Southside Bancshares 가치 평가
SU7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SU7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SU7 ( €30.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €74.97 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SU7 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SU7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SU7 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SU7 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.6x |
| 수익 | US$84.01m |
| 시가총액 | US$985.93m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 4.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SU7 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 9x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 12.2% | €459.4m |
CTBI Community Trust Bancorp | 12.3x | 8.6% | US$978.4m |
CRLA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc Société coopérative | 6x | n/a | €1.1b |
PFC Premier Financial | 13.1x | 8.0% | US$931.5m |
SU7 Southside Bancshares | 11.6x | 2.7% | €985.9m |
Price-To-Earnings 대 피어: SU7은 Price-To-Earnings 비율(11.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SU7 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SU7 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SU7 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.6x |
| 공정 PE 비율 | 8.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SU7 11.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €30.40 | €36.65 +20.6% | 2.4% | €37.92 | €36.02 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €32.40 | €34.62 +6.9% | 2.6% | €35.88 | €33.99 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €29.80 | €33.43 +12.2% | 2.2% | €34.33 | €32.52 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €30.40 | €34.18 +12.4% | 2.2% | €35.11 | €33.26 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €32.20 | €34.18 +6.2% | 2.2% | €35.11 | €33.26 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €25.40 | €29.06 +14.4% | 1.5% | €29.68 | €28.75 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €24.60 | €29.06 +18.1% | 1.5% | €29.68 | €28.75 | n/a | 3 |
| May ’25 | €25.20 | €30.54 +21.2% | 5.2% | €32.72 | €28.98 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €26.60 | €31.66 +19.0% | 2.5% | €32.12 | €30.28 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €26.40 | €31.93 +20.9% | 2.5% | €32.39 | €30.54 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €28.80 | €31.93 +10.9% | 2.5% | €32.39 | €30.54 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €28.80 | €29.08 +1.0% | 7.7% | €32.72 | €27.27 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €25.00 | €29.06 +16.2% | 2.7% | €30.24 | €28.35 | €32.40 | 4 |
| Nov ’24 | €25.00 | €29.06 +16.2% | 2.7% | €30.24 | €28.35 | €29.80 | 4 |
| Oct ’24 | €27.00 | €31.65 +17.2% | 2.5% | €32.36 | €30.46 | €29.80 | 4 |
| Sep ’24 | €27.60 | €30.20 +9.4% | 1.5% | €30.65 | €29.75 | €30.40 | 4 |
| Aug ’24 | €30.00 | €30.20 +0.7% | 1.5% | €30.65 | €29.75 | €32.20 | 4 |
| Jul ’24 | €24.00 | €31.38 +30.7% | 5.6% | €32.98 | €28.40 | €25.40 | 4 |
| Jun ’24 | €24.60 | €31.53 +28.2% | 3.1% | €32.66 | €29.94 | €24.60 | 4 |
| May ’24 | n/a | €31.53 0% | 3.1% | €32.66 | €29.94 | €25.20 | 4 |
| Apr ’24 | n/a | €35.29 0% | 4.7% | €36.90 | €33.21 | €26.60 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | €35.88 0% | 3.1% | €36.80 | €34.04 | €26.40 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | €35.88 0% | 3.1% | €36.80 | €34.04 | €28.80 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | €34.98 0% | 4.2% | €37.44 | €33.70 | €28.80 | 4 |
| Dec ’23 | n/a | €38.26 0% | 3.0% | €40.14 | €37.13 | €25.00 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/19 11:06 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/19 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Southside Bancshares, Inc. 10 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Bishop | Drexel Hamilton |
| Brett Rabatin | Hovde Group, LLC |
| Christopher McGratty | Keefe, Bruyette, & Woods |