RTX 가치 평가
5UR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 5UR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 5UR ( €164.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( €142.74 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 5UR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
5UR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 5UR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 5UR의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 38.7x |
| 이익 | US$6.59b |
| 시가총액 | US$255.28b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.4x |
| 기업가치/EBITDA | 20.2x |
| PEG 비율 | 3.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
5UR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 5UR은 Price-To-Earnings 비율(38.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(63.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
5UR의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 5UR 은 German Aerospace & Defense 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(38.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균(65.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
5UR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 38.7x |
| 공정 PE 비율 | 30.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5UR 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(30.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(38.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €164.08 | €168.56 +2.73% | 9.62% | €189.90 | €128.31 | n/a | 20 |
| Jan ’27 | €157.14 | €166.20 +5.77% | 9.33% | €185.76 | €127.23 | n/a | 20 |
| Dec ’26 | €146.90 | €167.16 +13.79% | 9.04% | €187.18 | €129.39 | n/a | 19 |
| Nov ’26 | €153.80 | €164.76 +7.13% | 9.39% | €186.16 | €128.69 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | €142.64 | €140.77 -1.31% | 7.94% | €153.36 | €114.17 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | €134.70 | €140.65 +4.41% | 8.51% | €155.12 | €115.48 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | €134.82 | €142.27 +5.53% | 8.50% | €157.64 | €117.36 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | €121.76 | €122.54 +0.64% | 9.14% | €137.54 | €97.64 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | €119.30 | €122.76 +2.90% | 8.33% | €141.73 | €100.98 | n/a | 23 |
| May ’26 | €110.70 | €122.16 +10.36% | 8.18% | €141.71 | €100.97 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | €122.44 | €132.76 +8.43% | 8.25% | €148.19 | €111.14 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | €126.14 | €137.14 +8.72% | 7.98% | €153.31 | €115.70 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | €124.50 | €136.55 +9.68% | 8.17% | €153.39 | €115.76 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | €111.52 | €130.69 +17.19% | 7.86% | €151.43 | €108.99 | €157.14 | 22 |
| Dec ’25 | €114.90 | €128.55 +11.88% | 8.21% | €149.59 | €107.67 | €146.90 | 22 |
| Nov ’25 | €110.32 | €124.41 +12.77% | 7.60% | €145.19 | €104.50 | €153.80 | 21 |
| Oct ’25 | €112.34 | €110.93 -1.25% | 10.32% | €135.51 | €93.95 | €142.64 | 21 |
| Sep ’25 | €110.44 | €108.05 -2.17% | 9.86% | €127.32 | €90.56 | €134.70 | 21 |
| Aug ’25 | €107.82 | €109.46 +1.52% | 12.32% | €131.14 | €83.12 | €134.82 | 21 |
| Jul ’25 | €93.22 | €99.74 +6.99% | 10.51% | €129.45 | €80.09 | €121.76 | 22 |
| Jun ’25 | €98.06 | €98.50 +0.44% | 10.77% | €129.68 | €79.09 | €119.30 | 22 |
| May ’25 | €95.27 | €98.98 +3.89% | 8.99% | €112.24 | €80.44 | €110.70 | 22 |
| Apr ’25 | €90.40 | €90.23 -0.19% | 9.95% | €110.45 | €78.23 | €122.44 | 23 |
| Mar ’25 | €82.22 | €89.78 +9.19% | 8.20% | €103.90 | €78.85 | €126.14 | 23 |
| Feb ’25 | €84.52 | €89.57 +5.97% | 8.84% | €103.41 | €73.86 | €124.50 | 23 |
| Jan ’25 | €75.84 | €82.88 +9.28% | 12.44% | €102.03 | €68.33 | €111.52 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/07 11:55 |
| 종가 | 2026/01/07 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
RTX Corporation는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Peter Arment | Baird |
| Carter Copeland | Barclays |