OTP Bank Nyrt.

DB:OTP 주식 보고서

시가총액: €14.3b

OTP Bank Nyrt 가치 평가

OTP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OTP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OTP ( €53.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( €140.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OTP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OTP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OTP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OTP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OTP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OTP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.2x
수익Ft957.10b
시가총액Ft5.92t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OTP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OTP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.2x
CBK Commerzbank
7.9x8.8%€16.9b
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€461.8m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€108.9m
BANKBARODA Bank of Baroda
6.4x2.6%₹1.3t
OTP OTP Bank Nyrt
6.2x-2.0%€5.9t

Price-To-Earnings 대 피어: OTP은 Price-To-Earnings 비율(6.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OTP 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
OTP 6.2x업계 평균 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OTP 은 Price-To-Earnings 6.2 European Banks 업계 평균( 7.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OTP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OTP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.2x
공정 PE 비율9.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OTP 은 예상 6.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OTP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€53.18
€54.95
+3.3%
10.6%€66.47€46.57n/a13
Nov ’25€46.36
€53.01
+14.3%
8.0%€61.52€46.93n/a13
Oct ’25€46.43
€54.01
+16.3%
7.5%€60.83€47.95n/a13
Sep ’25€46.63
€54.05
+15.9%
7.6%€61.00€48.08n/a13
Aug ’25€46.89
€54.03
+15.2%
7.3%€61.03€48.11n/a13
Jul ’25€46.01
€54.06
+17.5%
7.1%€60.75€47.88n/a13
Jun ’25€44.14
€52.96
+20.0%
12.2%€61.81€39.16n/a13
May ’25€46.80
€51.05
+9.1%
12.3%€58.67€38.79n/a13
Apr ’25€42.00
€46.43
+10.5%
11.6%€54.76€38.55n/a13
Mar ’25€43.94
€47.68
+8.5%
11.0%€56.44€39.73n/a14
Feb ’25€42.46
€47.68
+12.3%
11.0%€56.44€39.73n/a14
Jan ’25€41.15
€47.90
+16.4%
12.4%€61.13€40.16n/a14
Dec ’24€37.76
€46.89
+24.2%
11.6%€60.91€40.01n/a14
Nov ’24€35.12
€41.44
+18.0%
16.5%€50.16€28.03€46.3614
Oct ’24€32.84
€39.54
+20.4%
17.4%€48.42€27.93€46.4315
Sep ’24€37.21
€38.52
+3.5%
18.1%€48.57€28.02€46.6315
Aug ’24€32.67
€36.40
+11.4%
14.6%€47.21€28.14€46.8915
Jul ’24€32.15
€36.37
+13.1%
13.4%€45.48€28.71€46.0115
Jun ’24€28.73
€36.14
+25.8%
15.4%€50.72€28.95€44.1414
May ’24€27.27
€35.25
+29.3%
17.2%€50.39€26.95€46.8014
Apr ’24€25.60
€33.25
+29.9%
17.9%€47.48€24.69€42.0013
Mar ’24€28.45
€33.34
+17.2%
19.6%€48.31€22.55€43.9413
Feb ’24€27.23
€33.34
+22.4%
19.6%€48.31€22.55€42.4613
Jan ’24€25.04
€31.73
+26.7%
20.0%€46.26€21.14€41.1513
Dec ’23€25.90
€32.62
+25.9%
27.4%€53.85€20.84€37.7613
Nov ’23€21.57
€31.86
+47.7%
29.4%€54.29€19.39€35.1213

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

BNP Paribas

€62.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€55.50

7D

-5.7%

1Y

-2.1%

Société Générale Société anonyme

€19.7b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€24.55

7D

-7.5%

1Y

7.9%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.03

7D

2.3%

1Y

23.4%