Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna 가치 평가
P9O 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 P9O 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: P9O ( €18.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( €37.19 )
공정 가치보다 현저히 낮음: P9O 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
P9O 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: P9O 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| P9O 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.7x |
| 수익 | zł9.73b |
| 시가총액 | zł94.50b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 P9O 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 8.7x | ||
CBK Commerzbank | 12x | 10.77% | €30.2b |
PCZ ProCredit Holding | 6.5x | 18.06% | €600.8m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 8.7x | 5.03% | €123.7m |
OTP OTP Bank Nyrt | 7.5x | 5.07% | Ft7.6t |
P9O Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna | 9.7x | 5.49% | €94.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: P9O은 Price-To-Earnings 비율(9.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
P9O 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: P9O 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 9.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
P9O 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.7x |
| 공정 PE 비율 | 10.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: P9O 은 예상 9.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €18.44 | €19.71 +6.91% | 9.92% | €23.61 | €17.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | €17.36 | €19.42 +11.88% | 8.67% | €22.11 | €16.88 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €18.55 | €19.43 +4.76% | 12.30% | €22.54 | €15.35 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €16.45 | €18.08 +9.91% | 11.22% | €22.10 | €14.41 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €16.08 | €17.86 +11.09% | 11.30% | €21.88 | €14.27 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €13.83 | €17.38 +25.71% | 11.33% | €21.61 | €14.09 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €12.70 | €17.29 +36.17% | 11.72% | €21.88 | €13.97 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €12.65 | €17.43 +37.86% | 11.92% | €21.99 | €14.04 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €12.98 | €17.43 +34.30% | 11.92% | €21.99 | €14.04 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €13.31 | €16.79 +26.13% | 11.73% | €19.66 | €12.80 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €13.56 | €16.49 +21.60% | 12.24% | €19.66 | €12.80 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €14.73 | €15.97 +8.42% | 13.07% | €19.52 | €12.71 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €13.27 | €15.94 +20.12% | 13.10% | €19.77 | €12.87 | n/a | 12 |
| May ’25 | €14.15 | €15.52 +9.71% | 11.92% | €19.23 | €12.74 | €17.36 | 11 |
| Apr ’25 | €13.66 | €14.48 +6.02% | 12.29% | €17.18 | €12.16 | €18.55 | 10 |
| Mar ’25 | €12.71 | €12.94 +1.77% | 14.07% | €17.14 | €9.87 | €16.45 | 11 |
| Feb ’25 | €11.62 | €12.77 +9.95% | 12.31% | €15.76 | €9.87 | €16.08 | 11 |
| Jan ’25 | €11.49 | €12.08 +5.15% | 9.91% | €14.03 | €9.80 | €13.83 | 11 |
| Dec ’24 | €10.75 | €11.61 +8.04% | 10.91% | €14.01 | €9.64 | €12.70 | 11 |
| Nov ’24 | €9.64 | €9.75 +1.08% | 9.50% | €11.20 | €8.07 | €12.65 | 11 |
| Oct ’24 | €7.18 | €9.01 +25.51% | 8.53% | €10.35 | €7.76 | €12.98 | 12 |
| Sep ’24 | €8.21 | €9.27 +12.91% | 10.36% | €10.71 | €7.81 | €13.31 | 12 |
| Aug ’24 | €9.11 | €9.20 +1.01% | 9.41% | €10.56 | €7.92 | €13.56 | 12 |
| Jul ’24 | €8.08 | €8.89 +9.98% | 10.65% | €10.43 | €7.64 | €14.73 | 12 |
| Jun ’24 | €7.03 | €8.30 +18.07% | 9.89% | €10.14 | €7.28 | €13.27 | 12 |
| May ’24 | €7.09 | €8.07 +13.84% | 11.30% | €10.05 | €6.99 | €14.15 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/19 19:44 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/19 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna 33 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ivan Bokhmat | Barclays |
| Andreas Markou | Berenberg |
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |