Sumitomo Mitsui Trust Group 가치 평가
MIU이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MIU의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MIU ( €24 )는 당사 추정치인 공정 가치( €37.32 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MIU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MIU의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MIU는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MIU의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.4x |
| 이익 | JP¥296.12b |
| 시가총액 | JP¥3.09t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 3.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
MIU의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: MIU은 Price-To-Earnings 비율(10.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
MIU의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MIU 은 European Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(10.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(9.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
MIU의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.4x |
| 공정 PE 비율 | 11.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MIU 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 11.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €24.00 | €26.42 +10.07% | 10.16% | €31.78 | €22.30 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | €23.60 | €27.21 +15.31% | 10.06% | €32.95 | €23.12 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | €23.80 | €27.21 +14.34% | 10.06% | €32.95 | €23.12 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | €24.60 | €27.15 +10.38% | 10.26% | €33.16 | €23.27 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | €23.00 | €26.58 +15.59% | 12.26% | €33.39 | €21.91 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €22.60 | €25.86 +14.44% | 9.74% | €31.30 | €22.08 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €23.60 | €26.65 +12.93% | 8.55% | €30.52 | €22.83 | n/a | 11 |
| May ’26 | €21.60 | €26.94 +24.72% | 8.74% | €30.86 | €23.88 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €22.80 | €27.10 +18.85% | 8.40% | €30.91 | €23.92 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €24.40 | €26.84 +10.01% | 8.29% | €31.48 | €23.30 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €24.00 | €26.55 +10.63% | 8.15% | €31.10 | €23.02 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €22.20 | €25.80 +16.20% | 7.90% | €30.65 | €22.68 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €23.40 | €25.73 +9.98% | 10.02% | €31.57 | €21.47 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €20.20 | €25.46 +26.03% | 10.32% | €31.46 | €21.40 | €23.60 | 11 |
| Oct ’25 | €21.20 | €25.46 +20.08% | 10.32% | €31.46 | €21.40 | €23.80 | 11 |
| Sep ’25 | €22.20 | €25.42 +14.51% | 10.55% | €31.13 | €21.17 | €24.60 | 11 |
| Aug ’25 | €23.60 | €24.64 +4.40% | 10.55% | €30.17 | €20.52 | €23.00 | 11 |
| Jul ’25 | €21.40 | €22.59 +5.56% | 6.77% | €25.14 | €19.88 | €22.60 | 11 |
| Jun ’25 | €21.40 | €21.46 +0.26% | 9.72% | €25.19 | €18.75 | €23.60 | 11 |
| May ’25 | €19.60 | €21.59 +10.16% | 8.14% | €26.24 | €19.53 | €21.60 | 11 |
| Apr ’25 | €19.70 | €21.43 +8.76% | 5.64% | €23.67 | €18.87 | €22.80 | 11 |
| Mar ’25 | €19.20 | €20.28 +5.62% | 6.07% | €22.38 | €18.65 | €24.40 | 11 |
| Feb ’25 | €18.50 | €20.54 +11.02% | 6.16% | €22.64 | €18.87 | €24.00 | 11 |
| Jan ’25 | €17.20 | €20.70 +20.34% | 5.28% | €22.21 | €19.17 | €22.20 | 11 |
| Dec ’24 | €17.20 | €19.71 +14.57% | 5.92% | €21.54 | €17.97 | €23.40 | 11 |
| Nov ’24 | €17.80 | €20.08 +12.79% | 5.97% | €22.12 | €18.32 | €20.20 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/21 09:18 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Shinichi Tamura | Barclays |
| Shinichiro Nakamura | BofA Global Research |
| Koichi Niwa | Citigroup Inc |