Melrose Industries PLC

DB:27M 주식 보고서

시가총액: €8.5b

Melrose Industries 가치 평가

27M 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 27M 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 27M ( €6.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 27M 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

27M 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 27M 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 27M 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 27M 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
27M 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2x
판매UK£3.46b
시가총액UK£7.04b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 27M 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 27M 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.1x
HAG Hensoldt
1.9x12.5%€3.9b
MTX MTU Aero Engines
2.5x9.8%€17.4b
RHM Rheinmetall
3x21.5%€26.6b
OHB OHB
0.9xn/a€907.8m
27M Melrose Industries
2x6.9%€7.0b

Price-To-Sales 대 피어: 27M은 Price-To-Sales 비율(2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

27M 의 PS 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
27M 2.0x업계 평균 1.4xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 27M 은 German Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 1.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

27M 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

27M PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 27M 2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 27M 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.58
€7.70
+17.0%
18.4%€10.27€4.83n/a13
Dec ’25€6.88
€7.68
+11.6%
18.4%€10.24€4.82n/a13
Nov ’25€5.67
€7.44
+31.3%
16.2%€8.88€4.80n/a13
Oct ’25€5.55
€7.39
+33.3%
16.1%€8.77€4.74n/a13
Sep ’25€5.71
€7.60
+33.1%
14.8%€8.73€4.72n/a12
Aug ’25€6.66
€8.28
+24.4%
9.2%€10.27€7.38n/a11
Jul ’25€6.48
€8.37
+29.1%
9.1%€10.30€7.40n/a12
Jun ’25€7.22
€8.30
+14.8%
9.6%€10.15€7.29n/a12
May ’25€7.44
€8.31
+11.7%
9.6%€10.17€7.30n/a12
Apr ’25€7.82
€8.12
+3.9%
7.6%€9.19€7.32n/a11
Mar ’25€7.31
€7.41
+1.4%
8.7%€8.58€6.31n/a11
Feb ’25€6.82
€7.28
+6.7%
7.2%€8.39€6.30n/a11
Jan ’25€6.55
€7.07
+8.0%
8.6%€8.39€6.30n/a11
Dec ’24€6.11
€6.93
+13.5%
6.9%€7.51€6.24€6.8811
Nov ’24€5.34
€6.81
+27.5%
6.5%€7.35€6.20€5.6711
Oct ’24€5.43
€6.85
+26.2%
5.9%€7.39€6.24€5.5511
Sep ’24€6.04
€6.96
+15.2%
7.0%€7.77€6.13€5.7111
Aug ’24€6.12
€6.85
+12.0%
6.5%€7.40€6.07€6.6611
Jul ’24€5.87
€6.82
+16.2%
9.8%€7.44€5.23€6.4810
Jun ’24€5.64
€6.49
+15.2%
12.6%€7.37€5.18€7.2210
May ’24€4.61
€5.53
+20.0%
14.8%€7.62€4.97€7.448
Apr ’24€5.69
€6.34
+11.5%
15.7%€7.66€3.81€7.829
Mar ’24€5.11
€5.84
+14.2%
15.4%€6.94€3.91€7.319
Feb ’24€4.73
€5.75
+21.7%
14.3%€6.66€3.93€6.829
Jan ’24€4.31
€6.49
+50.7%
22.8%€9.89€4.20€6.5510
Dec ’23€4.39
€6.49
+48.0%
22.8%€9.89€4.20€6.1110

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 01:12
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Melrose Industries PLC 28 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David LarkamArden Partners Plc.
Jonathan HurnBarclays
Richard PaigeBarclays