Huishang Bank Corporation Limited

DB:HB8 주식 보고서

시가총액: €3.8b

Huishang Bank 가치 평가

HB8 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HB8 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HB8 ( €0.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HB8 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HB8 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HB8 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HB8 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HB8 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HB8 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율2x
수익CN¥14.47b
시가총액CN¥29.17b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HB8 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HB8 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.6x
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
PCZ ProCredit Holding
4.3x10.7%€451.2m
BANF BancFirst
20.2x-0.7%US$4.2b
002966 Bank of Suzhou
5.9x10.2%CN¥28.7b
HB8 Huishang Bank
2x9.4%€31.4b

Price-To-Earnings 대 피어: HB8은 Price-To-Earnings 비율(2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HB8 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HB8 2.0x업계 평균 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HB8 은 Price-To-Earnings 2 European Banks 업계 평균( 7.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HB8 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HB8 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율2x
공정 PE 비율10.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HB8 은 예상 2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HB8 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.26
€0.23
-9.8%
6.6%€0.25€0.22n/a2
Nov ’25€0.27
€0.23
-13.8%
6.6%€0.25€0.22n/a2
Oct ’25€0.26
€0.23
-11.3%
5.4%€0.24€0.21n/a2
Sep ’25€0.24
€0.23
-5.5%
5.1%€0.24€0.22n/a2
Aug ’25€0.25
€0.23
-6.3%
5.1%€0.24€0.22n/a2
Jul ’25€0.27
€0.23
-13.3%
5.1%€0.24€0.22n/a2
Jun ’25€0.26
€0.23
-12.8%
3.5%€0.24€0.22n/a2
May ’25€0.27
€0.26
-3.6%
6.5%€0.27€0.24n/a2
Apr ’25€0.26
€0.25
-2.8%
6.5%€0.27€0.24n/a2
Mar ’25€0.26
€0.25
-1.9%
5.7%€0.27€0.24n/a2
Feb ’25€0.26
€0.25
-3.4%
5.7%€0.27€0.24n/a2
Jan ’25€0.26
€0.25
-2.3%
5.3%€0.26€0.24n/a2
Dec ’24€0.26
€0.27
+4.5%
0.5%€0.27€0.27n/a2
Nov ’24€0.27
€0.27
+2.1%
0.5%€0.27€0.27€0.272
Oct ’24€0.27
€0.27
+0.5%
0.7%€0.27€0.27€0.262
Sep ’24€0.26
€0.27
+2.7%
1.0%€0.27€0.26€0.242
Aug ’24€0.27
€0.30
+12.9%
18.2%€0.38€0.26€0.253
Jul ’24€0.27
€0.30
+12.9%
18.2%€0.38€0.26€0.273
Jun ’24€0.28
€0.30
+8.2%
18.2%€0.38€0.26€0.263
May ’24€0.27
€0.30
+11.0%
21.8%€0.39€0.24€0.273
Apr ’24€0.27
€0.30
+10.2%
21.8%€0.39€0.24€0.263
Mar ’24€0.28
€0.30
+7.8%
21.8%€0.39€0.24€0.263
Feb ’24€0.27
€0.29
+7.1%
22.7%€0.39€0.23€0.263
Jan ’24€0.28
€0.33
+16.3%
22.7%€0.43€0.26€0.263
Dec ’23€0.29
€0.33
+13.1%
22.7%€0.43€0.26€0.263
Nov ’23€0.30
€0.33
+8.6%
22.7%€0.43€0.26€0.273

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.6b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.02

7D

1.3%

1Y

23.9%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.07

7D

-5.1%

1Y

46.1%

Société Générale Société anonyme

€20.4b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.43

7D

-2.8%

1Y

12.9%