Standard Chartered PLC

DB:STD 주식 보고서

시가총액: €27.8b

Standard Chartered 가치 평가

STD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 STD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: STD ( €11.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €32.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: STD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

STD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: STD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 STD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 STD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
STD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.3x
수익US$4.01b
시가총액US$29.14b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 STD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 STD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.8x
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.5b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€461.8m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m
MAYBANK Malayan Banking Berhad
12.6x4.6%RM 123.1b
STD Standard Chartered
7.3x5.1%€23.1b

Price-To-Earnings 대 피어: STD은 Price-To-Earnings 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

STD 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
STD 7.3x업계 평균 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: STD 은 Price-To-Earnings 7.3 European Banks 업계 평균( 7.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

STD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

STD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.3x
공정 PE 비율11.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: STD 은 예상 7.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 STD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.40
€12.31
+8.0%
11.1%€15.58€10.33n/a14
Nov ’25€10.63
€11.59
+9.0%
12.7%€15.18€9.36n/a14
Oct ’25€9.53
€10.91
+14.5%
14.5%€15.18€9.02n/a16
Sep ’25€9.20
€10.87
+18.2%
14.6%€15.20€9.03n/a16
Aug ’25€9.09
€11.04
+21.5%
16.5%€16.01€8.68n/a16
Jul ’25€8.44
€10.89
+29.0%
15.9%€15.73€8.88n/a15
Jun ’25€9.14
€10.82
+18.5%
15.7%€15.56€8.64n/a15
May ’25€7.96
€10.28
+29.2%
17.1%€15.12€8.07n/a16
Apr ’25€7.89
€10.02
+27.0%
13.2%€12.34€8.05n/a16
Mar ’25€7.80
€9.97
+27.8%
13.9%€12.32€7.60n/a17
Feb ’25€6.93
€9.90
+43.0%
13.7%€12.37€7.71n/a17
Jan ’25€7.52
€9.84
+30.9%
13.5%€12.39€7.73n/a17
Dec ’24€7.55
€9.92
+31.4%
13.0%€12.49€7.80n/a17
Nov ’24€7.25
€10.16
+40.2%
12.0%€12.69€8.05€10.6317
Oct ’24€8.72
€10.68
+22.6%
8.6%€12.56€9.10€9.5317
Sep ’24€8.31
€10.30
+24.0%
13.3%€12.32€6.70€9.2018
Aug ’24€8.64
€10.09
+16.8%
13.7%€11.94€6.60€9.0918
Jul ’24€7.85
€9.75
+24.1%
14.2%€11.79€6.64€8.4417
Jun ’24€7.43
€9.83
+32.3%
13.6%€11.62€6.74€9.1417
May ’24€7.26
€9.54
+31.5%
13.7%€11.34€6.58€7.9617
Apr ’24€6.95
€9.55
+37.4%
12.7%€11.09€6.44€7.8917
Mar ’24€8.95
€9.57
+6.9%
12.5%€11.34€6.28€7.8018
Feb ’24€7.65
€8.35
+9.2%
13.7%€10.29€5.91€6.9318
Jan ’24€7.05
€8.41
+19.3%
14.7%€10.82€5.75€7.5218
Dec ’23€7.15
€8.66
+21.2%
15.4%€11.14€5.91€7.5520
Nov ’23€6.10
€8.99
+47.4%
14.9%€11.64€6.34€7.2520

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

UniCredit

€59.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€38.75

7D

-7.0%

1Y

54.7%

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

2.4%

1Y

13.3%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.1b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.80

7D

-0.6%

1Y

-39.2%