WaFd 가치 평가
WAO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 WAO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: WAO ( €33.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €43.68 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WAO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
WAO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: WAO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| WAO의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.1x |
| 이익 | US$237.67m |
| 시가총액 | US$2.84b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 23.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
WAO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: WAO은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
WAO의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: WAO 은 European Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(11.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
WAO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.1x |
| 공정 PE 비율 | 8.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: WAO 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(8.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(12.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €33.20 | €32.73 -1.41% | 2.23% | €33.39 | €31.63 | n/a | 4 |
| Jun ’27 | €30.40 | €31.64 +4.06% | 1.91% | €32.49 | €30.78 | n/a | 4 |
| May ’27 | €29.60 | €31.39 +6.05% | 1.91% | €32.24 | €30.54 | n/a | 4 |
| Apr ’27 | €27.20 | €28.24 +3.81% | 5.12% | €29.61 | €25.80 | n/a | 4 |
| Mar ’27 | €27.20 | €28.24 +3.81% | 5.12% | €29.61 | €25.80 | n/a | 4 |
| Feb ’27 | €26.80 | €28.66 +6.95% | 5.12% | €30.06 | €26.19 | n/a | 4 |
| Jan ’27 | €27.60 | €28.26 +2.40% | 3.75% | €29.01 | €26.45 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | €27.00 | €26.77 -0.85% | 2.28% | €27.64 | €25.91 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €25.20 | €26.63 +5.66% | 2.28% | €27.48 | €25.77 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €25.20 | €27.66 +9.75% | 2.57% | €28.30 | €26.59 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €26.60 | €27.75 +4.33% | 2.57% | €28.40 | €26.68 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €25.00 | €27.75 +11.00% | 2.57% | €28.40 | €26.68 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €24.40 | €25.20 +3.27% | 1.69% | €25.63 | €24.77 | €33.20 | 4 |
| Jun ’26 | €25.00 | €25.92 +3.67% | 1.48% | €26.58 | €25.70 | €30.40 | 4 |
| May ’26 | €25.00 | €25.92 +3.67% | 1.48% | €26.58 | €25.70 | €29.60 | 4 |
| Apr ’26 | €26.20 | €29.89 +14.09% | 4.03% | €31.51 | €28.73 | €27.20 | 4 |
| Mar ’26 | €28.40 | €31.29 +10.17% | 3.44% | €32.73 | €29.84 | €27.20 | 4 |
| Feb ’26 | €28.60 | €31.92 +11.61% | 4.45% | €33.60 | €29.76 | €26.80 | 4 |
| Jan ’26 | €31.00 | €37.62 +21.34% | 5.54% | €40.51 | €35.69 | €27.60 | 3 |
| Dec ’25 | €35.00 | €35.60 +1.72% | 5.95% | €37.91 | €32.36 | €27.00 | 4 |
| Nov ’25 | €31.20 | €35.60 +14.11% | 5.95% | €37.91 | €32.36 | €25.20 | 4 |
| Oct ’25 | €31.00 | €34.10 +10.01% | 4.73% | €36.14 | €32.52 | €25.20 | 4 |
| Sep ’25 | €32.80 | €33.83 +3.15% | 3.31% | €35.66 | €32.92 | €26.60 | 4 |
| Aug ’25 | €32.60 | €33.83 +3.78% | 3.31% | €35.66 | €32.92 | €25.00 | 4 |
| Jul ’25 | €26.40 | €29.90 +13.26% | 6.63% | €32.70 | €27.10 | €24.40 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/01 00:44 |
| 종가 | 2026/07/01 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/09/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
WaFd, Inc.는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Bruce Harting | Barclays |
| Michael Diana | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Jeffrey Rulis | D.A. Davidson & Co. |