Kingspan Group plc

XTRA:KRX 주식 리포트

시가총액: €12.6b

Kingspan Group 가치 평가

KRX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KRX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€98.98
Fair Value
29.8% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: KRX ( €69.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €98.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KRX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

KRX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KRX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 KRX의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KRX의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
KRX의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율18.6x
이익€674.90m
시가총액€12.55b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

KRX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KRX의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균23.2x
VIB3 Villeroy & Boch
26x53.00%€421.1m
ST5 STEICO
30.5x33.87%€308.4m
KBX Knorr-Bremse
30.4x23.67%€12.8b
8TRA Traton
6x15.27%€13.1b
KRX Kingspan Group
18.6x9.28%€12.6b

Price-To-Earnings 대 피어: KRX은 Price-To-Earnings 비율(18.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

KRX의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
KRX 18.6x업계 평균 26.2xNo. of Companies10PE01632486480+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KRX 은 Price-To-Earnings 비율(18.6x)을 기준으로 볼 때 European Building 업계 평균(26.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

KRX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KRX PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KRX 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KRX에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€69.50
€86.35
+24.24%
18.04%€130.00€68.40n/a14
Oct ’26€71.20
€89.10
+25.14%
16.56%€130.00€68.40n/a14
Sep ’26n/a
€86.31
0%
18.62%€130.00€65.00n/a14
Aug ’26n/a
€86.01
0%
18.95%€130.00€65.00n/a13
Jul ’26n/a
€86.89
0%
18.45%€130.00€65.00n/a14
Jun ’26n/a
€86.97
0%
17.88%€130.00€65.00n/a15
May ’26n/a
€88.86
0%
16.60%€130.00€66.00n/a14
Apr ’26n/a
€90.01
0%
16.43%€130.00€66.00n/a14
Mar ’26n/a
€87.91
0%
18.80%€130.00€66.00n/a15
Feb ’26n/a
€88.36
0%
18.45%€130.00€65.00n/a15
Jan ’26n/a
€89.73
0%
17.38%€130.00€65.00n/a15
Dec ’25n/a
€90.03
0%
17.46%€130.00€65.00n/a15
Nov ’25n/a
€89.48
0%
18.21%€130.00€61.00n/a15
Oct ’25n/a
€89.48
0%
18.21%€130.00€61.00€71.2015
Sep ’25n/a
€88.65
0%
18.49%€130.00€61.00n/a15
Aug ’25n/a
€88.01
0%
18.90%€130.00€61.00n/a15
Jul ’25n/a
€84.83
0%
15.11%€105.00€61.00n/a14
Jun ’25n/a
€82.47
0%
12.72%€96.00€61.00n/a14
May ’25n/a
€80.18
0%
13.41%€94.00€61.00n/a14
Apr ’25n/a
€79.46
0%
12.91%€92.00€61.00n/a14
Mar ’25n/a
€79.77
0%
12.51%€92.00€61.00n/a15
Feb ’25n/a
€78.46
0%
10.84%€91.00€65.00n/a14
Jan ’25n/a
€76.50
0%
12.87%€90.00€54.50n/a14
Dec ’24n/a
€77.46
0%
12.46%€90.00€54.50n/a13
Nov ’24n/a
€79.12
0%
11.66%€90.00€56.00n/a13
Oct ’24n/a
€78.68
0%
12.70%€90.00€56.00n/a14
€86.41
Fair Value
19.6% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/21 07:01
종가2025/10/20 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Kingspan Group plc는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Pierre Sylvain RousseauBarclays
Pierre Sylvain RousseauBarclays
Robert ChantryBerenberg