Boeing 가치 평가
BCO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 BCO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: BCO ( €204.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €314.82 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BCO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
BCO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: BCO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BCO의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 101x |
| 이익 | US$1.89b |
| 시가총액 | US$190.81b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.4x |
| 기업가치/EBITDA | -67.5x |
| PEG 비율 | 3.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
BCO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: BCO은 Price-To-Earnings 비율(101x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(63.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
BCO의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BCO 은 German Aerospace & Defense 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(101x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균(74x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
BCO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 101x |
| 공정 PE 비율 | 51x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BCO 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(51x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(101x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €204.15 | €228.82 +12.08% | 7.64% | €252.72 | €181.12 | n/a | 24 |
| Feb ’27 | €194.16 | €227.70 +17.27% | 7.53% | €252.96 | €181.29 | n/a | 24 |
| Jan ’27 | €186.48 | €208.87 +12.01% | 11.99% | €242.22 | €127.49 | n/a | 25 |
| Dec ’26 | €162.34 | €211.14 +30.06% | 12.33% | €245.61 | €129.27 | n/a | 23 |
| Nov ’26 | €174.06 | €218.22 +25.37% | 9.66% | €248.97 | €147.48 | n/a | 22 |
| Oct ’26 | €183.40 | €216.92 +18.28% | 9.77% | €244.58 | €144.87 | n/a | 22 |
| Sep ’26 | €198.46 | €215.81 +8.74% | 10.01% | €245.01 | €145.13 | n/a | 24 |
| Aug ’26 | €190.70 | €220.94 +15.86% | 9.89% | €251.35 | €148.89 | n/a | 24 |
| Jul ’26 | €177.22 | €190.10 +7.27% | 12.16% | €233.26 | €127.23 | n/a | 26 |
| Jun ’26 | €181.34 | €185.43 +2.26% | 13.05% | €225.70 | €123.31 | n/a | 27 |
| May ’26 | €160.22 | €173.64 +8.37% | 10.50% | €203.71 | €124.00 | n/a | 27 |
| Apr ’26 | €156.94 | €181.38 +15.58% | 12.20% | €231.08 | €104.45 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | €168.18 | €186.72 +11.03% | 13.10% | €238.40 | €98.22 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | €172.28 | €186.64 +8.33% | 13.99% | €241.18 | €99.36 | €194.16 | 24 |
| Jan ’26 | €167.28 | €175.78 +5.08% | 17.14% | €240.35 | €81.72 | €186.48 | 24 |
| Dec ’25 | €147.84 | €173.92 +17.64% | 17.15% | €238.63 | €81.13 | €162.34 | 24 |
| Nov ’25 | €141.90 | €168.53 +18.77% | 17.11% | €230.70 | €79.36 | €174.06 | 24 |
| Oct ’25 | €139.34 | €189.68 +36.13% | 14.77% | €248.44 | €99.37 | €183.40 | 24 |
| Sep ’25 | €155.98 | €197.99 +26.93% | 10.79% | €247.17 | €166.28 | €198.46 | 25 |
| Aug ’25 | €166.30 | €204.58 +23.02% | 11.20% | €254.84 | €162.17 | €190.70 | 25 |
| Jul ’25 | €173.36 | €203.21 +17.22% | 11.77% | €256.25 | €163.07 | €177.22 | 25 |
| Jun ’25 | €160.58 | €207.88 +29.45% | 13.91% | €277.77 | €162.03 | €181.34 | 27 |
| May ’25 | €162.04 | €211.22 +30.35% | 16.06% | €280.59 | €130.94 | €160.22 | 28 |
| Apr ’25 | €178.04 | €226.91 +27.45% | 10.49% | €279.30 | €186.20 | €156.94 | 28 |
| Mar ’25 | €185.64 | €238.38 +28.41% | 9.67% | €276.84 | €184.56 | €168.18 | 28 |
| Feb ’25 | €191.40 | €237.45 +24.06% | 10.73% | €289.80 | €174.80 | €172.28 | 29 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/02/15 17:04 |
| 종가 | 2026/02/13 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
The Boeing Company는 49명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 25명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Peter Arment | Baird |
| Joseph Campbell | Barclays |