RTX Corporation

XTRA:5UR 주식 보고서

시가총액: €155.6b

RTX 가치 평가

5UR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5UR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€121.99
Fair Value
3.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

적정 가치 이하: 5UR ( €117.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( €121.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5UR 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

5UR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5UR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5UR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5UR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5UR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율38.4x
수익US$4.60b
시가총액US$176.81b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5UR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5UR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균60.6x
RHM Rheinmetall
96.8x34.24%€81.2b
MTX MTU Aero Engines
25x11.44%€18.3b
HAG Hensoldt
99.6x28.28%€9.2b
SIE Siemens
21.1x7.49%€165.7b
5UR RTX
38.4x14.29%€176.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 5UR은 Price-To-Earnings 비율(38.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(60.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5UR 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
5UR 38.4x업계 평균 32.0xNo. of Companies9PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5UR 은 German Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 98.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5UR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5UR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38.4x
공정 PE 비율34.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5UR 38.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 34.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5UR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€117.46
€122.00
+3.86%
8.33%€140.85€100.35n/a23
May ’26€110.70
€122.16
+10.36%
8.18%€141.71€100.97n/a22
Apr ’26€122.44
€132.76
+8.43%
8.25%€148.19€111.14n/a22
Mar ’26€126.14
€137.14
+8.72%
7.98%€153.31€115.70n/a22
Feb ’26€124.50
€136.55
+9.68%
8.17%€153.39€115.76n/a22
Jan ’26€111.52
€130.69
+17.19%
7.86%€151.43€108.99n/a22
Dec ’25€114.90
€128.55
+11.88%
8.21%€149.59€107.67n/a22
Nov ’25€110.32
€124.41
+12.77%
7.60%€145.19€104.50n/a21
Oct ’25€112.34
€110.93
-1.25%
10.32%€135.51€93.95n/a21
Sep ’25€110.44
€108.05
-2.17%
9.86%€127.32€90.56n/a21
Aug ’25€107.82
€109.46
+1.52%
12.32%€131.14€83.12n/a21
Jul ’25€93.22
€99.74
+6.99%
10.51%€129.45€80.09n/a22
Jun ’25€98.06
€98.50
+0.44%
10.77%€129.68€79.09n/a22
May ’25€95.27
€98.98
+3.89%
8.99%€112.24€80.44€110.7022
Apr ’25€90.40
€90.23
-0.19%
9.95%€110.45€78.23€122.4423
Mar ’25€82.22
€89.78
+9.19%
8.20%€103.90€78.85€126.1423
Feb ’25€84.52
€89.57
+5.97%
8.84%€103.41€73.86€124.5023
Jan ’25€75.84
€82.88
+9.28%
12.44%€102.03€68.33€111.5223
Dec ’24€75.72
€83.37
+10.11%
12.26%€103.29€69.17€114.9023
Nov ’24€78.32
€85.77
+9.51%
11.96%€105.49€70.64€110.3223
Oct ’24€67.92
€87.23
+28.44%
12.64%€105.66€66.63€112.3424
Sep ’24€79.70
€93.39
+17.18%
6.10%€103.63€84.20€110.4423
Aug ’24€80.04
€92.20
+15.19%
6.48%€101.60€82.55€107.8221
Jul ’24€89.68
€100.32
+11.86%
5.82%€110.17€89.97€93.2222
Jun ’24€87.08
€102.45
+17.66%
5.91%€112.28€91.70€98.0622
May ’24€90.24
€99.67
+10.45%
5.58%€108.76€90.63€95.2720
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€122.99
Fair Value
4.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/25 12:17
장 마감 주가2025/05/23 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

RTX Corporation 45 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research