Forsee Power Société anonyme

DB:4OY 주식 보고서

시가총액: €38.2m

Forsee Power Société anonyme 가치 평가

4OY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4OY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 4OY 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 4OY 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

4OY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4OY 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 4OY 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4OY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4OY 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매€176.88m
시가총액€38.24m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4OY 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4OY 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.3x
MSAG MS Industrie
0.2x-4.2%€38.7m
S188 SMT Scharf
0.6x16.7%€41.0m
SF3 STS Group
0.08x4.2%€23.5m
DEZ DEUTZ
0.3x11.6%€551.4m
4OY Forsee Power Société anonyme
0.2x13.7%€38.2m

Price-To-Sales 대 피어: 4OY은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

4OY 의 PS 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%US$290.36m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$24.78m
GRF Greiffenberger
0.06xn/aUS$4.30m
SCM SCHUMAG
0.04xn/aUS$1.90m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
4OY 0.2x업계 평균 0.5xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 4OY 은 Price-To-Sales 0.2 German Machinery 업계 평균( 0.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

4OY 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

4OY PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 4OY 0.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4OY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.54
€1.15
+114.2%
39.1%€1.60€0.70n/a2
Nov ’25€0.65
€1.20
+84.0%
33.3%€1.60€0.80n/a2
Oct ’25€0.85
€1.20
+41.7%
33.3%€1.60€0.80n/a2
Sep ’25€0.92
€1.20
+30.7%
33.3%€1.60€0.80n/a2
Aug ’25€0.79
€1.20
+52.7%
33.3%€1.60€0.80n/a2
Jul ’25€0.91
€2.00
+120.5%
25.0%€2.50€1.50n/a2
Jun ’25€1.03
€2.00
+94.6%
25.0%€2.50€1.50n/a2
May ’25€0.98
€3.50
+255.3%
57.1%€5.50€1.50n/a2
Apr ’25€1.54
€4.50
+192.2%
22.2%€5.50€3.50n/a2
Mar ’25€1.91
€4.50
+135.6%
22.2%€5.50€3.50n/a2
Feb ’25€2.68
€4.50
+68.2%
22.2%€5.50€3.50n/a2
Jan ’25€2.50
€5.50
+120.0%
18.2%€6.50€4.50n/a2
Dec ’24€2.54
€5.50
+117.0%
18.2%€6.50€4.50n/a2
Nov ’24€2.64
€5.50
+108.3%
18.2%€6.50€4.50€0.652
Oct ’24€2.89
€5.50
+90.3%
18.2%€6.50€4.50€0.852
Sep ’24€2.96
€5.50
+86.1%
18.2%€6.50€4.50€0.922
Aug ’24€3.11
€5.50
+77.1%
18.2%€6.50€4.50€0.792
Jul ’24€3.14
€5.75
+83.4%
21.7%€7.00€4.50€0.912
Jun ’24€2.58
€5.75
+123.3%
21.7%€7.00€4.50€1.032
May ’24€3.04
€7.00
+130.6%
28.6%€9.00€5.00€0.982
Apr ’24€3.06
€6.75
+120.6%
33.3%€9.00€4.50€1.542
Mar ’24€3.25
€6.00
+84.6%
35.4%€9.00€4.50€1.913
Feb ’24€2.91
€5.60
+92.8%
43.8%€9.00€3.30€2.683
Jan ’24€3.32
€5.60
+68.7%
43.8%€9.00€3.30€2.503
Dec ’23€2.84
€5.60
+97.5%
43.8%€9.00€3.30€2.543
Nov ’23€2.59
€8.65
+234.6%
48.0%€12.80€4.50€2.642

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Heidelberger Druckmaschinen

€275.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

-2.3%

1Y

-28.5%

Alfa. de

Mex$83.3b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.64

7D

-1.5%

1Y

5.8%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.00

7D

1.0%

1Y

35.4%