Genuit Group plc

DB:0P5 주식 보고서

시가총액: €1.2b

Genuit Group 가치 평가

0P5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0P5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.38
Fair Value
37.7% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0P5 ( €4.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0P5 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0P5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0P5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0P5 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0P5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0P5 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.8x
수익UK£33.50m
시가총액UK£999.22m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0P5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0P5 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.1x
VIB3 Villeroy & Boch
80.9x67.70%€437.1m
ST5 STEICO
15.7x15.44%€304.2m
WUG Westag
31.9xn/a€133.0m
TSS InnoTec TSS
11.6xn/a€70.3m
0P5 Genuit Group
29.8x20.25%€999.2m

Price-To-Earnings 대 피어: 0P5은 Price-To-Earnings 비율(29.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0P5 의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0P5 29.8x업계 평균 21.8xNo. of Companies11PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0P5 은 European Building 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 21.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0P5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0P5 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.8x
공정 PE 비율21.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0P5 29.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0P5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.66
€5.57
+19.45%
10.96%€6.42€4.53n/a9
May ’26€4.30
€5.57
+29.45%
10.96%€6.42€4.53n/a9
Apr ’26€4.22
€5.66
+34.22%
10.96%€6.53€4.61n/a9
Mar ’26€4.18
€5.75
+37.58%
8.86%€6.50€5.01n/a9
Feb ’26€4.58
€5.75
+25.57%
8.86%€6.50€5.01n/a9
Jan ’26€4.60
€5.88
+27.87%
7.76%€6.57€5.07n/a9
Dec ’25€4.78
€5.89
+23.25%
7.63%€6.54€5.04n/a9
Nov ’25€5.45
€6.07
+11.30%
7.90%€6.56€5.04n/a9
Oct ’25€5.65
€5.87
+3.86%
8.14%€6.39€4.91n/a8
Sep ’25€5.30
€5.87
+10.71%
8.14%€6.39€4.91n/a8
Aug ’25€5.95
€5.89
-1.09%
9.71%€6.49€4.58n/a8
Jul ’25€5.10
€5.69
+11.59%
10.53%€6.46€4.56n/a9
Jun ’25€5.30
€5.40
+1.84%
11.65%€6.35€4.49n/a8
May ’25€5.10
€5.25
+2.87%
9.27%€5.86€4.51€4.308
Apr ’25€5.10
€5.25
+2.87%
9.27%€5.86€4.51€4.228
Mar ’25€4.62
€5.16
+11.72%
8.36%€5.85€4.56€4.188
Feb ’25€4.86
€5.02
+3.36%
7.35%€5.62€4.57€4.588
Jan ’25€4.60
€4.58
-0.37%
9.23%€5.36€3.80€4.608
Dec ’24€3.68
€4.28
+16.35%
12.33%€5.26€3.66€4.787
Nov ’24€3.00
€4.33
+44.36%
12.48%€5.31€3.69€5.457
Oct ’24€3.62
€4.36
+20.40%
11.67%€5.34€3.71€5.658
Sep ’24€3.66
€4.41
+20.43%
10.85%€5.36€3.73€5.308
Aug ’24€3.58
€4.41
+23.31%
12.07%€5.37€3.74€5.957
Jul ’24€3.32
€4.41
+32.96%
12.07%€5.37€3.74€5.107
Jun ’24€3.62
€4.22
+16.46%
8.53%€4.70€3.69€5.307
May ’24€3.24
€4.09
+26.19%
7.15%€4.42€3.66€5.107
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€5.48
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/16 08:45
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Genuit Group plc 17 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robert ChantryBerenberg
Mark HowsonCanaccord Genuity
Richard HickinbothamCantor Fitzgerald Europe