The Weir Group PLC

DB:42W 주식 보고서

시가총액: €6.9b

Weir Group 가치 평가

42W 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 42W 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 42W ( €26.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €26.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 42W 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

42W 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 42W 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 42W 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 42W 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
42W 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.8x
수익UK£220.60m
시가총액UK£5.68b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 42W 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 42W 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.3x
G1A GEA Group
19.6x8.3%€8.0b
RAA RATIONAL
40.2x7.1%€9.5b
KRN Krones
15.2x16.0%€3.7b
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
42W Weir Group
25.8x18.5%€5.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 42W은 Price-To-Earnings 비율(25.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

42W 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
42W 25.8x업계 평균 15.3xNo. of Companies6PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 42W 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 15.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

42W 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

42W PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.8x
공정 PE 비율19.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 42W 25.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 42W 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€26.60
€29.18
+9.7%
6.3%€31.42€25.38n/a19
Dec ’25€26.44
€28.58
+8.1%
6.7%€31.19€25.05n/a19
Nov ’25€24.76
€27.49
+11.0%
7.3%€30.73€23.08n/a19
Oct ’25€25.88
€27.22
+5.2%
7.6%€30.48€22.89n/a19
Sep ’25€23.62
€26.98
+14.2%
7.3%€30.07€22.58n/a20
Aug ’25€24.02
€27.49
+14.5%
7.9%€30.86€22.91n/a20
Jul ’25€23.34
€27.23
+16.7%
9.3%€30.70€21.96n/a20
Jun ’25€25.08
€26.76
+6.7%
9.7%€30.54€21.85n/a20
May ’25€23.64
€26.35
+11.5%
10.0%€30.14€20.84n/a18
Apr ’25€23.40
€26.14
+11.7%
12.2%€30.08€18.40n/a17
Mar ’25€21.40
€26.34
+23.1%
12.5%€30.07€18.40n/a17
Feb ’25€21.00
€26.40
+25.7%
12.7%€30.15€18.73n/a17
Jan ’25€21.80
€26.01
+19.3%
12.6%€29.60€18.57n/a16
Dec ’24€21.80
€26.61
+22.1%
9.8%€29.32€19.77€26.4416
Nov ’24€19.50
€26.61
+36.5%
9.8%€29.32€19.77€24.7616
Oct ’24€21.80
€26.40
+21.1%
9.0%€29.17€20.63€25.8815
Sep ’24€21.40
€26.30
+22.9%
9.7%€29.56€20.91€23.6216
Aug ’24€21.20
€25.93
+22.3%
8.8%€28.15€20.82€24.0217
Jul ’24€19.90
€25.77
+29.5%
9.3%€29.08€20.47€23.3417
Jun ’24€19.70
€25.42
+29.1%
8.5%€28.54€20.09€25.0817
May ’24€21.20
€25.11
+18.5%
8.4%€28.27€19.90€23.6417
Apr ’24€20.80
€24.57
+18.1%
9.8%€28.53€20.08€23.4017
Mar ’24€21.40
€22.73
+6.2%
15.1%€27.05€12.96€21.4016
Feb ’24€20.20
€22.07
+9.2%
14.7%€26.08€13.04€21.0016
Jan ’24€18.80
€22.53
+19.8%
15.1%€26.72€12.78€21.8016
Dec ’23€20.80
€22.74
+9.3%
14.2%€26.61€12.73€21.8016

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 21:15
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Weir Group PLC 45 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David LarkamArden Partners Plc.
Nick WebsterBarclays
Jonathan HurnBarclays