Hanmi Financial Corporation

DB:HF7N 주식 보고서

시가총액: €741.8m

Hanmi Financial 가치 평가

HF7N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HF7N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HF7N ( €23.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €48.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HF7N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HF7N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HF7N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HF7N 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HF7N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HF7N 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.7x
수익US$62.66m
시가총액US$772.50m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HF7N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HF7N 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.8x
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m
WTBF.B W.T.B. Financial
17xn/aUS$748.1m
7389 Aichi Financial Group
12xn/aJP¥119.5b
HF7N Hanmi Financial
12.7x9.9%€772.5m

Price-To-Earnings 대 피어: HF7N은 Price-To-Earnings 비율(12.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HF7N 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HF7N 12.7x업계 평균 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HF7N 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HF7N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HF7N PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.7x
공정 PE 비율9.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HF7N 12.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HF7N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€23.40
€23.27
-0.5%
12.9%€28.50€19.95n/a5
Nov ’25€21.00
€21.05
+0.2%
7.8%€23.64€19.47n/a5
Oct ’25€16.50
€18.97
+15.0%
3.0%€19.87€18.07n/a5
Sep ’25€17.60
€19.43
+10.4%
3.0%€20.35€18.50n/a5
Aug ’25€18.70
€19.43
+3.9%
3.0%€20.35€18.50n/a5
Jul ’25€15.40
€16.03
+4.1%
4.4%€16.78€14.92n/a5
Jun ’25€14.20
€16.03
+12.9%
4.4%€16.78€14.92n/a5
May ’25€14.40
€16.27
+13.0%
2.8%€16.83€15.89n/a5
Apr ’25€14.50
€16.96
+17.0%
6.4%€18.54€15.76n/a5
Mar ’25€13.80
€17.41
+26.2%
3.6%€18.53€16.67n/a5
Feb ’25€15.40
€17.64
+14.6%
3.5%€18.38€17.00n/a5
Jan ’25€17.90
€17.43
-2.6%
10.1%€19.98€15.44n/a5
Dec ’24€15.10
€16.41
+8.7%
13.7%€20.52€13.99n/a5
Nov ’24€13.70
€16.46
+20.2%
14.4%€20.82€14.19€21.005
Oct ’24€15.10
€19.31
+27.9%
12.6%€23.67€17.04€16.505
Sep ’24€15.80
€18.87
+19.4%
10.7%€22.68€17.23€17.605
Aug ’24€17.10
€18.87
+10.3%
10.7%€22.68€17.23€18.705
Jul ’24€13.90
€17.48
+25.8%
17.3%€23.00€14.72€15.405
Jun ’24€13.30
€18.51
+39.2%
12.6%€22.69€15.43€14.205
May ’24€14.70
€18.51
+25.9%
12.6%€22.69€15.43€14.405
Apr ’24€16.70
€22.37
+34.0%
15.7%€26.59€18.34€14.505
Mar ’24€22.20
€24.19
+9.0%
7.0%€26.58€21.99€13.805
Feb ’24€21.40
€24.19
+13.1%
7.0%€26.58€21.99€15.405
Jan ’24€23.20
€27.90
+20.3%
4.8%€30.11€26.09€17.905
Dec ’23€25.80
€27.90
+8.1%
4.8%€30.11€26.09€15.105
Nov ’23€26.80
€27.90
+4.1%
4.8%€30.11€26.09€13.705

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.9b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.95

7D

-1.3%

1Y

21.2%