Orrstown Financial Services 가치 평가
OFR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 OFR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: OFR ( €28.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €87.71 )
공정 가치보다 현저히 낮음: OFR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
OFR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: OFR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| OFR의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.2x |
| 이익 | US$43.28m |
| 시가총액 | US$652.76m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
OFR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: OFR은 Price-To-Earnings 비율(15.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
OFR의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: OFR 은 European Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(15.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(9.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
OFR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.2x |
| 공정 PE 비율 | 16.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: OFR 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 16.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €28.20 | €34.11 +20.95% | 2.74% | €35.81 | €33.26 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €28.80 | €34.34 +19.22% | 3.33% | €36.23 | €32.78 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €28.60 | €34.34 +20.05% | 3.33% | €36.23 | €32.78 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €26.80 | €32.16 +20.01% | 2.66% | €33.21 | €30.59 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €26.00 | €32.95 +26.73% | 2.66% | €34.03 | €31.34 | n/a | 5 |
| May ’26 | €25.20 | €32.10 +27.40% | 3.30% | €33.52 | €30.87 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €27.20 | €37.04 +36.18% | 5.00% | €38.89 | €35.19 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €31.60 | €40.07 +26.80% | 4.66% | €41.77 | €36.91 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €29.40 | €42.69 +45.20% | 2.46% | €44.38 | €41.48 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €31.40 | €42.50 +35.37% | 2.11% | €43.77 | €41.87 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €35.20 | €41.35 +17.48% | 1.08% | €41.67 | €40.72 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €34.20 | €39.87 +16.57% | 1.90% | €40.79 | €38.94 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €32.00 | €35.53 +11.04% | 4.32% | €37.04 | €33.43 | €28.80 | 3 |
| Sep ’25 | €32.00 | €34.80 +8.75% | 4.51% | €36.96 | €33.26 | €28.80 | 3 |
| Aug ’25 | €32.40 | €34.80 +7.41% | 4.51% | €36.96 | €33.26 | €28.60 | 3 |
| Jul ’25 | €25.20 | €29.41 +16.69% | 4.76% | €30.81 | €27.07 | €26.80 | 4 |
| Jun ’25 | €23.60 | €29.22 +23.83% | 5.42% | €30.78 | €27.05 | €26.00 | 3 |
| May ’25 | €24.40 | €29.22 +19.77% | 5.42% | €30.78 | €27.05 | €25.20 | 3 |
| Apr ’25 | €24.00 | €29.22 +21.73% | 6.49% | €31.37 | €26.76 | €27.20 | 3 |
| Mar ’25 | €24.80 | €29.71 +19.80% | 3.86% | €31.24 | €28.49 | €31.60 | 3 |
| Feb ’25 | €25.40 | €29.71 +16.97% | 3.86% | €31.24 | €28.49 | €29.40 | 3 |
| Jan ’25 | €26.60 | €28.01 +5.30% | 7.90% | €30.72 | €25.30 | €31.40 | 3 |
| Dec ’24 | €21.60 | €23.66 +9.51% | 5.66% | €24.60 | €21.76 | €35.20 | 3 |
| Nov ’24 | €19.50 | €23.66 +21.31% | 5.66% | €24.60 | €21.76 | €34.20 | 3 |
| Oct ’24 | €19.80 | €23.61 +19.22% | 6.53% | €25.49 | €21.72 | €32.00 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/03 19:59 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Orrstown Financial Services, Inc.는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| James Beury | Boenning & Scattergood, Inc. |
| David Bishop | Hovde Group, LLC |
| Daniel Cardenas | Janney Montgomery Scott LLC |