Glacier Bancorp, Inc.

DB:GLC 주식 보고서

시가총액: €5.5b

Glacier Bancorp 가치 평가

GLC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GLC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GLC ( €46.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €64.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GLC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

GLC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GLC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GLC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GLC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GLC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.3x
수익US$182.71m
시가총액US$5.72b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GLC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GLC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15x
CBK Commerzbank
8.5x8.9%€18.1b
FFIN First Financial Bankshares
25x7.6%US$5.2b
UBSI United Bankshares
14.4x8.8%US$5.1b
BPOP Popular
12.3x15.6%US$6.5b
GLC Glacier Bancorp
31.3x30.3%€5.7b

Price-To-Earnings 대 피어: GLC은 Price-To-Earnings 비율(31.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

GLC 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GLC 31.3x업계 평균 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GLC 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.6 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GLC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GLC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.3x
공정 PE 비율15.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GLC 31.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.3 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GLC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€46.80
€54.98
+17.5%
6.0%€59.80€50.15n/a6
Dec ’25€53.50
€49.71
-7.1%
7.7%€54.14€42.75n/a6
Nov ’25€47.60
€47.59
-0.02%
7.7%€52.60€41.53n/a7
Oct ’25€40.60
€41.30
+1.7%
6.2%€45.17€37.94n/a7
Sep ’25€42.00
€40.14
-4.4%
7.0%€44.56€34.56n/a7
Aug ’25€41.00
€40.96
-0.09%
6.4%€45.33€36.08n/a7
Jul ’25€34.20
€38.71
+13.2%
7.4%€43.92€35.51n/a7
Jun ’25€33.60
€38.76
+15.4%
7.7%€44.12€35.67n/a7
May ’25€34.20
€38.76
+13.3%
7.7%€44.12€35.67n/a7
Apr ’25€36.40
€40.57
+11.4%
10.8%€46.55€33.52n/a7
Mar ’25€34.20
€41.01
+19.9%
10.7%€46.61€33.56n/a7
Feb ’25€35.40
€39.57
+11.8%
15.0%€46.17€29.55n/a7
Jan ’25€38.00
€35.93
-5.4%
16.3%€45.40€29.06n/a7
Dec ’24€30.40
€30.86
+1.5%
7.5%€34.63€27.34€53.507
Nov ’24€28.20
€31.48
+11.6%
6.3%€33.76€28.13€47.607
Oct ’24€26.60
€32.09
+20.6%
8.5%€37.12€29.51€40.607
Sep ’24€27.40
€31.10
+13.5%
7.7%€35.52€28.23€42.007
Aug ’24€29.40
€29.54
+0.5%
6.8%€33.26€26.97€41.007
Jul ’24€28.60
€33.52
+17.2%
9.0%€38.64€30.36€34.207
Jun ’24€26.60
€35.28
+32.6%
11.2%€43.31€31.33€33.607
May ’24€29.60
€35.57
+20.2%
10.2%€42.56€30.79€34.207
Apr ’24€38.20
€45.45
+19.0%
6.2%€50.43€40.34€36.407
Mar ’24€44.20
€46.82
+5.9%
5.6%€51.65€42.26€34.207
Feb ’24€40.60
€45.36
+11.7%
6.1%€50.07€40.96€35.406
Jan ’24€45.60
€52.29
+14.7%
8.5%€58.41€46.16€38.006
Dec ’23€54.00
€56.86
+5.3%
10.4%€67.84€48.88€30.406

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 06:38
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Glacier Bancorp, Inc. 16 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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null nullD.A. Davidson & Co.