Airbus SE

XTRA:AIR 주식 보고서

시가총액: €128.5b

Airbus 가치 평가

AIR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AIR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€328.47
Fair Value
50.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: AIR ( €163.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( €328.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AIR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AIR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AIR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AIR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AIR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AIR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.4x
수익€4.23b
시가총액€128.53b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AIR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AIR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균45.8x
RHM Rheinmetall
70.9x30.5%€48.6b
MTX MTU Aero Engines
25.8x14.5%€16.6b
HAG Hensoldt
65.8x27.5%€7.1b
OHB OHB
20.5xn/a€1.4b
AIR Airbus
30.4x17.3%€128.5b

Price-To-Earnings 대 피어: AIR은 Price-To-Earnings 비율(30.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AIR 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AIR 30.4x업계 평균 25.8xNo. of Companies10PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AIR 은 German Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 28.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AIR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AIR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.4x
공정 PE 비율30.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AIR 은 예상 30.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 30.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AIR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€163.12
€184.15
+12.9%
15.5%€238.00€109.00n/a20
Mar ’26€165.68
€182.35
+10.1%
14.5%€217.00€109.00n/a20
Feb ’26€167.42
€175.55
+4.9%
14.1%€209.00€109.00n/a20
Jan ’26€154.46
€167.00
+8.1%
11.7%€187.00€109.00n/a22
Dec ’25€147.60
€164.82
+11.7%
11.6%€187.00€109.00n/a22
Nov ’25€141.64
€161.82
+14.2%
11.8%€200.00€109.00n/a22
Oct ’25€128.76
€163.70
+27.1%
11.6%€200.00€109.00n/a20
Sep ’25€138.82
€165.50
+19.2%
10.9%€200.00€109.00n/a20
Aug ’25€133.88
€164.60
+22.9%
10.8%€200.00€109.00n/a20
Jul ’25€131.64
€167.85
+27.5%
11.6%€210.00€119.00n/a20
Jun ’25€155.90
€179.90
+15.4%
11.7%€210.00€119.00n/a20
May ’25€154.64
€179.40
+16.0%
11.4%€202.00€119.00n/a20
Apr ’25€170.76
€172.05
+0.8%
12.0%€202.00€106.00n/a21
Mar ’25€152.64
€163.86
+7.4%
13.7%€195.00€106.00€165.6822
Feb ’25€147.38
€162.00
+9.9%
13.9%€203.00€105.00€167.4222
Jan ’25€140.08
€155.45
+11.0%
14.4%€208.00€100.00€154.4622
Dec ’24€138.10
€151.64
+9.8%
12.2%€185.00€100.00€147.6022
Nov ’24€127.96
€150.41
+17.5%
12.1%€185.00€101.00€141.6422
Oct ’24€126.98
€149.14
+17.5%
13.1%€193.00€100.00€128.7621
Sep ’24€133.84
€148.90
+11.3%
13.3%€193.00€100.00€138.8221
Aug ’24€131.86
€148.10
+12.3%
13.5%€193.00€100.00€133.8820
Jul ’24€132.38
€145.15
+9.6%
13.7%€193.00€100.00€131.6420
Jun ’24€125.92
€144.41
+14.7%
15.3%€200.00€100.00€155.9017
May ’24€127.16
€144.09
+13.3%
15.5%€200.00€100.00€154.6417
Apr ’24€123.36
€144.53
+17.2%
15.2%€200.00€100.00€170.7618
Mar ’24€122.30
€144.42
+18.1%
15.3%€200.00€100.00€152.6418
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€184.15
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/10 05:08
장 마감 주가2025/03/10 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Airbus SE 56 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Lionel PellicerAlphaValue
Alvaro del Pozo MarotoBanco de Sabadell. S.A.
Stephan BauerBankhaus Lampe KG