Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna

DB:P9O 주식 보고서

시가총액: €17.6b

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna 가치 평가

P9O 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 P9O 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: P9O ( €14.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( €34.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: P9O 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

P9O 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: P9O 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 P9O 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 P9O 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
P9O 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.9x
수익zł7.54b
시가총액zł74.80b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 P9O 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 P9O 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.1x
CBK Commerzbank
8.5x8.9%€18.1b
PCZ ProCredit Holding
4.5x12.2%€465.3m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
9.9x10.7%€105.8m
1150 Alinma Bank
13.5x11.0%ر.س71.8b
P9O Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
9.9x8.6%€74.8b

Price-To-Earnings 대 피어: P9O은 Price-To-Earnings 비율(9.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

P9O 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
P9O 9.9x업계 평균 7.6xNo. of Companies45PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: P9O 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 9.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

P9O 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

P9O PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.9x
공정 PE 비율11.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: P9O 은 예상 9.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 P9O 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€14.28
€17.36
+21.6%
11.3%€21.58€14.08n/a12
Dec ’25€12.70
€17.29
+36.2%
11.7%€21.88€13.97n/a12
Nov ’25€12.65
€17.43
+37.9%
11.9%€21.99€14.04n/a12
Oct ’25€12.98
€17.43
+34.3%
11.9%€21.99€14.04n/a12
Sep ’25€13.31
€16.79
+26.1%
11.7%€19.66€12.80n/a12
Aug ’25€13.56
€16.49
+21.6%
12.2%€19.66€12.80n/a12
Jul ’25€14.73
€15.97
+8.4%
13.1%€19.52€12.71n/a12
Jun ’25€13.27
€15.94
+20.1%
13.1%€19.77€12.87n/a12
May ’25€14.15
€15.52
+9.7%
11.9%€19.23€12.74n/a11
Apr ’25€13.66
€14.48
+6.0%
12.3%€17.18€12.16n/a10
Mar ’25€12.71
€12.94
+1.8%
14.1%€17.14€9.87n/a11
Feb ’25€11.62
€12.77
+9.9%
12.3%€15.76€9.87n/a11
Jan ’25€11.49
€12.08
+5.1%
9.9%€14.03€9.80n/a11
Dec ’24€10.75
€11.61
+8.0%
10.9%€14.01€9.64€12.7011
Nov ’24€9.64
€9.75
+1.1%
9.5%€11.20€8.07€12.6511
Oct ’24€7.18
€9.01
+25.5%
8.5%€10.35€7.76€12.9812
Sep ’24€8.21
€9.27
+12.9%
10.4%€10.71€7.81€13.3112
Aug ’24€9.11
€9.20
+1.0%
9.4%€10.56€7.92€13.5612
Jul ’24€8.08
€8.89
+10.0%
10.7%€10.43€7.64€14.7312
Jun ’24€7.03
€8.30
+18.1%
9.9%€10.14€7.28€13.2712
May ’24€7.09
€8.07
+13.8%
11.3%€10.05€6.99€14.1512
Apr ’24€6.13
€7.94
+29.6%
11.6%€9.82€6.83€13.6613
Mar ’24€6.55
€7.80
+19.1%
11.9%€9.63€6.28€12.7113
Feb ’24€6.81
€7.92
+16.4%
11.8%€9.78€6.38€11.6213
Jan ’24€6.46
€7.75
+20.0%
14.2%€9.81€5.97€11.4913
Dec ’23€6.04
€7.66
+26.8%
14.9%€9.80€5.75€10.7513

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 16:38
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna 39 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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