Vestas Wind Systems A/S

XTRA:VWSB 주식 보고서

시가총액: €13.3b

Vestas Wind Systems 가치 평가

VWSB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VWSB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VWSB ( €13.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( €33.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VWSB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VWSB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VWSB 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 VWSB 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VWSB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VWSB 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매€15.93b
시가총액€13.34b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VWSB 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VWSB 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.6x
ENR Siemens Energy
1x7.3%€35.7b
NDX1 Nordex
0.4x5.1%€2.8b
PNE3 PNE
6.8x19.5%€841.1m
EKT Energiekontor
2.2x27.9%€558.8m
VWSB Vestas Wind Systems
0.8x10.7%€99.5b

Price-To-Sales 대 피어: VWSB은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

VWSB 의 PS 비율은 DE Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VAR1 Varta
0.1x4.3%US$110.69m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
VWSB 0.8x업계 평균 1.0xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VWSB 은 Price-To-Sales 0.8 German Electrical 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VWSB 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VWSB PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: VWSB 0.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VWSB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€13.36
€23.39
+75.2%
29.1%€37.53€10.73n/a24
Nov ’25€17.73
€26.44
+49.2%
22.7%€37.53€13.28n/a24
Oct ’25€19.05
€27.61
+45.0%
22.9%€39.74€13.27n/a24
Sep ’25€20.81
€28.25
+35.7%
22.6%€40.21€13.27n/a25
Aug ’25€22.54
€29.20
+29.6%
22.0%€40.21€13.27n/a25
Jul ’25€21.76
€29.58
+35.9%
21.7%€40.21€13.27n/a25
Jun ’25€25.69
€29.83
+16.1%
21.6%€42.23€13.27n/a25
May ’25€25.15
€29.86
+18.7%
21.3%€42.23€13.55n/a25
Apr ’25€25.80
€29.90
+15.9%
21.3%€42.25€13.55n/a25
Mar ’25€26.19
€29.30
+11.9%
22.9%€42.25€13.55n/a24
Feb ’25€26.27
€28.38
+8.0%
24.8%€40.22€13.54n/a23
Jan ’25€28.69
€27.54
-4.0%
24.7%€40.25€13.27n/a23
Dec ’24€25.44
€27.42
+7.8%
24.8%€40.22€13.27n/a23
Nov ’24€20.42
€27.06
+32.6%
25.1%€40.22€13.27€17.7323
Oct ’24€20.15
€27.51
+36.6%
24.6%€40.29€13.28€19.0524
Sep ’24€22.16
€29.31
+32.3%
24.6%€47.77€18.79€20.8124
Aug ’24€24.20
€28.87
+19.3%
23.0%€45.66€16.92€22.5423
Jul ’24€24.42
€29.20
+19.6%
21.7%€45.64€18.79€21.7623
Jun ’24€27.15
€29.15
+7.4%
22.6%€45.64€18.79€25.6923
May ’24€25.13
€29.05
+15.6%
23.3%€45.64€18.81€25.1523
Apr ’24€26.86
€29.07
+8.2%
23.3%€45.64€18.81€25.8023
Mar ’24€27.83
€28.10
+1.0%
25.7%€48.32€16.80€26.1921
Feb ’24€26.48
€27.67
+4.5%
27.3%€48.38€16.80€26.2722
Jan ’24€27.33
€26.08
-4.6%
29.1%€48.40€16.81€28.6921
Dec ’23€24.60
€25.92
+5.4%
29.2%€48.40€16.78€25.4421
Nov ’23€20.41
€25.70
+25.9%
28.7%€48.45€16.80€20.4221

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.10

7D

-1.0%

1Y

5.6%

Alfa. de

Mex$86.2b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.67

7D

6.3%

1Y

19.6%

Krones

€3.6b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€114.60

7D

-2.9%

1Y

12.5%