BAE Systems plc

XTRA:BSP 주식 보고서

시가총액: €41.6b

BAE Systems 가치 평가

BSP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BSP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BSP ( €13.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BSP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BSP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BSP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BSP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BSP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BSP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.7x
수익UK£1.84b
시가총액UK£34.47b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BSP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BSP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.7x
RHM Rheinmetall
39x29.9%€26.7b
MTX MTU Aero Engines
24.1x11.5%€17.1b
OHB OHB
13xn/a€905.9m
ENR Siemens Energy
34.7x22.1%€41.1b
BSP BAE Systems
18.7x8.0%€34.5b

Price-To-Earnings 대 피어: BSP은 Price-To-Earnings 비율(18.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BSP 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BSP 18.7x업계 평균 24.6xNo. of Companies8PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BSP 은 Price-To-Earnings 18.7 German Aerospace & Defense 업계 평균( 24.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BSP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BSP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.7x
공정 PE 비율20x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BSP 은 예상 18.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BSP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€13.93
€17.56
+26.1%
8.8%€20.13€14.22n/a17
Dec ’25€14.68
€17.59
+19.9%
8.9%€20.11€14.21n/a17
Nov ’25€15.16
€17.36
+14.5%
7.0%€19.23€14.18n/a17
Oct ’25€15.29
€17.21
+12.6%
7.1%€19.09€14.08n/a17
Sep ’25€16.19
€16.84
+4.0%
6.8%€18.70€13.79n/a18
Aug ’25€15.18
€17.05
+12.3%
6.7%€19.02€14.03n/a18
Jul ’25€15.06
€16.67
+10.7%
7.4%€18.84€13.89n/a18
Jun ’25€16.40
€16.29
-0.7%
6.6%€18.04€13.73n/a18
May ’25€15.72
€15.92
+1.3%
6.8%€17.55€13.80n/a18
Apr ’25€16.05
€15.67
-2.4%
7.1%€16.98€13.82n/a18
Mar ’25€14.86
€15.16
+2.0%
7.1%€16.94€13.78n/a19
Feb ’25€14.02
€14.18
+1.1%
5.9%€15.74€12.48n/a19
Jan ’25€13.07
€13.69
+4.7%
6.0%€15.01€12.24€13.8419
Dec ’24€12.35
€13.53
+9.6%
5.5%€14.94€12.18€14.6819
Nov ’24€12.96
€13.28
+2.5%
5.1%€14.43€11.76€15.1619
Oct ’24€11.65
€13.26
+13.9%
5.3%€14.52€11.84€15.2919
Sep ’24€11.92
€13.22
+10.9%
6.7%€14.58€10.59€16.1919
Aug ’24€10.90
€12.54
+15.0%
11.1%€14.14€8.19€15.1819
Jul ’24€11.00
€12.36
+12.3%
10.9%€14.05€8.14€15.0619
Jun ’24€11.14
€12.04
+8.1%
11.2%€13.67€8.15€16.4018
May ’24€11.64
€11.62
-0.2%
10.7%€13.09€7.94€15.7217
Apr ’24€11.40
€11.59
+1.7%
10.4%€13.06€7.95€16.0517
Mar ’24€10.35
€11.39
+10.1%
10.2%€12.92€7.89€14.8617
Feb ’24€9.78
€10.87
+11.2%
10.0%€12.47€7.94€14.0215
Jan ’24€9.78
€10.67
+9.1%
11.0%€12.73€8.10€13.0714

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 15:21
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BAE Systems plc 53 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Guy BrownArden Partners Plc.
Joseph CampbellBarclays