Kreate Group Oyj

DB:16T 주식 보고서

시가총액: €69.2m

Kreate Group Oyj 가치 평가

16T 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 16T 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 16T ( €7.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 16T 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

16T 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 16T 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 16T 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 16T 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
16T 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.5x
수익€4.19m
시가총액€69.20m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 16T 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 16T 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균64.4x
B5A0 BAUER
29.9x38.2%€163.5m
3SQ1 AHT Syngas Technology
34.2xn/a€31.6m
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
183.5x55.9%€1.0b
MZX Masterflex
10.2x11.3%€80.0m
16T Kreate Group Oyj
16.5x18.7%€69.2m

Price-To-Earnings 대 피어: 16T은 Price-To-Earnings 비율(16.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(64.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

16T 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
16T 16.5x업계 평균 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 16T 은 European Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 13 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

16T 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

16T PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.5x
공정 PE 비율10.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 16T 16.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 16T 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.68
€8.75
+13.9%
0.6%€8.80€8.70n/a2
Nov ’25€7.92
€8.75
+10.5%
0.6%€8.80€8.70n/a2
Oct ’25€8.24
€8.85
+7.4%
1.7%€9.00€8.70n/a2
Sep ’25€7.66
€8.60
+12.3%
1.2%€8.70€8.50n/a2
Aug ’25€7.80
€8.60
+10.3%
1.2%€8.70€8.50n/a2
Jul ’25€7.82
€8.60
+10.0%
1.2%€8.70€8.50n/a2
Jun ’25€7.86
€8.60
+9.4%
1.2%€8.70€8.50n/a2
May ’25€7.58
€8.60
+13.5%
1.2%€8.70€8.50n/a2
Jan ’25€7.12
€7.10
-0.3%
2.8%€7.30€6.90n/a2
Dec ’24€7.00
€7.10
+1.4%
2.8%€7.30€6.90n/a2
Nov ’24€6.38
€6.95
+8.9%
0.7%€7.00€6.90€7.922
Oct ’24€6.74
€7.70
+14.2%
2.6%€7.90€7.50€8.242
Sep ’24€7.04
€7.70
+9.4%
2.6%€7.90€7.50€7.662
Aug ’24€7.22
€7.70
+6.6%
2.6%€7.90€7.50€7.802
Jul ’24€7.60
€8.80
+15.8%
2.3%€9.00€8.60€7.822
Jun ’24€7.60
€8.80
+15.8%
2.3%€9.00€8.60€7.862
May ’24€8.14
€9.55
+17.3%
9.9%€10.50€8.60€7.582
Apr ’24€8.25
€9.90
+20.0%
6.1%€10.50€9.30€7.522
Mar ’24€8.88
€9.90
+11.5%
6.1%€10.50€9.30€7.502
Feb ’24€9.20
€9.90
+7.6%
6.1%€10.50€9.30€7.842
Jan ’24€7.97
€9.50
+19.2%
10.5%€10.50€8.50€7.122
Dec ’23€8.62
€9.50
+10.2%
10.5%€10.50€8.50€7.002
Nov ’23€8.32
€9.75
+17.2%
12.8%€11.00€8.50€6.382

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.00

7D

-1.4%

1Y

-5.3%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.40

7D

0.9%

1Y

13.2%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%