Genuit Group 가치 평가

0P5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0P5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0P5 ( €4.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0P5 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

0P5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0P5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 0P5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0P5 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	14.5x
VIB3 Villeroy & Boch	14.2x	43.5%	€400.5m
ST5 STEICO	9x	-7.2%	€247.9m
WUG Westag	24.8x	n/a	€119.6m
TSS InnoTec TSS	10x	n/a	€58.4m
0P5 Genuit Group	40.4x	29.9%	€954.6m

Price-To-Earnings 대 피어: 0P5은 Price-To-Earnings 비율(40.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

0P5 의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0P5 은 European Building 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 20.1 x).

0P5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0P5 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	40.4x
공정 PE 비율	20.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0P5 40.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.5 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0P5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€4.56	€5.90 +29.4%	7.8%	€6.60	€5.08	n/a	9
Dec ’25	€4.78	€5.89 +23.3%	7.6%	€6.54	€5.04	n/a	9
Nov ’25	€5.45	€6.07 +11.3%	7.9%	€6.56	€5.04	n/a	9
Oct ’25	€5.65	€5.87 +3.9%	8.1%	€6.39	€4.91	n/a	8
Sep ’25	€5.30	€5.87 +10.7%	8.1%	€6.39	€4.91	n/a	8
Aug ’25	€5.95	€5.89 -1.1%	9.7%	€6.49	€4.58	n/a	8
Jul ’25	€5.10	€5.69 +11.6%	10.5%	€6.46	€4.56	n/a	9
Jun ’25	€5.30	€5.40 +1.8%	11.6%	€6.35	€4.49	n/a	8
May ’25	€5.10	€5.25 +2.9%	9.3%	€5.86	€4.51	n/a	8
Apr ’25	€5.10	€5.25 +2.9%	9.3%	€5.86	€4.51	n/a	8
Mar ’25	€4.62	€5.16 +11.7%	8.4%	€5.85	€4.56	n/a	8
Feb ’25	€4.86	€5.02 +3.4%	7.3%	€5.62	€4.57	n/a	8
Jan ’25	€4.60	€4.58 -0.4%	9.2%	€5.36	€3.80	n/a	8
Dec ’24	€3.68	€4.28 +16.3%	12.3%	€5.26	€3.66	€4.78	7
Nov ’24	€3.00	€4.33 +44.4%	12.5%	€5.31	€3.69	€5.45	7
Oct ’24	€3.62	€4.36 +20.4%	11.7%	€5.34	€3.71	€5.65	8
Sep ’24	€3.66	€4.41 +20.4%	10.8%	€5.36	€3.73	€5.30	8
Aug ’24	€3.58	€4.41 +23.3%	12.1%	€5.37	€3.74	€5.95	7
Jul ’24	€3.32	€4.41 +33.0%	12.1%	€5.37	€3.74	€5.10	7
Jun ’24	€3.62	€4.22 +16.5%	8.5%	€4.70	€3.69	€5.30	7
May ’24	€3.24	€4.09 +26.2%	7.2%	€4.42	€3.66	€5.10	7
Apr ’24	€3.12	€4.09 +31.0%	7.2%	€4.42	€3.66	€5.10	7
Mar ’24	€3.50	€4.18 +19.5%	9.4%	€5.02	€3.71	€4.62	7
Feb ’24	€3.64	€4.08 +12.1%	11.0%	€5.04	€3.53	€4.86	7
Jan ’24	€3.18	€4.22 +32.8%	11.8%	€5.18	€3.63	€4.60	6
Dec ’23	€3.56	€4.22 +18.6%	11.8%	€5.18	€3.63	€3.68	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Genuit Group plc 19 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.