Airbus SE

XTRA:AIR 주식 보고서

시가총액: €109.3b

Airbus 가치 평가

AIR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AIR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AIR ( €136.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( €370.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AIR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

AIR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AIR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AIR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AIR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AIR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33.1x
수익€3.27b
시가총액€109.34b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AIR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AIR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.3x
RHM Rheinmetall
39.2x29.0%€26.4b
MTX MTU Aero Engines
24.1x11.2%€16.7b
SIE Siemens
17.1x5.9%€140.8b
OHB OHB
12.9x11.0%€894.4m
AIR Airbus
33.1x22.5%€109.3b

Price-To-Earnings 대 피어: AIR은 Price-To-Earnings 비율(33.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

AIR 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AIR 33.1x업계 평균 24.3xNo. of Companies9PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AIR 은 German Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 23.6 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AIR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AIR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.1x
공정 PE 비율30.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AIR 33.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 30.8 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AIR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€136.76
€161.45
+18.1%
11.2%€185.00€109.00n/a22
Nov ’25€141.64
€161.82
+14.2%
11.8%€200.00€109.00n/a22
Oct ’25€128.76
€163.70
+27.1%
11.6%€200.00€109.00n/a20
Sep ’25€138.82
€165.50
+19.2%
10.9%€200.00€109.00n/a20
Aug ’25€133.88
€164.60
+22.9%
10.8%€200.00€109.00n/a20
Jul ’25€131.64
€167.85
+27.5%
11.6%€210.00€119.00n/a20
Jun ’25€155.90
€179.90
+15.4%
11.7%€210.00€119.00n/a20
May ’25€154.64
€179.40
+16.0%
11.4%€202.00€119.00n/a20
Apr ’25€170.76
€172.05
+0.8%
12.0%€202.00€106.00n/a21
Mar ’25€152.64
€163.86
+7.4%
13.7%€195.00€106.00n/a22
Feb ’25€147.38
€162.00
+9.9%
13.9%€203.00€105.00n/a22
Jan ’25€140.08
€155.45
+11.0%
14.4%€208.00€100.00n/a22
Dec ’24€138.10
€151.64
+9.8%
12.2%€185.00€100.00n/a22
Nov ’24€127.96
€150.41
+17.5%
12.1%€185.00€101.00€141.6422
Oct ’24€126.98
€149.14
+17.5%
13.1%€193.00€100.00€128.7621
Sep ’24€133.84
€148.90
+11.3%
13.3%€193.00€100.00€138.8221
Aug ’24€131.86
€148.10
+12.3%
13.5%€193.00€100.00€133.8820
Jul ’24€132.38
€145.15
+9.6%
13.7%€193.00€100.00€131.6420
Jun ’24€125.92
€144.41
+14.7%
15.3%€200.00€100.00€155.9017
May ’24€127.16
€144.09
+13.3%
15.5%€200.00€100.00€154.6417
Apr ’24€123.36
€144.53
+17.2%
15.2%€200.00€100.00€170.7618
Mar ’24€122.30
€144.42
+18.1%
15.3%€200.00€100.00€152.6418
Feb ’24€115.98
€142.58
+22.9%
12.7%€185.00€105.00€147.3818
Jan ’24€111.38
€147.79
+32.7%
12.2%€200.00€130.00€140.0817
Dec ’23€110.14
€149.97
+36.2%
12.5%€200.00€132.00€138.1017
Nov ’23€112.46
€148.44
+32.0%
11.4%€185.00€132.00€127.9617

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴