Hexagon Purus 가치 평가

0QJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0QJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0QJ ( €0.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0QJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0QJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0QJ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0QJ 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0QJ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0QJ 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	1.2x
판매	NOK 1.85b
시가총액	NOK 2.30b

0QJ 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.3x
기업 가치/EBITDA	-9.8x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0QJ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0QJ 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.4x
DEZ DEUTZ	0.3x	10.6%	€557.8m
JST JOST Werke	0.6x	4.1%	€669.0m
VOS Vossloh	0.7x	5.6%	€828.9m
MSAG MS Industrie	0.2x	-2.3%	€39.6m
0QJ Hexagon Purus	1.2x	24.3%	€2.3b

Price-To-Sales 대 피어: 0QJ은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0QJ 의 PS 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
HDD Heidelberger Druckmaschinen	0.1x	3.7%	US$302.96m
SF3 STS Group	0.08x	2.7%	US$25.52m
GRF Greiffenberger	0.05x	n/a	US$3.35m
SCM SCHUMAG	0.03x	n/a	US$1.58m

이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

4 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0QJ 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 0.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0QJ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0QJ PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	1.2x
공정 PS 비율	1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0QJ 1.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0QJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€0.45	€0.73 +61.1%	25.7%	€1.03	€0.53	n/a	4
Dec ’25	€0.42	€0.78 +84.8%	19.4%	€1.03	€0.64	n/a	4
Nov ’25	€0.50	€1.01 +102.6%	11.8%	€1.10	€0.84	n/a	3
Oct ’25	€1.03	€1.05 +1.6%	19.9%	€1.19	€0.69	n/a	4
Sep ’25	€0.78	€0.92 +18.0%	25.5%	€1.20	€0.68	n/a	4
Aug ’25	€0.86	€0.86 +0.4%	21.9%	€1.09	€0.67	n/a	4
Jul ’25	€0.69	€0.84 +21.1%	26.3%	€1.11	€0.60	n/a	4
Jun ’25	€0.75	€0.84 +10.8%	26.3%	€1.11	€0.60	n/a	4
May ’25	€0.43	€0.89 +103.6%	35.7%	€1.28	€0.51	n/a	4
Apr ’25	€0.57	€1.02 +78.5%	23.5%	€1.31	€0.66	n/a	4
Mar ’25	€0.61	€1.07 +74.6%	17.4%	€1.32	€0.83	n/a	4
Feb ’25	€0.69	€1.79 +159.8%	39.0%	€2.87	€1.10	n/a	4
Jan ’25	€0.97	€1.79 +84.3%	39.0%	€2.87	€1.10	€0.47	4
Dec ’24	€0.77	€1.79 +132.2%	39.0%	€2.87	€1.10	€0.42	4
Nov ’24	€0.90	€2.68 +199.6%	24.8%	€3.38	€1.61	€0.50	4
Oct ’24	€1.25	€3.00 +141.0%	11.1%	€3.48	€2.61	€1.03	4
Sep ’24	€1.61	€3.00 +86.8%	11.1%	€3.48	€2.61	€0.78	4
Aug ’24	€1.82	€2.93 +60.9%	11.7%	€3.40	€2.47	€0.86	4
Jul ’24	€1.71	€2.93 +71.8%	11.7%	€3.40	€2.47	€0.69	4
Jun ’24	€2.01	€2.93 +46.0%	11.7%	€3.40	€2.47	€0.75	4
May ’24	€1.89	€2.95 +56.1%	11.7%	€3.42	€2.48	€0.43	4
Apr ’24	€2.25	€3.19 +41.8%	9.8%	€3.54	€2.83	€0.57	4
Mar ’24	€3.02	€3.29 +9.2%	9.8%	€3.66	€2.93	€0.61	4
Feb ’24	€2.40	€3.00 +25.1%	21.5%	€3.90	€2.15	€0.69	4
Jan ’24	€1.97	€3.00 +52.5%	21.5%	€3.90	€2.15	€0.97	4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/05 14:10
장 마감 주가	2025/01/03 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hexagon Purus ASA 9 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Thomas Martin	BNP Paribas Exane
Mikkel Nyholt-Smedseng	Carnegie Investment Bank AB
Jørgen Lande	Danske Bank