Electrolux Professional 가치 평가
4KK1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 4KK1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 4KK1 ( €5.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.41 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 4KK1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
4KK1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 4KK1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 4KK1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.9x |
| 수익 | SEK 831.00m |
| 시가총액 | SEK 18.19b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.2x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 4KK1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 4KK1은 Price-To-Earnings 비율(21.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
4KK1 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 4KK1 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 17.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
4KK1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.9x |
| 공정 PE 비율 | 21x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4KK1 21.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €5.71 | €7.00 +22.65% | 1.96% | €7.14 | €6.87 | n/a | 2 |
| May ’26 | €5.13 | €6.95 +35.49% | 1.96% | €7.09 | €6.81 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €5.66 | €7.14 +26.09% | 2.12% | €7.28 | €6.93 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €6.61 | €7.14 +7.97% | 2.12% | €7.28 | €6.93 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €6.80 | €6.90 +1.50% | 3.90% | €7.13 | €6.53 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €6.08 | €6.64 +9.21% | 2.47% | €6.87 | €6.52 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €6.00 | €6.71 +11.89% | 2.43% | €6.83 | €6.48 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €6.21 | €6.64 +7.00% | 2.12% | €6.82 | €6.47 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €5.94 | €6.57 +10.68% | 3.36% | €6.81 | €6.28 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €6.05 | €6.57 +8.65% | 2.49% | €6.69 | €6.34 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €5.73 | €6.53 +14.01% | 3.27% | €6.76 | €6.25 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.18 | €6.74 +9.01% | 3.87% | €7.00 | €6.38 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €5.85 | €6.43 +9.99% | 2.75% | €6.64 | €6.20 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.86 | €6.39 +9.10% | 2.75% | €6.59 | €6.16 | €5.13 | 3 |
| Apr ’25 | €6.06 | €5.84 -3.62% | 5.20% | €6.25 | €5.54 | €5.66 | 3 |
| Mar ’25 | €5.79 | €5.79 -0.013% | 5.20% | €6.20 | €5.49 | €6.61 | 3 |
| Feb ’25 | €4.88 | €5.26 +7.87% | 8.50% | €5.87 | €4.82 | €6.80 | 3 |
| Jan ’25 | €4.93 | €4.78 -3.11% | 10.39% | €5.38 | €4.17 | €6.08 | 3 |
| Dec ’24 | €3.99 | €4.78 +19.78% | 10.39% | €5.38 | €4.17 | €6.00 | 3 |
| Nov ’24 | €3.75 | €4.88 +29.90% | 15.91% | €5.92 | €4.06 | €6.21 | 3 |
| Oct ’24 | €4.74 | €5.79 +21.94% | 3.54% | €6.07 | €5.64 | €5.94 | 3 |
| Sep ’24 | €4.89 | €5.79 +18.40% | 3.54% | €6.07 | €5.64 | €6.05 | 3 |
| Aug ’24 | €5.02 | €5.79 +15.35% | 3.54% | €6.07 | €5.64 | €5.73 | 3 |
| Jul ’24 | €4.73 | €5.58 +18.17% | 3.94% | €5.82 | €5.29 | €6.18 | 3 |
| Jun ’24 | €4.73 | €5.58 +18.12% | 3.94% | €5.82 | €5.29 | €5.85 | 3 |
| May ’24 | €5.02 | €5.32 +6.10% | 4.11% | €5.61 | €5.09 | €5.86 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/19 03:52 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Electrolux Professional AB (publ) 5 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Kristofer Liljeberg-Svensson | Carnegie Investment Bank AB |
| Ebba Marie Bjorklid | DNB Markets |
| Lucie Anne Carrier | Morgan Stanley |