Sparebanken Møre 가치 평가
K5X 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 K5X 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: K5X ( €8.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.72 )
공정 가치보다 현저히 낮음: K5X 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
K5X 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: K5X 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| K5X 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.4x |
| 수익 | NOK 489.00m |
| 시가총액 | NOK 5.09b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 K5X 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: K5X은 Price-To-Earnings 비율(10.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
K5X 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: K5X 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 9.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
K5X 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.4x |
| 공정 PE 비율 | 11.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: K5X 은 예상 10.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €8.42 | €8.76 +4.10% | 6.03% | €9.33 | €8.06 | n/a | 3 |
| May ’26 | €8.01 | €8.76 +9.41% | 6.03% | €9.33 | €8.06 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €8.62 | €9.25 +7.35% | 3.89% | €9.69 | €8.81 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €7.92 | €8.90 +12.43% | 5.15% | €9.41 | €8.30 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €7.88 | €8.58 +8.85% | 6.61% | €9.38 | €8.10 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €7.69 | €8.12 +5.63% | 2.58% | €8.38 | €7.86 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €7.28 | €7.97 +9.46% | 4.47% | €8.34 | €7.49 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €7.17 | €7.91 +10.37% | 4.47% | €8.28 | €7.44 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €6.77 | €8.03 +18.71% | 6.53% | €8.49 | €7.30 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €6.87 | €8.15 +18.69% | 5.51% | €8.55 | €7.52 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €6.82 | €8.33 +22.09% | 4.30% | €8.77 | €7.89 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.99 | €8.33 +19.20% | 4.30% | €8.77 | €7.89 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €7.05 | €8.18 +16.06% | 3.45% | €8.55 | €7.87 | n/a | 3 |
| May ’25 | €6.81 | €8.11 +19.10% | 3.45% | €8.48 | €7.80 | €8.01 | 3 |
| Apr ’25 | €7.33 | €8.60 +17.30% | 2.11% | €8.83 | €8.39 | €8.62 | 3 |
| Mar ’25 | €7.40 | €8.60 +16.22% | 2.11% | €8.83 | €8.39 | €7.92 | 3 |
| Feb ’25 | €7.43 | €8.43 +13.48% | 0.99% | €8.55 | €8.37 | €7.88 | 3 |
| Jan ’25 | €7.17 | €8.40 +17.20% | 1.72% | €8.58 | €8.22 | €7.69 | 3 |
| Dec ’24 | €6.39 | €8.40 +31.53% | 1.72% | €8.58 | €8.22 | €7.28 | 3 |
| Nov ’24 | €6.39 | €8.40 +31.53% | 1.72% | €8.58 | €8.22 | €7.17 | 3 |
| Oct ’24 | €6.90 | €8.40 +21.78% | 1.72% | €8.58 | €8.22 | €6.77 | 3 |
| Sep ’24 | €6.55 | €8.37 +27.77% | 2.17% | €8.58 | €8.13 | €6.87 | 3 |
| Aug ’24 | €6.75 | €8.12 +20.32% | 1.72% | €8.29 | €7.95 | €6.82 | 3 |
| Jul ’24 | €6.53 | €8.12 +24.33% | 1.72% | €8.29 | €7.95 | €6.99 | 3 |
| Jun ’24 | €6.23 | €8.06 +29.39% | 2.17% | €8.26 | €7.83 | €7.05 | 3 |
| May ’24 | €6.43 | €8.06 +25.30% | 2.17% | €8.26 | €7.83 | €6.81 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/18 09:47 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Sparebanken Møre 9 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jan Gjerland | ABG Sundal Collier |
| Fridtjof Berents | Arctic Securities ASA |
| Geir Kristiansen | Beringer Finance AB |