Stock Yards Bancorp, Inc.

DB:S4Y 주식 보고서

시가총액: €2.2b

Stock Yards Bancorp 가치 평가

S4Y 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 S4Y 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: S4Y ( €73.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €114.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: S4Y 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

S4Y 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: S4Y 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 S4Y 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 S4Y 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
S4Y 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.4x
수익US$106.79m
시가총액US$2.28b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 S4Y 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 S4Y 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.8x
PCZ ProCredit Holding
4.3x10.7%€451.2m
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
EFSC Enterprise Financial Services
12.8x0.1%US$2.3b
8341 77 Bank
10.2x10.8%JP¥324.2b
S4Y Stock Yards Bancorp
21.4x8.6%€2.3b

Price-To-Earnings 대 피어: S4Y은 Price-To-Earnings 비율(21.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

S4Y 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
S4Y 21.4x업계 평균 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: S4Y 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

S4Y 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

S4Y PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.4x
공정 PE 비율10.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: S4Y 21.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 S4Y 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€73.50
€67.63
-8.0%
5.0%€72.19€64.59n/a5
Nov ’25€59.00
€63.36
+7.4%
1.2%€64.65€62.80n/a5
Oct ’25€53.50
€59.23
+10.7%
2.6%€61.68€57.14n/a5
Sep ’25€54.00
€60.15
+11.4%
2.9%€62.69€58.08n/a4
Aug ’25€54.50
€60.15
+10.4%
2.9%€62.69€58.08n/a4
Jul ’25€45.40
€50.34
+10.9%
6.1%€55.93€46.61n/a5
Jun ’25€42.60
€50.34
+18.2%
6.1%€55.93€46.61n/a5
May ’25€41.20
€50.34
+22.2%
6.1%€55.93€46.61n/a5
Apr ’25€45.00
€50.06
+11.3%
7.6%€57.27€46.19n/a5
Mar ’25€41.20
€51.89
+26.0%
7.1%€57.11€48.82n/a3
Feb ’25€44.40
€51.89
+16.9%
7.1%€57.11€48.82n/a3
Jan ’25€46.40
€46.96
+1.2%
15.2%€56.35€39.08n/a3
Dec ’24€42.40
€42.10
-0.7%
6.8%€46.10€39.64n/a3
Nov ’24€36.60
€45.70
+24.9%
10.8%€53.04€40.73€59.004
Oct ’24€36.60
€49.31
+34.7%
12.2%€55.21€38.08€53.505
Sep ’24€42.60
€49.47
+16.1%
5.6%€53.34€45.98€54.005
Aug ’24€42.40
€49.60
+17.0%
4.9%€52.88€45.59€54.505
Jul ’24€41.20
€50.48
+22.5%
11.3%€59.55€41.69€45.405
Jun ’24€39.00
€50.86
+30.4%
9.3%€59.25€44.66€42.605
May ’24€43.60
€50.86
+16.7%
9.3%€59.25€44.66€41.205
Apr ’24€50.50
€58.86
+16.6%
10.2%€67.85€50.43€45.005
Mar ’24€54.00
€61.71
+14.3%
5.8%€67.95€57.85€41.205
Feb ’24€54.00
€61.71
+14.3%
5.8%€67.95€57.85€44.405
Jan ’24€61.00
€70.01
+14.8%
4.1%€73.94€65.52€46.405
Dec ’23€69.50
€75.45
+8.6%
3.9%€79.26€70.23€42.405
Nov ’23€78.50
€75.45
-3.9%
3.9%€79.26€70.23€36.605

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.6b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.02

7D

1.3%

1Y

23.9%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.07

7D

-5.1%

1Y

46.1%

Société Générale Société anonyme

€20.4b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.43

7D

-2.8%

1Y

12.9%