Royal Bank of Canada

DB:RYC 주식 보고서

시가총액: €144.3b

Royal Bank of Canada 가치 평가

RYC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RYC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€186.41
Fair Value
45.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: RYC ( €101.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( €186.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RYC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

RYC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RYC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RYC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RYC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RYC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.8x
수익CA$17.40b
시가총액CA$226.01b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RYC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RYC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12x
CBK Commerzbank
10.2x9.7%€27.3b
PCZ ProCredit Holding
5.6x12.2%€583.1m
600036 China Merchants Bank
7.5x5.6%CN¥1.1t
CBA Commonwealth Bank of Australia
24.6x4.0%AU$240.8b
RYC Royal Bank of Canada
12.8x4.4%€226.0b

Price-To-Earnings 대 피어: RYC은 Price-To-Earnings 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

RYC 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RYC 12.8x업계 평균 8.3xNo. of Companies50PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RYC 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 8.5 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RYC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RYC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.8x
공정 PE 비율12.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RYC 12.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.8 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RYC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€101.88
€119.29
+17.1%
5.8%€127.03€100.72n/a15
Mar ’26€109.84
€124.56
+13.4%
5.5%€131.98€104.65n/a15
Feb ’26€117.96
€124.28
+5.4%
5.5%€132.68€104.16n/a15
Jan ’26€115.22
€124.26
+7.8%
7.8%€133.82€93.01n/a14
Dec ’25€117.86
€123.79
+5.0%
7.7%€133.68€94.32n/a14
Nov ’25€111.92
€111.96
+0.04%
8.2%€123.64€91.91n/a15
Oct ’25€111.66
€112.79
+1.0%
8.0%€125.10€92.99n/a15
Sep ’25€107.34
€111.41
+3.8%
7.3%€123.20€93.07n/a15
Aug ’25€101.98
€103.45
+1.4%
6.5%€112.03€89.35n/a15
Jul ’25€98.30
€103.66
+5.5%
6.5%€113.28€90.35n/a15
Jun ’25€99.20
€102.92
+3.7%
5.8%€109.59€90.65n/a16
May ’25€90.80
€98.03
+8.0%
3.8%€104.16€91.22n/a15
Apr ’25€92.97
€97.45
+4.8%
3.7%€104.02€91.11n/a15
Mar ’25€89.62
€95.64
+6.7%
8.4%€105.49€68.06€109.8415
Feb ’25€90.03
€94.21
+4.6%
8.6%€101.15€68.34€117.9614
Jan ’25€91.24
€92.61
+1.5%
8.9%€101.35€68.48€115.2213
Dec ’24€83.56
€88.39
+5.8%
8.0%€98.79€68.13€117.8614
Nov ’24€75.34
€89.19
+18.4%
7.8%€96.76€68.14€111.9214
Oct ’24€82.96
€91.65
+10.5%
8.0%€98.89€69.64€111.6614
Sep ’24€82.90
€91.50
+10.4%
3.9%€96.08€85.26€107.3416
Aug ’24€89.82
€93.38
+4.0%
4.0%€98.16€83.74€101.9817
Jul ’24€86.83
€93.94
+8.2%
4.2%€99.03€84.49€98.3017
Jun ’24€83.45
€93.94
+12.6%
4.5%€99.94€84.09€99.2017
May ’24€88.88
€96.21
+8.2%
4.3%€102.20€88.76€90.8017
Apr ’24€86.79
€97.06
+11.8%
4.3%€102.89€89.35€92.9716
Mar ’24€95.31
€99.86
+4.8%
4.8%€111.05€91.05€89.6216
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€120.62
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/13 03:18
장 마감 주가2025/03/13 00:00
수익2025/01/31
연간 수익2024/10/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Royal Bank of Canada 32 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mark RosenAccountability Research Corporation
Stephen BiggarArgus Research Company
John AikenBarclays