Citigroup Inc.

DB:TRVC 주식 보고서

시가총액: €148.9b

Citigroup 가치 평가

TRVC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TRVC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€174.64
Fair Value
54.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: TRVC ( €79.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( €174.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TRVC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TRVC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TRVC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TRVC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TRVC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TRVC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.5x
수익US$11.46b
시가총액US$154.54b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TRVC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TRVC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.9x
CBK Commerzbank
10.5x11.1%€22.3b
PCZ ProCredit Holding
5.1x12.2%€526.6m
CBA Commonwealth Bank of Australia
28.7x4.4%AU$272.0b
RY Royal Bank of Canada
15.2x5.4%CA$241.8b
TRVC Citigroup
13.4x9.7%€154.5b

Price-To-Earnings 대 피어: TRVC은 Price-To-Earnings 비율(13.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TRVC 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TRVC 13.5x업계 평균 8.3xNo. of Companies43PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TRVC 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TRVC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TRVC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.5x
공정 PE 비율13.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TRVC 은 예상 13.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TRVC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€79.38
€87.73
+10.5%
12.7%€111.48€67.27n/a19
Feb ’26€78.93
€87.85
+11.3%
12.5%€108.53€67.23n/a18
Jan ’26€67.83
€76.51
+12.8%
14.9%€104.87€62.92n/a19
Dec ’25€66.64
€73.00
+9.5%
14.4%€103.95€62.37n/a19
Nov ’25€58.72
€68.01
+15.8%
9.1%€83.77€58.91n/a19
Oct ’25€55.20
€65.70
+19.0%
10.1%€78.60€56.91n/a19
Sep ’25€55.57
€64.72
+16.5%
9.6%€77.94€55.55n/a20
Aug ’25€60.10
€66.86
+11.3%
9.6%€79.55€57.35n/a20
Jul ’25€59.28
€63.72
+7.5%
10.5%€79.35€51.34n/a22
Jun ’25€57.32
€63.46
+10.7%
10.3%€80.44€51.44n/a22
May ’25€57.85
€63.46
+9.7%
10.3%€80.44€51.44n/a22
Apr ’25€58.25
€59.30
+1.8%
13.4%€81.93€46.55n/a22
Mar ’25€51.30
€56.81
+10.7%
15.3%€88.13€39.89n/a23
Feb ’25€51.55
€56.11
+8.8%
16.0%€87.92€39.80€78.9323
Jan ’25€46.36
€48.80
+5.3%
20.3%€76.95€36.21€67.8323
Dec ’24€43.02
€46.36
+7.8%
20.6%€78.10€36.75€66.6423
Nov ’24€37.64
€48.16
+28.0%
19.5%€77.60€39.75€58.7222
Oct ’24€39.06
€49.74
+27.3%
17.3%€76.64€40.69€55.2022
Sep ’24€38.48
€49.50
+28.6%
17.6%€78.91€39.92€55.5722
Aug ’24€43.12
€48.58
+12.7%
18.1%€78.37€40.08€60.1022
Jul ’24€42.24
€51.22
+21.3%
17.2%€76.98€41.24€59.2822
Jun ’24€41.36
€52.10
+26.0%
16.4%€73.71€41.99€57.3222
May ’24€42.60
€51.91
+21.8%
15.3%€71.36€41.17€57.8522
Apr ’24€42.82
€51.95
+21.3%
16.5%€69.49€37.99€58.2522
Mar ’24€47.31
€53.07
+12.2%
18.3%€81.04€38.19€51.3022
Feb ’24€47.25
€52.17
+10.4%
17.8%€76.52€37.80€51.5522
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€88.69
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/07 20:56
장 마감 주가2025/02/06 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Citigroup Inc. 60 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays