BAE Systems plc

XTRA:BSP 주식 리포트

시가총액: €67.9b

BAE Systems 가치 평가

BSP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BSP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: BSP ( €22.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( €30.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BSP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

BSP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BSP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 BSP의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BSP의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
BSP의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율29.9x
이익UK£1.98b
시가총액UK£59.08b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

BSP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BSP의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균64.1x
RHM Rheinmetall
95.3x30.81%€81.7b
MTX MTU Aero Engines
22.6x9.79%€20.3b
HAG Hensoldt
77.9x26.45%€9.6b
TKMS TKMS & Co KGaA
60.5x16.38%€6.4b
BSP BAE Systems
29.9x11.23%€59.1b

Price-To-Earnings 대 피어: BSP은 Price-To-Earnings 비율(29.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(63.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

BSP의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BSP 29.9x업계 평균 33.0xNo. of Companies9PE020406080100+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BSP 은 Price-To-Earnings 비율(29.9x)을 기준으로 볼 때 German Aerospace & Defense 업계 평균(70.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

BSP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BSP PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.9x
공정 PE 비율28.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BSP 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(28.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(29.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BSP에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€22.88
€24.48
+6.98%
9.75%€29.81€19.49n/a18
Jan ’27€19.68
€24.09
+22.45%
12.13%€28.63€15.69n/a18
Dec ’26€18.11
€24.14
+33.28%
12.31%€28.45€15.59n/a18
Nov ’26€21.39
€24.44
+14.27%
12.23%€28.62€15.69n/a17
Oct ’26€23.60
€23.92
+1.38%
15.21%€28.64€14.89n/a18
Sep ’26€20.86
€24.00
+15.04%
15.55%€28.92€15.04n/a17
Aug ’26€20.91
€23.46
+12.20%
15.76%€27.49€14.89n/a16
Jul ’26€21.84
€22.32
+2.20%
17.56%€27.52€15.22n/a16
Jun ’26€22.72
€20.85
-8.25%
16.95%€27.90€15.43n/a15
May ’26€20.56
€19.34
-5.94%
16.46%€27.53€15.07n/a17
Apr ’26€19.14
€19.40
+1.37%
17.15%€29.25€15.36n/a17
Mar ’26€17.25
€17.83
+3.36%
9.07%€20.32€14.77n/a17
Feb ’26€14.67
€17.60
+19.98%
8.50%€19.98€14.83n/a16
Jan ’26€13.84
€17.56
+26.89%
8.79%€20.13€14.22€19.6817
Dec ’25€14.68
€17.59
+19.89%
8.93%€20.11€14.21€18.1117
Nov ’25€15.16
€17.38
+14.63%
7.02%€19.25€14.19€21.3917
Oct ’25€15.29
€17.21
+12.62%
7.14%€19.09€14.08€23.6017
Sep ’25€16.19
€16.83
+4.00%
6.81%€18.69€13.78€20.8618
Aug ’25€15.18
€16.94
+11.60%
6.65%€18.89€13.93€20.9118
Jul ’25€15.06
€16.67
+10.73%
7.42%€18.84€13.89€21.8418
Jun ’25€16.40
€16.45
+0.33%
6.60%€18.22€13.87€22.7218
May ’25€15.72
€15.92
+1.28%
6.80%€17.55€13.80€20.5618
Apr ’25€16.05
€15.67
-2.38%
7.07%€16.98€13.82€19.1418
Mar ’25€14.86
€15.16
+2.05%
7.07%€16.94€13.78€17.2519
Feb ’25€14.02
€14.18
+1.15%
5.88%€15.74€12.48€14.6719
Jan ’25€13.07
€13.66
+4.48%
6.05%€14.98€12.21€13.8419
€24.61
Fair Value
7.0% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/22 11:38
종가2026/01/22 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

BAE Systems plc는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Joseph CampbellBarclays
George McwhirterBerenberg
Andrew GollanBerenberg