PT Bank CIMB Niaga Tbk

MUN:NKX 주식 보고서

시가총액: €2.7b

Bank CIMB Niaga 가치 평가

NKX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NKX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NKX ( €0.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NKX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NKX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NKX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NKX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NKX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NKX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.7x
수익Rp6.65t
시가총액Rp44.37t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NKX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NKX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.3x
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m
CBOM Credit Bank of Moscow
6.3x26.9%₽164.3b
NKX Bank CIMB Niaga
6.7x13.5%€44.4t

Price-To-Earnings 대 피어: NKX은 Price-To-Earnings 비율(6.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NKX 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NKX 6.7x업계 평균 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NKX 은 Price-To-Earnings 6.7 European Banks 업계 평균( 7.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NKX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NKX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.7x
공정 PE 비율11x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NKX 은 예상 6.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NKX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.098
€0.14
+38.6%
4.8%€0.14€0.13n/a4
Nov ’25€0.11
€0.14
+22.3%
6.8%€0.14€0.12n/a4
Oct ’25€0.11
€0.13
+14.1%
6.3%€0.14€0.11n/a4
Sep ’25€0.10
€0.13
+21.8%
6.3%€0.14€0.11n/a4
Aug ’25€0.097
€0.13
+30.6%
6.3%€0.14€0.11n/a4
Jul ’25€0.093
€0.13
+42.1%
8.1%€0.14€0.12n/a4
Jun ’25€0.11
€0.13
+23.5%
8.1%€0.14€0.12n/a4
May ’25€0.11
€0.14
+26.3%
5.5%€0.15€0.13n/a4
Apr ’25€0.12
€0.14
+14.8%
5.5%€0.15€0.13n/a4
Mar ’25€0.12
€0.14
+18.5%
6.6%€0.15€0.13n/a4
Feb ’25€0.096
€0.13
+35.8%
7.9%€0.14€0.12n/a3
Jan ’25€0.094
€0.13
+38.7%
7.9%€0.14€0.12n/a3
Dec ’24€0.099
€0.13
+31.7%
7.9%€0.14€0.12n/a3
Nov ’24€0.099
€0.13
+29.8%
9.7%€0.14€0.12€0.112
Oct ’24€0.099
€0.097
-1.8%
26.1%€0.13€0.072€0.113
Sep ’24€0.097
€0.097
+0.2%
26.1%€0.13€0.072€0.103
Aug ’24€0.095
€0.097
+2.3%
26.1%€0.13€0.072€0.0973
Jul ’24€0.092
€0.085
-8.1%
9.3%€0.092€0.074€0.0933
Jun ’24€0.086
€0.085
-1.1%
9.3%€0.092€0.074€0.113
May ’24€0.076
€0.081
+6.2%
9.4%€0.092€0.074€0.113
Apr ’24€0.072
€0.081
+12.0%
9.4%€0.092€0.074€0.123
Mar ’24€0.071
€0.085
+19.0%
8.0%€0.092€0.078€0.122
Feb ’24€0.068
€0.08
+19.1%
5.2%€0.085€0.076€0.0962
Jan ’24€0.07
€0.08
+15.7%
5.2%€0.085€0.076€0.0942
Dec ’23€0.07
€0.085
+21.6%
4.7%€0.088€0.079€0.0993
Nov ’23€0.07
€0.082
+17.8%
13.2%€0.091€0.064€0.0994

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.6b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-0.5%

1Y

-37.7%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€57.08

7D

-5.1%

1Y

1.2%

Alior Bank

zł11.8b

Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.

A6O

zł19.92

7D

-1.6%

1Y

18.7%