AZEK 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 4N1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

4N1 ( €48.4 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €44.32 )

4N1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4N1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€44.32

Fair Value

9.2% overvalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 4N1 ( €48.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €44.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4N1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4N1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4N1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4N1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4N1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4N1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	47.3x
수익	US$153.38m
시가총액	US$7.25b

4N1 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	5.3x
기업 가치/EBITDA	22.2x
PEG 비율	3.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4N1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4N1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	17.1x
VIB3 Villeroy & Boch	14.3x	43.5%	€403.2m
ST5 STEICO	9.8x	-7.0%	€270.7m
WUG Westag	24.3x	n/a	€117.9m
G1A GEA Group	20.1x	8.1%	€8.2b
4N1 AZEK	47.3x	13.0%	€7.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 4N1은 Price-To-Earnings 비율(47.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4N1 의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4N1 은 European Building 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 47.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 20.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4N1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4N1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	47.3x
공정 PE 비율	18.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4N1 47.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4N1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€48.40	€53.22 +9.9%	9.8%	€61.46	€40.24	n/a	19
Jan ’26	€45.40	€53.06 +16.9%	8.7%	€62.69	€45.33	n/a	19
Dec ’25	€49.20	€50.86 +3.4%	6.6%	€55.26	€44.78	n/a	19
Nov ’25	€40.00	€46.52 +16.3%	7.1%	€52.80	€39.83	n/a	19
Oct ’25	€42.20	€45.18 +7.1%	7.5%	€51.49	€38.85	n/a	19
Sep ’25	€38.40	€44.70 +16.4%	8.0%	€51.32	€38.72	n/a	19
Aug ’25	€40.00	€47.17 +17.9%	6.9%	€52.55	€40.56	n/a	20
Jul ’25	€38.40	€49.27 +28.3%	6.8%	€53.60	€42.51	n/a	19
Jun ’25	€44.20	€49.27 +11.5%	6.8%	€53.60	€42.51	n/a	19
May ’25	€42.60	€49.54 +16.3%	7.6%	€56.33	€41.31	n/a	20
Apr ’25	€45.80	€46.69 +1.9%	7.0%	€53.77	€40.79	n/a	20
Mar ’25	€45.20	€45.38 +0.4%	5.4%	€48.05	€40.66	n/a	19
Feb ’25	€36.60	€37.91 +3.6%	9.0%	€41.50	€27.67	n/a	19
Jan ’25	€34.60	€35.39 +2.3%	9.3%	€41.00	€27.33	€45.40	19
Dec ’24	€32.20	€34.74 +7.9%	7.4%	€39.54	€27.59	€49.20	18
Nov ’24	€25.00	€34.75 +39.0%	7.5%	€39.74	€28.39	€40.00	18
Oct ’24	€28.00	€35.46 +26.6%	5.7%	€39.31	€31.82	€42.20	18
Sep ’24	€32.20	€34.84 +8.2%	6.3%	€38.88	€30.55	€38.40	19
Aug ’24	€29.40	€29.68 +0.9%	15.6%	€35.56	€15.50	€40.00	20
Jul ’24	€27.80	€27.58 -0.8%	11.7%	€31.37	€15.68	€38.40	20
Jun ’24	€22.20	€27.58 +24.2%	11.7%	€31.37	€15.68	€44.20	20
May ’24	€24.60	€26.76 +8.8%	12.5%	€30.79	€16.30	€42.60	20
Apr ’24	€21.60	€27.30 +26.4%	12.4%	€31.84	€16.86	€45.80	20
Mar ’24	€22.20	€27.30 +23.0%	12.4%	€31.84	€16.86	€45.20	20
Feb ’24	€22.60	€22.77 +0.8%	13.1%	€27.66	€14.75	€36.60	20
Jan ’24	€19.20	€21.43 +11.6%	14.9%	€28.08	€14.98	€34.60	20

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 19 Analysts

€53.10

Fair Value

8.9% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/23 18:57
장 마감 주가	2025/01/22 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The AZEK Company Inc. 24 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Timothy Wojs	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research
Matthew Bouley	Barclays