Karat Packaging Inc.

DB:0WJ 주식 보고서

시가총액: €593.2m

Karat Packaging 가치 평가

0WJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0WJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€64.46
Fair Value
53.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0WJ ( €30 )는 당사 추정치인 공정 가치( €64.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0WJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0WJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0WJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0WJ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0WJ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0WJ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22x
수익US$28.26m
시가총액US$620.55m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0WJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0WJ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.3x
HMU HMS Bergbau
13.3x9.9%€169.0m
NWX Nordwest Handel
5.9xn/a€65.4m
BNR Brenntag
16.9x15.0%€9.2b
INH INDUS Holding
9x14.3%€557.5m
0WJ Karat Packaging
22x12.7%€620.5m

Price-To-Earnings 대 피어: 0WJ은 Price-To-Earnings 비율(22x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0WJ 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0WJ 22.0x업계 평균 14.2xNo. of Companies11PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0WJ 은 European Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 14.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0WJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0WJ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22x
공정 PE 비율13.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0WJ 22 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0WJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€30.00
€31.46
+4.9%
10.8%€34.32€26.70n/a3
Feb ’26€30.00
€31.46
+4.9%
10.8%€34.32€26.70n/a3
Jan ’26€28.00
€31.46
+12.4%
10.8%€34.32€26.70n/a3
Dec ’25€28.40
€29.55
+4.0%
9.1%€32.66€26.12n/a3
Nov ’25€24.00
€28.61
+19.2%
9.1%€31.62€25.30n/a3
Oct ’25€23.00
€28.61
+24.4%
9.1%€31.62€25.30n/a3
Sep ’25€23.00
€29.00
+26.1%
9.1%€32.06€25.65n/a3
Aug ’25€27.20
€30.94
+13.7%
3.7%€32.16€29.40n/a3
Jul ’25€27.20
€30.94
+13.7%
3.7%€32.16€29.40n/a3
Jun ’25€25.60
€31.25
+22.1%
3.7%€32.49€29.70n/a3
May ’25€25.20
€30.62
+21.5%
3.7%€32.15€29.39n/a3
Apr ’25€25.80
€30.62
+18.7%
3.7%€32.15€29.39n/a3
Mar ’25€27.00
€24.96
-7.6%
9.4%€28.08€22.46n/a3
Feb ’25€22.00
€24.96
+13.4%
9.4%€28.08€22.46€30.003
Jan ’25€22.40
€24.96
+11.4%
9.4%€28.08€22.46€28.003
Dec ’24€19.50
€24.96
+28.0%
9.4%€28.08€22.46€28.403
Nov ’24€19.10
€25.58
+33.9%
6.9%€28.08€24.33€24.003
Oct ’24€20.60
€25.58
+24.2%
6.9%€28.08€24.33€23.003
Sep ’24n/a
€23.07
0%
3.7%€23.68€21.86€23.003
Aug ’24€18.10
€21.68
+19.8%
5.3%€22.90€20.15€27.203
Jul ’24€16.60
€21.68
+30.6%
5.3%€22.90€20.15€27.203
Jun ’24€14.70
€21.68
+47.5%
5.3%€22.90€20.15€25.603
May ’24€12.60
€21.57
+71.2%
5.3%€22.79€20.06€25.203
Apr ’24€11.90
€22.15
+86.1%
5.3%€23.40€20.59€25.803
Mar ’24€14.40
€22.15
+53.8%
5.3%€23.40€20.59€27.003
Feb ’24€13.60
€22.31
+64.1%
5.3%€23.57€20.74€22.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€31.95
Fair Value
6.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/23 07:19
장 마감 주가2025/02/21 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Karat Packaging Inc. 6 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
William NewbyD.A. Davidson & Co.
Ryan MeyersLake Street Capital Markets, LLC
Michael HoffmanStifel, Equities Research