Azelis Group 가치 평가

2R7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2R7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2R7 ( €18.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( €31.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2R7 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2R7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2R7 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2R7 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2R7 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2R7 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	27.6x
수익	€169.07m
시가총액	€4.67b

2R7 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.5x
기업 가치/EBITDA	13.3x
PEG 비율	1.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2R7 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2R7 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	11.7x
BNR Brenntag	15.2x	15.9%	€8.3b
HMU HMS Bergbau	10.5x	8.0%	€133.6m
KRN Krones	15.2x	16.0%	€3.8b
NWX Nordwest Handel	5.8x	n/a	€64.1m
2R7 Azelis Group	27.6x	14.4%	€4.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 2R7은 Price-To-Earnings 비율(27.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2R7 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2R7 은 European Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 14.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2R7 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2R7 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	27.6x
공정 PE 비율	17.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2R7 27.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2R7 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€18.79	€24.98 +32.9%	12.9%	€31.50	€19.00	n/a	15
Dec ’25	€18.38	€25.05 +36.3%	13.4%	€32.50	€19.00	n/a	15
Nov ’25	€18.41	€25.05 +36.0%	13.4%	€32.50	€19.00	n/a	15
Oct ’25	€20.26	€25.05 +23.7%	14.1%	€33.00	€18.50	n/a	15
Sep ’25	€18.85	€24.62 +30.6%	15.2%	€33.00	€18.50	n/a	15
Aug ’25	€17.43	€24.69 +41.6%	13.3%	€31.50	€20.00	n/a	15
Jul ’25	€16.48	€25.25 +53.2%	12.9%	€31.50	€20.00	n/a	15
Jun ’25	€19.43	€25.59 +31.7%	12.1%	€31.50	€20.00	n/a	14
May ’25	€22.52	€25.59 +13.6%	12.7%	€31.50	€19.00	n/a	14
Apr ’25	€19.46	€25.24 +29.7%	15.2%	€31.50	€18.50	n/a	14
Mar ’25	€19.62	€25.95 +32.2%	15.9%	€32.50	€17.00	n/a	13
Feb ’25	€19.25	€25.95 +34.8%	15.9%	€32.50	€17.00	n/a	13
Jan ’25	€22.22	€25.95 +16.8%	17.0%	€32.50	€16.50	n/a	13
Dec ’24	€20.60	€25.95 +26.0%	17.0%	€32.50	€16.50	€18.38	13
Nov ’24	€16.33	€26.22 +60.5%	15.7%	€32.50	€17.50	€18.41	13
Oct ’24	€18.55	€27.72 +49.5%	14.3%	€33.50	€19.50	€20.26	13
Sep ’24	€20.28	€28.15 +38.8%	13.6%	€33.50	€19.50	€18.85	13
Aug ’24	€23.06	€29.25 +26.8%	14.7%	€36.00	€20.50	€17.43	12
Jul ’24	€20.80	€29.63 +42.4%	13.5%	€36.00	€20.50	€16.48	12
Jun ’24	€23.04	€29.63 +28.6%	13.5%	€36.00	€20.50	€19.43	12
May ’24	€21.44	€29.50 +37.6%	14.9%	€36.00	€20.50	€22.52	11
Apr ’24	€23.38	€29.82 +27.5%	14.2%	€37.00	€21.50	€19.46	11
Mar ’24	€23.90	€29.11 +21.8%	13.4%	€35.00	€21.50	€19.62	11
Feb ’24	€24.44	€28.97 +18.5%	14.2%	€35.00	€21.50	€19.25	10
Jan ’24	€26.02	€28.98 +11.4%	15.4%	€35.00	€21.50	€22.22	9
Dec ’23	€25.28	€29.66 +17.3%	11.8%	€34.00	€24.30	€20.60	8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/26 05:29
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Azelis Group NV 16 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
James Stewart	Barclays
Carl Raynsford	Berenberg
Laurent Favre	BNP Paribas Exane