Industrial and Commercial Bank of China Limited

DB:ICK 주식 보고서

시가총액: €269.1b

Industrial and Commercial Bank of China 가치 평가

ICK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ICK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ICK ( €0.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ICK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ICK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ICK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ICK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ICK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ICK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.5x
수익CN¥349.38b
시가총액CN¥2.05t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ICK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ICK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.2x
CBK Commerzbank
9.1x8.8%€19.3b
WFC Wells Fargo
14.5x3.6%US$247.5b
1288 Agricultural Bank of China
4.9x5.6%HK$1.8t
BAC Bank of America
16.3x9.7%US$358.7b
ICK Industrial and Commercial Bank of China
4.5x4.2%€2.2t

Price-To-Earnings 대 피어: ICK은 Price-To-Earnings 비율(4.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ICK 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ICK 4.5x업계 평균 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ICK 은 Price-To-Earnings 4.5 European Banks 업계 평균( 7.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ICK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ICK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.5x
공정 PE 비율13.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ICK 은 예상 4.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ICK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.56
€0.64
+15.5%
14.0%€0.82€0.47n/a18
Nov ’25€0.55
€0.63
+14.2%
13.9%€0.81€0.46n/a18
Oct ’25€0.54
€0.60
+9.6%
10.9%€0.72€0.46n/a18
Sep ’25€0.51
€0.60
+17.3%
10.5%€0.73€0.46n/a19
Aug ’25€0.51
€0.61
+19.8%
10.8%€0.74€0.46n/a19
Jul ’25€0.54
€0.61
+11.9%
10.4%€0.74€0.46n/a20
Jun ’25€0.52
€0.58
+11.6%
13.5%€0.74€0.34n/a20
May ’25€0.49
€0.57
+16.6%
14.8%€0.75€0.35n/a20
Apr ’25€0.47
€0.56
+19.4%
14.1%€0.74€0.35n/a21
Mar ’25€0.47
€0.56
+18.8%
13.0%€0.74€0.38n/a21
Feb ’25€0.46
€0.56
+23.9%
13.0%€0.74€0.38n/a21
Jan ’25€0.42
€0.56
+32.9%
12.9%€0.73€0.38n/a21
Dec ’24€0.42
€0.58
+37.1%
11.7%€0.74€0.38n/a21
Nov ’24€0.44
€0.58
+30.5%
11.8%€0.74€0.39€0.5521
Oct ’24€0.44
€0.59
+31.8%
11.4%€0.74€0.42€0.5422
Sep ’24€0.41
€0.59
+42.6%
12.3%€0.73€0.41€0.5123
Aug ’24€0.44
€0.60
+36.4%
13.3%€0.78€0.42€0.5123
Jul ’24€0.48
€0.60
+25.4%
11.9%€0.78€0.48€0.5422
Jun ’24€0.49
€0.62
+25.0%
11.8%€0.80€0.50€0.5222
May ’24€0.48
€0.61
+27.2%
11.1%€0.73€0.50€0.4922
Apr ’24€0.48
€0.64
+32.3%
11.0%€0.75€0.51€0.4722
Mar ’24€0.47
€0.64
+36.6%
12.0%€0.77€0.51€0.4724
Feb ’24€0.48
€0.64
+33.6%
12.2%€0.77€0.51€0.4624
Jan ’24€0.48
€0.64
+32.8%
14.3%€0.79€0.45€0.4224
Dec ’23€0.47
€0.63
+33.6%
15.5%€0.79€0.44€0.4224
Nov ’23€0.45
€0.65
+44.3%
15.4%€0.82€0.46€0.4424

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.0b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.35

7D

-3.8%

1Y

-24.9%

Alior Bank

zł11.5b

Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.

A6O

zł20.24

7D

-7.3%

1Y

24.4%

Bank of Cyprus Holdings

€2.0b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

€4.11

7D

2.8%

1Y

43.2%