Hanmi Financial 가치 평가
HF7N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HF7N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HF7N ( €20.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €44.38 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HF7N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HF7N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HF7N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HF7N 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.7x |
| 수익 | US$64.15m |
| 시가총액 | US$690.41m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HF7N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 10.2x | ||
PCZ ProCredit Holding | 6.4x | 17.55% | €612.5m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 8.6x | 5.03% | €121.3m |
WTBF.B W.T.B. Financial | 11.7x | n/a | US$728.5m |
FMBL Farmers & Merchants Bank of Long Beach | 14.3x | n/a | US$694.1m |
HF7N Hanmi Financial | 10.7x | 14.59% | €690.4m |
Price-To-Earnings 대 피어: HF7N은 Price-To-Earnings 비율(10.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HF7N 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HF7N 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 9.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HF7N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.7x |
| 공정 PE 비율 | 10.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HF7N 10.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €20.20 | €23.88 +18.23% | 2.62% | €24.77 | €23.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €20.00 | €24.19 +20.93% | 5.45% | €26.39 | €22.87 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €20.60 | €24.93 +21.04% | 12.01% | €27.81 | €19.46 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €22.60 | €25.86 +14.44% | 11.78% | €28.53 | €19.97 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €23.40 | €26.03 +11.23% | 11.69% | €28.81 | €20.17 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €22.40 | €26.04 +16.26% | 13.09% | €28.94 | €20.25 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €23.80 | €23.27 -2.22% | 12.91% | €28.50 | €19.95 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €21.00 | €21.05 +0.22% | 7.83% | €23.64 | €19.47 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €16.50 | €18.97 +14.98% | 3.01% | €19.87 | €18.07 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €17.60 | €19.43 +10.37% | 3.01% | €20.35 | €18.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €18.70 | €19.43 +3.88% | 3.01% | €20.35 | €18.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €15.40 | €16.03 +4.12% | 4.35% | €16.78 | €14.92 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €14.20 | €16.03 +12.91% | 4.35% | €16.78 | €14.92 | n/a | 5 |
| May ’25 | €14.40 | €16.27 +12.96% | 2.82% | €16.83 | €15.89 | €20.00 | 5 |
| Apr ’25 | €14.50 | €16.96 +16.99% | 6.37% | €18.54 | €15.76 | €20.60 | 5 |
| Mar ’25 | €13.80 | €17.41 +26.19% | 3.61% | €18.53 | €16.67 | €22.60 | 5 |
| Feb ’25 | €15.40 | €17.64 +14.56% | 3.53% | €18.38 | €17.00 | €23.40 | 5 |
| Jan ’25 | €17.90 | €17.43 -2.61% | 10.10% | €19.98 | €15.44 | €22.40 | 5 |
| Dec ’24 | €15.10 | €16.41 +8.70% | 13.73% | €20.52 | €13.99 | €23.80 | 5 |
| Nov ’24 | €13.70 | €16.46 +20.17% | 14.36% | €20.82 | €14.19 | €21.00 | 5 |
| Oct ’24 | €15.10 | €19.31 +27.91% | 12.63% | €23.67 | €17.04 | €16.50 | 5 |
| Sep ’24 | €15.80 | €18.87 +19.42% | 10.71% | €22.68 | €17.23 | €17.60 | 5 |
| Aug ’24 | €17.10 | €18.87 +10.34% | 10.71% | €22.68 | €17.23 | €18.70 | 5 |
| Jul ’24 | €13.90 | €17.48 +25.77% | 17.30% | €23.00 | €14.72 | €15.40 | 5 |
| Jun ’24 | €13.30 | €18.51 +39.20% | 12.63% | €22.69 | €15.43 | €14.20 | 5 |
| May ’24 | €14.70 | €18.51 +25.94% | 12.63% | €22.69 | €15.43 | €14.40 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/22 00:25 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/22 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Hanmi Financial Corporation 13 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Siddharth Kariwala | BofA Global Research |
| Joseph Gladue | B. Riley Securities, Inc. |
| Gary Tenner | D.A. Davidson & Co. |