Carrier Global Corporation

DB:4PN 주식 보고서

시가총액: €56.6b

Carrier Global 가치 평가

4PN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4PN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€57.39
Fair Value
10.8% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: 4PN ( €63.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €57.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4PN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4PN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4PN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4PN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4PN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4PN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율38.2x
수익US$1.54b
시가총액US$58.66b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4PN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4PN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.7x
ENR Siemens Energy
38.6x26.0%€45.7b
VIB3 Villeroy & Boch
14.3x43.5%€404.5m
DTG Daimler Truck Holding
10x10.6%€33.4b
RHM Rheinmetall
47.9x29.9%€32.8b
4PN Carrier Global
38.2x18.5%€58.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 4PN은 Price-To-Earnings 비율(38.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4PN 의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4PN 38.2x업계 평균 20.7xNo. of Companies11PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4PN 은 European Building 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 20.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4PN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4PN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38.2x
공정 PE 비율27.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4PN 38.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4PN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€63.60
€76.77
+20.7%
14.0%€91.07€50.81n/a20
Jan ’26€68.00
€78.58
+15.6%
12.1%€91.35€50.43n/a22
Dec ’25€75.05
€77.87
+3.8%
12.1%€90.52€50.50n/a20
Nov ’25€66.72
€73.85
+10.7%
12.6%€87.83€49.00n/a20
Oct ’25€71.62
€67.31
-6.0%
10.2%€79.50€47.88n/a19
Sep ’25€64.03
€63.95
-0.1%
8.8%€73.13€47.85n/a19
Aug ’25€63.20
€64.50
+2.1%
9.5%€75.06€49.12n/a19
Jul ’25€57.95
€61.37
+5.9%
10.3%€75.69€49.52n/a19
Jun ’25€58.29
€59.83
+2.6%
9.4%€73.15€49.07n/a19
May ’25€57.93
€59.13
+2.1%
9.4%€73.85€46.74n/a20
Apr ’25€53.80
€56.16
+4.4%
7.3%€65.68€46.25n/a20
Mar ’25€51.90
€56.16
+8.2%
7.3%€65.68€46.25n/a20
Feb ’25€50.80
€55.06
+8.4%
7.6%€61.57€45.95€63.6019
Jan ’25€51.65
€53.12
+2.8%
7.1%€61.04€45.55€68.0018
Dec ’24€47.56
€52.07
+9.5%
8.8%€61.56€44.10€75.0520
Nov ’24€46.28
€53.59
+15.8%
9.2%€63.11€45.21€66.7219
Oct ’24€53.20
€56.52
+6.2%
8.5%€63.78€43.79€71.6219
Sep ’24€53.90
€54.00
+0.2%
10.0%€61.75€42.40€64.0319
Aug ’24€54.00
€52.79
-2.2%
10.5%€60.93€41.83€63.2019
Jul ’24€45.54
€44.55
-2.2%
6.7%€50.39€40.31€57.9519
Jun ’24€38.50
€45.30
+17.7%
6.4%€51.46€41.17€58.2919
May ’24€37.82
€44.10
+16.6%
6.5%€50.13€40.11€57.9318
Apr ’24€41.61
€45.70
+9.8%
7.1%€50.96€37.06€53.8019
Mar ’24€42.51
€45.96
+8.1%
7.0%€51.58€37.52€51.9018
Feb ’24€40.96
€43.90
+7.2%
7.9%€50.77€36.92€50.8018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€77.91
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/02 04:07
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Carrier Global Corporation 31 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Timothy WojsBaird
Julian MitchellBarclays