California BanCorp.

DB:KZ9 주식 보고서

시가총액: €544.7m

California BanCorp 가치 평가

KZ9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KZ9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KZ9 ( €16.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €24.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KZ9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KZ9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KZ9 은(는) 수익성이 없는 은행이므로 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 KZ9 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KZ9 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
KZ9 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율1.2x
예약US$498.06m
시가총액US$576.40m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KZ9 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KZ9 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균0.5x
PCZ ProCredit Holding
0.5x10.7%€462.9m
UBK UmweltBank
0.9xn/a€229.3m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
0.4x8.6%€109.7m
8600 TOMONY Holdings
0.3xn/aJP¥86.5b
KZ9 California BanCorp
1.2x106.7%€576.4m

Price-To-Book 대 피어: KZ9은 Price-To-Book 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

예약 가격 비율 대 산업

KZ9 의 PB 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
KZ9 1.2x업계 평균 0.8xNo. of Companies37PB00.61.21.82.43+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: KZ9 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 1.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 0.8 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

KZ9 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

KZ9 PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율1.2x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KZ9 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KZ9 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€16.60
€16.24
-2.2%
2.7%€16.55€15.63n/a3
Nov ’25€12.80
€16.24
+26.9%
2.7%€16.55€15.63n/a3
Oct ’25€13.10
€16.41
+25.3%
5.7%€17.62€15.36n/a3
Sep ’25€13.30
€17.14
+28.9%
5.8%€18.07€15.75n/a3
Aug ’25€14.30
€17.14
+19.9%
5.8%€18.07€15.75n/a3
Jul ’25€12.40
€17.07
+37.7%
6.8%€18.24€15.90n/a2
Jun ’25€12.60
€17.07
+35.5%
6.8%€18.24€15.90n/a2
May ’25€12.90
€17.07
+32.3%
6.8%€18.24€15.90n/a2
Apr ’25€13.70
€18.86
+37.7%
12.2%€21.16€16.56n/a2
Mar ’25€13.80
€18.86
+36.7%
12.2%€21.16€16.56n/a2
Feb ’25€15.00
€18.86
+25.7%
12.2%€21.16€16.56n/a2
Jan ’25€15.10
€17.25
+14.3%
5.3%€18.16€16.34n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$387.9b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.15

7D

-3.9%

1Y

-27.2%

Alior Bank

zł11.9b

Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.

A6O

zł21.06

7D

5.7%

1Y

14.9%

Société Générale Société anonyme

€20.1b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.00

7D

-3.8%

1Y

8.9%