SA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 52SA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 52SA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.9x |
| 수익 | SEK 604.60m |
| 시가총액 | SEK 17.14b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.3x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 52SA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 52SA은 Price-To-Earnings 비율(28.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
52SA 의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 52SA 은 European Building 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 20.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
52SA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.9x |
| 공정 PE 비율 | 17.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 52SA 28.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €7.14 | €8.97 +25.6% | 6.5% | €9.59 | €8.11 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €7.75 | €8.97 +15.7% | 6.5% | €9.59 | €8.11 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €7.82 | €8.04 +2.8% | 9.2% | €9.53 | €7.37 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €6.96 | €7.82 +12.3% | 4.2% | €8.37 | €7.49 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €7.87 | €7.82 -0.7% | 4.2% | €8.37 | €7.49 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €6.92 | €7.82 +13.0% | 4.2% | €8.37 | €7.49 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €6.89 | €7.78 +13.0% | 4.1% | €8.36 | €7.48 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €6.90 | €7.83 +13.5% | 4.7% | €8.44 | €7.38 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €6.72 | €7.47 +11.1% | 4.7% | €7.94 | €6.96 | n/a | 4 |
| May ’25 | €6.21 | €7.47 +20.3% | 4.7% | €7.94 | €6.96 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €6.59 | €7.47 +13.3% | 4.7% | €7.94 | €6.96 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €7.16 | €7.87 +10.0% | 2.7% | €8.12 | €7.58 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €6.57 | €7.87 +19.8% | 2.7% | €8.12 | €7.58 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €7.11 | €7.48 +5.2% | 10.1% | €8.06 | €6.20 | €7.75 | 4 |
| Dec ’24 | €5.95 | €7.34 +23.4% | 9.6% | €8.00 | €6.16 | €7.82 | 4 |
| Nov ’24 | €5.10 | €7.11 +39.4% | 10.1% | €7.66 | €5.89 | €6.96 | 4 |
| Oct ’24 | €5.78 | €7.11 +23.0% | 10.1% | €7.66 | €5.89 | €7.87 | 4 |
| Sep ’24 | €5.49 | €7.05 +28.4% | 10.0% | €7.66 | €5.89 | €6.92 | 4 |
| Aug ’24 | €6.40 | €7.46 +16.6% | 3.5% | €7.76 | €7.16 | €6.89 | 4 |
| Jul ’24 | €6.60 | €7.46 +13.0% | 3.5% | €7.76 | €7.16 | €6.90 | 4 |
| Jun ’24 | €7.43 | €8.08 +8.8% | 5.7% | €8.66 | €7.42 | €6.72 | 4 |
| May ’24 | €7.82 | €8.08 +3.4% | 5.7% | €8.66 | €7.42 | €6.21 | 4 |
| Apr ’24 | €7.08 | €8.16 +15.2% | 6.4% | €8.69 | €7.45 | €6.59 | 3 |
| Mar ’24 | €6.89 | €6.89 -0.05% | 9.1% | €7.51 | €6.26 | €7.16 | 2 |
| Feb ’24 | €6.82 | €6.89 +1.0% | 9.1% | €7.51 | €6.26 | €6.57 | 2 |
| Jan ’24 | €6.40 | €6.84 +6.9% | 6.0% | €7.25 | €6.43 | €7.11 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/22 19:38 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/22 00:00 |
| 수익 | 2024/10/31 |
| 연간 수익 | 2024/04/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Systemair AB (publ) 12 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Claes Vikbladh | ABG Sundal Collier Sponsored |
| Sofia Sörling | Carnegie Commissioned Research |
| Douglas Lindahl | DNB Markets |