Xometry, Inc.

BST:0N5 주식 보고서

시가총액: €2.1b

Xometry 가치 평가

0N5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0N5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0N5 ( €42.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( €38.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0N5 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0N5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0N5 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0N5 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0N5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0N5 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.2x
판매US$525.13m
시가총액US$2.19b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0N5 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0N5 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.2x
BNR Brenntag
0.5x3.3%€8.5b
KCO Klöckner & Co
0.07x4.4%€450.9m
BYW BayWa
0.03x9.5%€339.9m
HMU HMS Bergbau
0.1x2.0%€132.7m
0N5 Xometry
4.2x15.6%€2.2b

Price-To-Sales 대 피어: 0N5은 Price-To-Sales 비율(4.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0N5 의 PS 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

17 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
0N5 4.2x업계 평균 0.5xNo. of Companies17PS00.61.21.82.43+
17 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0N5 은 German Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 0.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0N5 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0N5 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0N5 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0N5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€42.12
€32.30
-23.3%
33.3%€46.00€11.50n/a10
Dec ’25€29.25
€26.94
-7.9%
28.9%€39.77€11.36n/a9
Nov ’25€20.72
€20.56
-0.8%
24.2%€29.46€11.05n/a9
Oct ’25€16.36
€19.67
+20.3%
21.0%€24.39€10.84n/a9
Sep ’25€18.06
€20.15
+11.6%
21.8%€24.73€10.99n/a8
Aug ’25€13.19
€20.44
+55.0%
20.8%€24.80€11.94n/a8
Jul ’25€10.51
€20.46
+94.8%
20.8%€24.83€11.95n/a8
Jun ’25€14.04
€21.70
+54.6%
13.8%€24.86€16.57n/a7
May ’25€16.65
€23.82
+43.0%
15.5%€28.55€17.50n/a7
Apr ’25n/a
€23.82
0%
15.5%€28.55€17.50n/a7
Mar ’25€17.07
€24.57
+43.9%
16.0%€29.53€17.53n/a8
Feb ’25€31.50
€31.21
-0.9%
25.2%€42.22€17.44n/a8
Jan ’25€34.96
€23.55
-32.6%
27.0%€36.58€15.54n/a8
Dec ’24€21.75
€22.46
+3.3%
18.6%€28.08€15.91€29.258
Nov ’24€14.05
€23.61
+68.1%
18.5%€31.16€17.00€20.728
Oct ’24€16.01
€21.45
+34.0%
25.4%€30.06€10.93€16.369
Sep ’24n/a
€21.45
0%
25.4%€30.06€10.93€18.069
Aug ’24€19.20
€20.95
+9.1%
24.4%€29.35€10.67€13.199
Jul ’24€19.41
€21.37
+10.1%
22.7%€27.60€11.04€10.519
Jun ’24n/a
€22.21
0%
23.4%€29.48€11.06€14.0410
May ’24n/a
€22.60
0%
27.3%€36.30€13.61€16.6510
Apr ’24n/a
€26.43
0%
36.8%€48.91€14.11n/a10
Mar ’24€17.20
€47.36
+175.4%
26.6%€60.96€14.07€17.0710
Feb ’24€28.60
€47.65
+66.6%
19.6%€59.79€25.76€31.5010
Jan ’24€27.80
€49.82
+79.2%
19.4%€60.84€26.21€34.969
Dec ’23n/a
€54.61
0%
10.3%€62.75€43.44€21.757

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/29 06:35
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Xometry, Inc. 14 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nathaniel SchindlerBofA Global Research
Troy JensenCantor Fitzgerald & Co.
Ronald JoseyCitigroup Inc