Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.

DB:MIU 주식 보고서

시가총액: €16.3b

Sumitomo Mitsui Trust Group 가치 평가

MIU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MIU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MIU ( €22.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MIU 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MIU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MIU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MIU 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MIU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MIU 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.6x
수익JP¥167.96b
시가총액JP¥2.62t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MIU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MIU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.5x
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
PCZ ProCredit Holding
4.3x10.7%€451.2m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.2x8.6%€108.9m
ITSA4 Itaúsa
7.7x12.1%R$105.3b
MIU Sumitomo Mitsui Trust Group
15.6x12.0%€2.6t

Price-To-Earnings 대 피어: MIU은 Price-To-Earnings 비율(15.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MIU 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MIU 15.6x업계 평균 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MIU 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MIU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MIU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.6x
공정 PE 비율12.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MIU 15.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MIU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€22.40
€25.03
+11.8%
10.1%€30.78€20.93n/a11
Nov ’25€20.20
€25.27
+25.1%
10.3%€31.23€21.24n/a11
Oct ’25€21.20
€25.27
+19.2%
10.3%€31.23€21.24n/a11
Sep ’25€22.20
€25.92
+16.8%
10.5%€31.74€21.59n/a11
Aug ’25€23.60
€24.64
+4.4%
10.5%€30.17€20.52n/a11
Jul ’25€21.40
€22.59
+5.6%
6.8%€25.14€19.88n/a11
Jun ’25€21.40
€21.46
+0.3%
9.7%€25.19€18.75n/a11
May ’25€19.60
€21.59
+10.2%
8.1%€26.24€19.53n/a11
Apr ’25€19.70
€21.43
+8.8%
5.6%€23.67€18.87n/a11
Mar ’25€19.20
€20.28
+5.6%
6.1%€22.38€18.65n/a11
Feb ’25€18.50
€20.54
+11.0%
6.2%€22.64€18.87n/a11
Jan ’25€17.20
€20.70
+20.3%
5.3%€22.21€19.17n/a11
Dec ’24€17.20
€19.71
+14.6%
5.9%€21.54€17.97n/a11
Nov ’24€17.80
€20.08
+12.8%
6.0%€22.12€18.32€20.2011
Oct ’24€17.70
€19.66
+11.1%
8.7%€22.12€16.75€21.2011
Sep ’24€17.40
€19.22
+10.5%
10.1%€22.18€16.16€22.2012
Aug ’24€17.30
€18.82
+8.8%
10.4%€22.45€16.35€23.6012
Jul ’24€15.90
€18.40
+15.7%
11.3%€22.67€15.55€21.4012
Jun ’24€16.40
€18.57
+13.2%
13.6%€23.34€15.01€21.4012
May ’24€16.10
€18.58
+15.4%
12.1%€23.69€15.36€19.6011
Apr ’24€15.30
€18.91
+23.6%
13.1%€24.09€15.62€19.7010
Mar ’24€17.20
€17.99
+4.6%
13.7%€23.90€15.36€19.2010
Feb ’24€16.30
€17.93
+10.0%
13.9%€24.44€15.64€18.5010
Jan ’24€15.90
€17.54
+10.3%
13.7%€23.82€15.24€17.2010
Dec ’23€14.80
€17.56
+18.7%
15.5%€24.22€14.25€17.209
Nov ’23€14.20
€17.63
+24.2%
15.3%€24.29€14.50€17.809

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.6b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.02

7D

1.3%

1Y

23.9%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.07

7D

-5.1%

1Y

46.1%

Société Générale Société anonyme

€20.4b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.43

7D

-2.8%

1Y

12.9%