DNOW 가치 평가
11N이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 11N의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 11N ( €14.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €29.89 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 11N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
11N의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 11N는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 11N의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.7x |
| 매출 | US$4.08b |
| 시가총액 | US$3.01b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.9x |
| 기업가치/EBITDA | 23.5x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
11N의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 11N은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
11N의 PS 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 15개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 15개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 11N 은 German Trade Distributors 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균(0.4x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
11N의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.7x |
| 공정 PS 비율 | 0.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 11N 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.7x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(0.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €14.30 | €16.22 +13.39% | 2.31% | €16.43 | €15.57 | n/a | 4 |
| Aug ’27 | €11.90 | €14.20 +19.35% | 2.66% | €14.86 | €13.98 | n/a | 4 |
| Jul ’27 | €11.30 | €14.27 +26.28% | 2.66% | €14.93 | €14.05 | n/a | 4 |
| Feb ’27 | €12.50 | €14.47 +15.75% | 5.88% | €15.32 | €13.62 | n/a | 2 |
| Jan ’27 | €11.40 | €14.75 +29.39% | 5.88% | €15.62 | €13.88 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | €11.90 | €14.75 +23.96% | 5.88% | €15.62 | €13.88 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | €12.80 | €14.55 +13.67% | 5.88% | €15.41 | €13.69 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | €12.90 | €14.55 +12.79% | 5.88% | €15.41 | €13.69 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | €13.50 | €14.55 +7.78% | 5.88% | €15.41 | €13.69 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | €13.50 | €14.54 +7.72% | 5.88% | €15.40 | €13.69 | €11.90 | 2 |
| Jul ’26 | €12.40 | €14.95 +20.57% | 8.57% | €16.23 | €13.67 | €11.30 | 2 |
| Jun ’26 | €12.70 | €14.70 +15.73% | 3.03% | €15.14 | €14.25 | €11.00 | 2 |
| May ’26 | €14.30 | €16.73 +16.99% | 5.26% | €17.61 | €15.85 | €11.20 | 2 |
| Apr ’26 | €15.70 | €17.62 +12.25% | 9.27% | €19.23 | €15.38 | €10.30 | 3 |
| Mar ’26 | €15.40 | €17.62 +14.44% | 9.27% | €19.23 | €15.38 | €10.00 | 3 |
| Feb ’26 | €14.80 | €14.62 -1.24% | 7.96% | €15.86 | €13.06 | €12.50 | 3 |
| Jan ’26 | €12.20 | €14.62 +19.81% | 7.96% | €15.86 | €13.06 | €11.40 | 3 |
| Dec ’25 | €13.90 | €14.62 +5.16% | 7.96% | €15.86 | €13.06 | €11.90 | 3 |
| Nov ’25 | €10.80 | €13.74 +27.21% | 5.44% | €14.65 | €12.82 | €12.80 | 3 |
| Oct ’25 | €11.50 | €13.74 +19.47% | 5.44% | €14.65 | €12.82 | €12.90 | 3 |
| Sep ’25 | €11.70 | €13.74 +17.42% | 5.44% | €14.65 | €12.82 | €13.50 | 3 |
| Aug ’25 | €14.10 | €14.33 +1.60% | 7.96% | €15.54 | €12.80 | €13.50 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/08/11 07:12 |
| 종가 | 2026/08/11 00:00 |
| 수익 | 2026/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
DNOW Inc.는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Manthey | Baird |
| James West | Barclays |
| Douglas Becker | Benchmark Company |