JELD-WEN Holding 가치 평가
0JW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0JW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 0JW 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 0JW 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
0JW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0JW 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 0JW 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.09x |
| 판매 | US$3.59b |
| 시가총액 | US$326.70m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0JW 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 0JW은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
0JW 의 PS 비율은 European Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
0JW 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.09x |
| 공정 PS 비율 | 0.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0JW 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €3.38 | €4.34 +28.32% | 47.56% | €9.34 | €1.78 | n/a | 8 |
| May ’26 | €4.88 | €5.82 +19.28% | 26.39% | €9.25 | €4.40 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €5.40 | €6.76 +25.14% | 19.55% | €9.68 | €4.61 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €5.35 | €7.01 +30.97% | 19.55% | €10.03 | €4.78 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €8.60 | €8.76 +1.85% | 12.78% | €10.56 | €6.72 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €7.65 | €11.60 +51.59% | 27.52% | €19.17 | €7.67 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €10.20 | €11.55 +13.27% | 26.38% | €18.94 | €8.52 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €13.10 | €14.63 +11.66% | 16.77% | €19.20 | €10.97 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €14.60 | €14.05 -3.79% | 17.01% | €18.91 | €10.80 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €12.90 | €14.05 +8.89% | 17.01% | €18.91 | €10.80 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €14.50 | €14.63 +0.86% | 17.87% | €20.22 | €11.03 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €12.00 | €15.32 +27.66% | 16.47% | €20.26 | €11.05 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €14.20 | €15.32 +7.88% | 16.47% | €20.26 | €11.05 | n/a | 11 |
| May ’25 | €19.20 | €18.79 -2.14% | 11.28% | €22.55 | €15.03 | €4.88 | 11 |
| Apr ’25 | €19.60 | €18.46 -5.80% | 10.93% | €22.25 | €14.83 | €5.40 | 12 |
| Mar ’25 | €17.00 | €18.53 +8.98% | 10.78% | €22.15 | €14.76 | €5.35 | 13 |
| Feb ’25 | €17.70 | €17.03 -3.78% | 12.76% | €21.00 | €13.70 | €8.60 | 13 |
| Jan ’25 | €17.30 | €15.94 -7.85% | 13.73% | €19.13 | €11.84 | €7.65 | 13 |
| Dec ’24 | €15.20 | €15.09 -0.70% | 11.53% | €17.34 | €11.86 | €10.20 | 13 |
| Nov ’24 | €10.90 | €14.93 +37.00% | 15.62% | €19.69 | €10.78 | €13.10 | 13 |
| Oct ’24 | €12.60 | €16.13 +27.99% | 14.38% | €19.65 | €10.76 | €14.60 | 13 |
| Sep ’24 | €14.10 | €15.52 +10.05% | 15.50% | €19.25 | €10.54 | €12.90 | 14 |
| Aug ’24 | €16.80 | €14.50 -13.71% | 16.77% | €18.08 | €9.94 | €14.50 | 14 |
| Jul ’24 | €16.10 | €14.03 -12.87% | 15.33% | €16.71 | €10.21 | €12.00 | 14 |
| Jun ’24 | €12.20 | €14.03 +14.99% | 15.33% | €16.71 | €10.21 | €14.20 | 14 |
| May ’24 | €11.50 | €11.69 +1.65% | 16.29% | €15.48 | €7.50 | €19.20 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/20 09:02 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/29 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
JELD-WEN Holding, Inc. 23 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Matthew Bouley | Barclays |
| John Lovallo | BofA Global Research |
| Alexander Rygiel | B. Riley Securities, Inc. |