KeyCorp 가치 평가
KEY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Book 대 피어
Price-To-Book 대 업계
Price-To-Book 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KEY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KEY ( €16.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( €30.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KEY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KEY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KEY 은 수익성이 거의 없는 은행이므로 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.
| KEY 의 PB 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PB 비율 | 1.2x |
| 예약 | US$14.35b |
| 시가총액 | US$16.94b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 78.5x |
예약 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KEY 의 PB 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Book 대 피어: KEY은 Price-To-Book 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
예약 가격 비율 대 산업
KEY 의 PB 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 예약 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book 대 업계: KEY 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 1.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 0.8 x).
예약 가격 비율 대 공정 비율
KEY 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PB 비율 | 1.2x |
| 공정 PB 비율 | n/a |
Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KEY 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €16.02 | €20.30 +26.7% | 27.0% | €41.08 | €16.24 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €18.35 | €19.91 +8.5% | 27.7% | €40.97 | €16.20 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €15.74 | €18.61 +18.2% | 28.7% | €39.58 | €15.19 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €14.77 | €17.54 +18.8% | 30.5% | €38.51 | €14.33 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €15.13 | €17.39 +14.9% | 30.5% | €38.79 | €14.43 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €14.90 | €17.27 +15.9% | 30.2% | €39.71 | €14.78 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €13.10 | €16.52 +26.1% | 32.9% | €40.05 | €11.56 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €12.80 | €16.72 +30.6% | 32.2% | €39.94 | €11.53 | n/a | 21 |
| May ’25 | €13.63 | €16.91 +24.1% | 32.2% | €40.36 | €11.65 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €14.40 | €16.42 +14.0% | 33.4% | €40.03 | €11.55 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €13.00 | €16.17 +24.4% | 34.0% | €39.92 | €11.52 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €13.40 | €15.83 +18.1% | 35.2% | €39.61 | €11.05 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €13.20 | €14.19 +7.5% | 41.7% | €38.85 | €9.04 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €11.30 | €13.56 +20.0% | 46.2% | €40.10 | €9.33 | €18.35 | 21 |
| Nov ’24 | €9.65 | €13.63 +41.2% | 46.7% | €40.63 | €9.45 | €15.74 | 21 |
| Oct ’24 | €10.00 | €13.92 +39.2% | 44.4% | €40.71 | €9.47 | €14.77 | 22 |
| Sep ’24 | €10.40 | €13.46 +29.4% | 44.3% | €39.16 | €9.11 | €15.13 | 22 |
| Aug ’24 | €11.10 | €13.24 +19.3% | 45.8% | €38.91 | €9.05 | €14.90 | 22 |
| Jul ’24 | €8.55 | €13.45 +57.3% | 47.0% | €39.56 | €9.20 | €13.10 | 22 |
| Jun ’24 | €8.85 | €14.56 +64.6% | 41.5% | €39.76 | €10.17 | €12.80 | 22 |
| May ’24 | €9.90 | €14.76 +49.1% | 39.0% | €38.94 | €9.96 | €13.63 | 22 |
| Apr ’24 | €11.26 | €18.15 +61.2% | 29.9% | €39.64 | €11.06 | €14.40 | 22 |
| Mar ’24 | €17.15 | €19.72 +15.0% | 24.9% | €40.38 | €15.03 | €13.00 | 22 |
| Feb ’24 | €17.50 | €19.22 +9.8% | 25.3% | €39.52 | €14.70 | €13.40 | 22 |
| Jan ’24 | €16.18 | €19.78 +22.2% | 25.1% | €40.50 | €15.54 | €13.20 | 22 |
| Dec ’23 | €17.86 | €20.11 +12.6% | 25.2% | €40.85 | €15.68 | €11.30 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 03:08 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
KeyCorp 56 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| David George | Baird |
| Jason Goldberg | Barclays |