Toronto-Dominion Bank 가치 평가
TDB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TDB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TDB ( €49.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( €114.72 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TDB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TDB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TDB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TDB 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.8x |
| 수익 | CA$8.32b |
| 시가총액 | CA$131.29b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TDB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 11.7x | ||
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.9% | €18.1b |
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 12.2% | €454.7m |
1120 Al Rajhi Banking and Investment | 20.6x | 13.9% | ر.س361.2b |
8316 Sumitomo Mitsui Financial Group | 13.3x | 8.8% | JP¥14.3t |
TDB Toronto-Dominion Bank | 15.8x | 14.5% | €131.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: TDB은 Price-To-Earnings 비율(15.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TDB 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TDB 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TDB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.8x |
| 공정 PE 비율 | 13.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TDB 15.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €49.38 | €56.53 +14.5% | 6.5% | €63.00 | €51.60 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €52.89 | €59.76 +13.0% | 6.6% | €67.18 | €53.61 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €50.41 | €56.40 +11.9% | 6.6% | €63.48 | €49.59 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €56.56 | €58.18 +2.9% | 6.7% | €66.90 | €51.51 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €53.46 | €57.02 +6.7% | 5.4% | €61.83 | €50.92 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €54.33 | €58.19 +7.1% | 6.8% | €63.57 | €49.63 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €50.84 | €57.88 +13.8% | 6.9% | €63.04 | €49.22 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €50.51 | €58.11 +15.1% | 6.3% | €63.06 | €50.59 | n/a | 16 |
| May ’25 | €55.17 | €60.87 +10.3% | 4.7% | €65.33 | €55.12 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €56.00 | €60.22 +7.5% | 5.1% | €65.18 | €54.99 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €55.50 | €59.45 +7.1% | 8.1% | €65.34 | €44.92 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €56.00 | €59.47 +6.2% | 8.4% | €65.29 | €44.89 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €58.00 | €59.64 +2.8% | 8.2% | €65.74 | €45.20 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €55.50 | €59.86 +7.9% | 9.7% | €67.62 | €44.97 | €52.89 | 13 |
| Nov ’24 | €52.50 | €63.62 +21.2% | 9.9% | €70.34 | €45.96 | €50.41 | 12 |
| Oct ’24 | €57.00 | €63.62 +11.6% | 9.9% | €70.34 | €45.96 | €56.56 | 12 |
| Sep ’24 | €56.00 | €62.01 +10.7% | 8.0% | €68.64 | €48.25 | €53.46 | 16 |
| Aug ’24 | €59.50 | €63.65 +7.0% | 6.0% | €70.70 | €55.60 | €54.33 | 16 |
| Jul ’24 | €56.50 | €64.26 +13.7% | 6.3% | €71.70 | €56.38 | €50.84 | 16 |
| Jun ’24 | €53.00 | €62.39 +17.7% | 9.1% | €71.32 | €48.62 | €50.51 | 17 |
| May ’24 | €54.50 | €65.94 +21.0% | 7.5% | €73.96 | €56.88 | €55.17 | 17 |
| Apr ’24 | €54.50 | €67.27 +23.4% | 6.7% | €74.57 | €57.63 | €56.00 | 16 |
| Mar ’24 | €62.50 | €71.64 +14.6% | 4.5% | €78.72 | €66.87 | €55.50 | 16 |
| Feb ’24 | €63.50 | €69.71 +9.8% | 6.1% | €77.77 | €57.81 | €56.00 | 16 |
| Jan ’24 | €61.00 | €70.14 +15.0% | 5.8% | €78.16 | €59.48 | €58.00 | 16 |
| Dec ’23 | €63.50 | €70.02 +10.3% | 4.6% | €74.97 | €61.53 | €55.50 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 00:23 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/10/31 |
| 연간 수익 | 2024/10/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
The Toronto-Dominion Bank 28 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mark Rosen | Accountability Research Corporation |
| John Aiken | Barclays |
| Brian Morton | Barclays |