Orrstown Financial Services, Inc.

DB:OFR 주식 보고서

시가총액: €753.8m

Orrstown Financial Services 가치 평가

OFR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OFR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OFR ( €36.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €94.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OFR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OFR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OFR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OFR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OFR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OFR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율49x
수익US$16.01m
시가총액US$784.94m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OFR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OFR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.8x
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m
7381 Hokkoku Financial Holdings
15.3xn/aJP¥120.2b
NBN Northeast Bank
13.8x21.7%US$832.1m
OFR Orrstown Financial Services
49x65.8%€784.9m

Price-To-Earnings 대 피어: OFR은 Price-To-Earnings 비율(49x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OFR 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
OFR 49.0x업계 평균 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OFR 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 49 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OFR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OFR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율49x
공정 PE 비율22.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OFR 49 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OFR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€36.20
€41.35
+14.2%
1.1%€41.67€40.72n/a3
Nov ’25€34.20
€39.87
+16.6%
1.9%€40.79€38.94n/a3
Oct ’25€32.00
€35.53
+11.0%
4.3%€37.04€33.43n/a3
Sep ’25€32.00
€34.80
+8.8%
4.5%€36.96€33.26n/a3
Aug ’25€32.40
€34.80
+7.4%
4.5%€36.96€33.26n/a3
Jul ’25€25.20
€29.41
+16.7%
4.8%€30.81€27.07n/a4
Jun ’25€23.60
€29.28
+24.1%
5.4%€30.84€27.10n/a3
May ’25€24.40
€29.28
+20.0%
5.4%€30.84€27.10n/a3
Apr ’25€24.00
€29.22
+21.7%
6.5%€31.37€26.76n/a3
Mar ’25€24.80
€29.71
+19.8%
3.9%€31.24€28.49n/a3
Feb ’25€25.40
€29.71
+17.0%
3.9%€31.24€28.49n/a3
Jan ’25€26.60
€28.01
+5.3%
7.9%€30.72€25.30n/a3
Dec ’24€21.60
€23.66
+9.5%
5.7%€24.60€21.76n/a3
Nov ’24€19.50
€23.66
+21.3%
5.7%€24.60€21.76€34.203
Oct ’24€19.80
€23.61
+19.2%
6.5%€25.49€21.72€32.003
Sep ’24€19.80
€23.28
+17.6%
3.7%€24.49€22.68€32.003
Aug ’24€21.00
€23.28
+10.9%
3.7%€24.49€22.68€32.403
Jul ’24€17.20
€21.75
+26.5%
12.3%€24.47€18.13€25.203
Jun ’24€17.00
€21.75
+27.9%
12.3%€24.47€18.13€23.603
May ’24€16.60
€21.75
+31.0%
12.3%€24.47€18.13€24.403
Apr ’24€18.00
€25.02
+39.0%
13.2%€27.80€20.38€24.003
Mar ’24€21.60
€26.43
+22.4%
4.4%€27.66€24.89€24.803
Feb ’24€22.60
€26.43
+16.9%
4.4%€27.66€24.89€25.403
Jan ’24€21.60
€27.65
+28.0%
3.3%€28.94€27.01€26.603
Dec ’23€25.40
€27.65
+8.9%
3.3%€28.94€27.01€21.603
Nov ’23€26.40
€29.60
+12.1%
3.4%€30.62€28.58€19.502

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.40

7D

-1.5%

1Y

-25.1%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.6b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%