Standard Chartered 가치 평가
STD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 STD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: STD ( €19 )는 당사 추정치인 공정 가치( €34.77 )
공정 가치보다 현저히 낮음: STD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
STD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: STD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| STD의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.8x |
| 이익 | US$4.59b |
| 시가총액 | US$50.12b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
STD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: STD은 Price-To-Earnings 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
STD의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: STD 은 European Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(10.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(10.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
STD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.8x |
| 공정 PE 비율 | 14.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: STD 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 14.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €19.00 | €18.39 -3.20% | 8.74% | €21.39 | €15.99 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | €17.80 | €17.61 -1.05% | 9.80% | €19.69 | €14.11 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | €16.40 | €16.26 -0.82% | 13.04% | €19.46 | €12.59 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | €16.00 | €15.61 -2.42% | 10.57% | €19.07 | €12.58 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | €15.50 | €15.41 -0.60% | 10.75% | €18.73 | €12.36 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | €13.90 | €13.77 -0.92% | 9.69% | €16.16 | €11.98 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €13.80 | €13.94 +1.03% | 11.71% | €16.37 | €10.73 | n/a | 14 |
| May ’26 | €12.47 | €14.17 +13.69% | 12.93% | €17.05 | €10.76 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €13.85 | €15.01 +8.35% | 11.73% | €17.91 | €11.30 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €15.16 | €14.67 -3.26% | 14.04% | €18.58 | €10.23 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €13.02 | €12.91 -0.79% | 11.25% | €15.35 | €10.15 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €11.84 | €12.57 +6.20% | 11.58% | €15.74 | €10.42 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €11.81 | €12.30 +4.12% | 11.14% | €15.59 | €10.33 | €19.00 | 14 |
| Nov ’25 | €10.63 | €11.58 +8.95% | 12.70% | €15.18 | €9.36 | €17.80 | 14 |
| Oct ’25 | €9.53 | €10.91 +14.54% | 14.50% | €15.18 | €9.02 | €16.40 | 16 |
| Sep ’25 | €9.20 | €10.87 +18.18% | 14.58% | €15.20 | €9.03 | €16.00 | 16 |
| Aug ’25 | €9.09 | €11.04 +21.49% | 16.52% | €16.01 | €8.68 | €15.50 | 16 |
| Jul ’25 | €8.44 | €10.89 +29.02% | 15.87% | €15.73 | €8.88 | €13.90 | 15 |
| Jun ’25 | €9.14 | €10.82 +18.47% | 15.68% | €15.56 | €8.64 | €13.80 | 15 |
| May ’25 | €7.96 | €10.28 +29.17% | 17.06% | €15.12 | €8.07 | €12.47 | 16 |
| Apr ’25 | €7.89 | €10.02 +27.01% | 13.23% | €12.34 | €8.05 | €13.85 | 16 |
| Mar ’25 | €7.80 | €9.97 +27.79% | 13.93% | €12.32 | €7.60 | €15.16 | 17 |
| Feb ’25 | €6.93 | €9.90 +42.96% | 13.71% | €12.37 | €7.71 | €13.02 | 17 |
| Jan ’25 | €7.52 | €9.84 +30.91% | 13.47% | €12.39 | €7.73 | €11.84 | 17 |
| Dec ’24 | €7.55 | €9.92 +31.40% | 12.99% | €12.49 | €7.80 | €11.81 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/05 13:33 |
| 종가 | 2025/12/05 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Standard Chartered PLC는 50명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jesús Gómez Dominguez | Banco Santander |
| Rohith Chandra-Rajan | Barclays |
| Amandeep Rakkar | Barclays |